6大交易体系暨2.19复盘及操作计划

趋势投资要义：越涨越买，越跌越卖。顺势而为难点和缺点：1、弱势不投，逆人性，最难2、罗马不是一天建成的，趋势不会一天转向。保持耐心，提高忍耐度。下跌时止损，不能随心，要按照止损线。3、不符合趋势投资的市场，要保持低仓位或者空仓。4、能做操作的行情比较少，但一旦做了就容易获利。5、经常会被骗，以为趋势来了，反而是震荡。（交易成本）6、趋势形成时，确定性大，但持仓成本高7、资金量特别大时，自己的资金调仓会造成个股的行情的影响，即模式的资金容量小。参考指标：月K线，成交量；日K线，成交量；板块联动，市场风格收益率年化预期：15%—25%回撤幅度：10%-15%，极端15%-20%（管不住手，就是极端）利用胜率or赔率？应该是相结合的盈利模式利用择时还是选股？择时长期主义？差效率最高模式：火上浇油。仓位控制：趋势形成后全仓，少量时机可加杠杆如何跑赢大盘？1、确定性高时加杠杆2、下跌趋势形成，低仓位3、选股的贝塔收益。指数定投要义：不论涨跌，定期定量难点和缺点：1、盈利时 继续买，拉高成本。2、大跌时，自我怀疑。3、后续资金不足，无法定投。4、有事情用钱，提前撤出5、三心二意，感觉那个都能投，不专一6、多余资金没有投入，行情上涨，导致资金利用率低参考指标：大盘或者行业指数收益率年化预期：10%—20%回撤幅度：20%-30%，极端30%-40%（不停摊低成本）利用胜率or赔率？胜率利用择时还是选股？选股长期主义？是效率最高模式：指数跌幅大于30%，一次性买入40%—50%，后期逐期买入（可考虑用杠杆资金）仓位控制：大盘指数跌幅控制在55%满仓，可持续 加杠杆。行业跌幅控制在60%-65%满仓，可持续加杠杆。如何跑赢大盘？1、低位时，持续购买，并加杠杆2、高位时，逐步卖出，卖出后大盘下跌（跑赢指数很难，特别是考虑全资金，且上涨趋势卖出后，容易踏空）网格交易要义：涨了就卖，跌了就买难点和缺点：1、不确定性很大，跌了再跌？涨了再涨？2、震荡区间无法提前判定3、与趋势交易相违背，不容易执行参考指标：自己拟定的震荡区间（难度很大）收益率年化预期：暂无回撤幅度：不确定利用胜率or赔率？不清楚利用择时还是选股？择时长期主义？否效率最高模式：难判断，除非是大网格，30%左右的，耐心持有，等待。资金利用率很低。仓位控制：不能超过20%资金做网格，宁愿空仓，不为网格博弈。大趋势向上，小趋势向上，满仓甚至杠杆。大趋势向上，小趋势向下，5-6成。大趋势向下，小趋势向上，2-3成。大趋势向下，小趋势向下，1-2成。如何跑赢大盘？不看好价值投资要义：持续满仓持有难点和缺点：1、不确定性很大，买了跌了怎么办，会不会怀疑标的不行2、对于标的选择的难度很大，指数有确定性，效率太低。个股研究不透3、资金容量大，巴菲特模式4、回撤较大，心理承受能力大5、如何止盈？看到比持有标的更好的选择，但是我认为随时有更好的选择，怎么办。参考指标：抄作业收益率年化预期：15%-25%回撤幅度：最多50%，极端60%-70%利用胜率or赔率？赔率利用择时还是选股？选股长期主义？是效率最高模式：低位满仓，一路持有到顶部，止盈。说起来容易做起来难。仓位控制：持续满仓。如何跑赢大盘？选股，做好贝塔收益。日内T+0要义：当日买，当日卖难点和缺点：1、太耗费精力了，必须专职2、必须要持有底仓（个别基金可以T+0）3、心态不好控制，比起管住手，管住眼睛还相对容易点。4、容易失败，手续费太高，损耗大参考指标：日内趋势交易，相信趋势不会翻转。相对于中长期，日内成功率低，都是应激反应。收益率年化预期：暂无回撤幅度：小利用胜率or赔率？胜率利用择时还是选股？择时长期主义？否效率最高模式：不清楚仓位控制：不清楚。如何跑赢大盘？不看好投机随心操作，看着别人乱赚钱，随便买了再说按照计划执行难，心态不好控制小结：心态是第一要务，用算法对抗心理。战胜自己。无论做什么，或者不做什么，都会留遗憾以上模式可以组合搭配，比如价值投机，低位加仓（补仓）等。但是吧，模式多了，混杂了，反而操作不好，不如纯粹点。根据市场风格，一个阶段选择一个来。市场风格变化了，根据持仓情况，再进行模式调整。核心还是趋势投资。小资金不用害怕资金容量。操作计划很重要，账号体检很重要2.19市场撕裂。大票涨多了，跌了。小票跌多了，涨了。趋势投资是火上浇油。仓位：满仓也OK，大多数股票涨，涨停数量很多，没问题。大盘，上涨趋势，适合趋势交易，但是尝试低位的风格转换账户体检14个小市值，投机。应对方案：1、跌了卖出，涨了持有。2、涨跌7%止盈止损。3、跟随市场变化决策。选择方案2.但是也要加个时间限制。5个交易日，即一个星期。一周后，根据市场风格，如果不到操作区间，再做计划。金风科技 ，10w。趋势交易的代表。量价齐升，搞点附近，高看一线。港股联动。相信趋势，保持耐心。吸取教训，没有吃到1月涨幅。涨了持有。跌了观望，先不止损。下跌企稳后，反弹3%以上，连续两天阳线，持续买入。走高可以再次买入，提高基础持仓量。恒生ETF ,5W底仓.火上浇油，跟随。另外5万，趋势网格交易。涨了不动，跌了卖出。科创50 ETF，3万底仓，耐心持有。距离高潮还有时间。剩余3万，趋势网格交易。涨了不动，跌了卖出。mscia基金，6.3万，底仓。保持耐心，操作风格泪已与金风科技。中概股互联网 ，5.6万底仓。保持耐心，操作风格泪已与金风科技。红利ETF ，4万底仓。2021年最看好。可以定投交易。每月1万？财富趋势 ，3.6万底仓（收益预期30%），锐科激光 ，2.7万底仓（收益预期10%），中国平安 ，2.5万底仓（收益预期20%），价值投资？暂时不处理。做好计划再说。500基金5万、芯片 3万，博弈风格转换。账户小结：底仓：金风10，恒生5，科创3.3，mscia6.3，中概互联 5.6，红利4，财富趋势锐科平安8.8，累计43万。做好计划的，14个小市值没做好计划的，恒生5，科创3.3，500基金和芯片基金 ，16万明日操作计划：盯好了恒生、科创、500基金和芯片基金就行了。其余了然于胸。