2021实盘记录

加油，这一波反弹争取把跌幅吃回来即可，需要一个稳定的心态。

磨底过程，今天茅台继续跌。。主线还是超跌反弹。大股比较危险。

次新的南网能源 不过，因为情绪不稳定没有切过去，观察。。。

中国节能董事长：碳减排目标下行业迎来重大历史发展机遇。
宋鑫表示，在生态环保领域，综合环境服务市场需求将进一步加大，专业化、数字化、智慧化水平不断提升，环保产业多个细分领域将形成千亿、万亿级新市场空间，生态产品价值实现市场机会逐步显现。“在能源供给与能源节约进一步协同整合的背景下，综合能源服务成为必然的发展趋势，万亿级市场在向所有行业企业招手。”他说道，综合能源服务是在传统综合供能（电、燃气、热、冷）基础上，整合可再生能源、氢能、储能设施及电气化交通等能源设施，结合大数据、物联网等数字化技术，以多能互补联供、分布式梯次利用和智能微网等多种形式展开应用的系统能源供应服务模式。

中国节能5个A股公司：太阳能（光伏），节能风电（风电），万润股份（材料），中环装备（环保装备），

参股公司（节能国真）

0302


期货跌，导致有色大跌，化工大跌。。。叠加抄底盘砸。这个位置低吸的策略中性，吃完反弹又没有风险。暂时不追求超额利润。

1）家家悦卖飞，早盘30分钟量能太大怕空头，结果板。5个点也是预期吧，没有风口的超跌反弹（回购），也不太走远。做一个线而已
2）计划中40以下吃了一口永兴材料，继续等。。。锂电分化。
锂电和光伏是唯一可能消化估值的？白酒，医疗服务很容易被证伪（爱尔眼科最近的医疗纠纷）
3）博弈碳中和是阶段主线。。。

今天国网有计划，配合两会。。。
低吸了一个环保，超跌。央企中国节能环保集团的子公司。但是主营偏水务，偷个机吧，能否提一下估值。（最近减持完+回购）。
次新不动，，，今天节能的几个次新大涨。。。

0301

  灾后重建，基本策略：
  1）上策： 空仓抄底or追涨前排。

  2）若满仓被套，中策：装死等轮动反弹；

  3）下策：低位割肉追涨后排

  选择3），低吸不追涨，仓位涨了卖一点加仓绿票（风险点：绿票继续绿，错过本轮反弹）。故选择绿票需要重视风格。

  吐血：卖飞的强势股，拓邦股份强者恒强。。。重视趋势。

      
  永兴材料：锂电反弹后排，前排宁德7+;卖飞的风险是，突然业绩预告

  盈建科：低吸绿票注册次新，本周3-4发行2个，供给有限不存在大跌基础。只能绿吸不能追涨。板块不是主升。

  家家悦：超跌形态个股，等解套。缺点：无风口。

0227
  
  太左侧进入。。。被困。。。没稳住，等反弹了。
  隔夜美股大跌+周5效应，，，新能源 反而是下跌中继。杀高估。

  等下周，控制仓位趋弱留强。

缩量了，，，难做。。。易方达又封盘一个基建，基民的连锁反应？

  地产只是估值修复，而且不太可能被基金大规模建仓（风格漂移，相对排名）。

0225
     
  指数高开低走，，，早盘打了一笔次新效果不太好。近端牛，但是明天有2个的压力。。。

  神创都是高开，然后一路下行，反弹没抢到。缩量，地产抢资金导致午后神创继续下行。。。全天量能9337亿。

  早盘高开也是外盘影响下，原油和铝铜逼空。。。股票反而不太好做。。。节奏不太匹配。

  卖了的拓邦板，拿着的永兴材料反而受到锂矿整体影响。。。hard模式。永兴前期平台底部，不太好处理了。等反弹减仓了。

  今天加了1.8w资金。

消息面上，6f，钴，锂都在涨价。

0224


没逃过大跌。。。早盘分时不太对不敏感。。。锂电池在隔夜特斯拉大跌下，大跌。宁德，赣锋锂业等。
各种茅大跌，小心负反馈，关注超跌小票。涨跌比反而是1:1. 垃圾小票涨。

拓邦滞涨走，永兴加仓搏一搏反弹。锂矿还在涨价，产业逻辑比“通胀”更靠谱。缺芯片导致1,2月汽车销量环比下滑。

明天抢抢反弹看看。

复盘一下永兴材料基本面：
1）问：你好，近日赣锋锂业接待调研时表示云母提锂效率低下，20吨矿石才能产出一吨，且江西使用天然气成本高，不知贵司所创的隧道窑琣烧等新技术能多大程度上解决上述情况？谢谢！
您好，公司采用云母提锂的工艺生产碳酸锂，虽单吨碳酸锂所需精矿数量较多，但公司自有矿产的云母精矿相比锂辉石精矿价格方面有一定优势，单吨原材料成本有极强的竞争力。公司首创的隧道窑焙烧技术采用低温焙烧工艺，相比传统的回转窑更加节能、氧化锂的浸出率更高；与此同时，回转炉普遍存在的粘壁停机问题得以避免，设备运行更加稳定，生产效率更高；此外，隧道窑工艺设备自动化程度较高，降低人力成本投入；不仅如此，该项技术的氮氧化物、氟化物的排放更低，更加环保。感谢您对公司的关注。

2）自有矿山、成本优势显著，产品供不应求，且能满足扩产要求。公司拥有1.87平方公里矿权，其中在0.38平方公里探明的储量为4500万吨，假设资源均匀分布，永兴矿山实际储量为22000万吨，按照3万吨碳酸锂年产量，仅此资源可供70年使用（暗含了20吨-＞1吨）。公司采选冶一体化有明显成本优势，假设按照锂辉石435美金，锂云母750元一吨（自有矿成本价，若外购需要900元左右一吨），锂辉石和锂云母加工费分别为13000元和19000元来计算，永兴电碳成本或仅需要4.1万元(19000+750*20)，而锂辉石工艺到电碳需要4.5万元左右。

如果2021年电碳中枢价8w，目前永兴产能1万吨，一年盈利4亿。2021再建2万吨。

碳酸锂是第四季度涨上去的，Q4和2021Q1利润爆发。。。（全行业）。机构预测盈利为：

3.37	3.66	4.46

做了一个倒T，先逢高卖，看见有资金在吸又追进去。