持续性缩量

昨日指数基本走平的一天，走出了近期持续性的缩量行情，盘中情绪类标的稍活跃，基本面类标的以光伏、锂电为主，以及大量二线的小蓝筹有异动，这是基于缩量行情，资金开始寻找100-300亿标的潜力做出的其中一个选择，虽无奈，但也在未来资金趋势的思考范围内

情绪类标的，以游戏股为主突破口，主因是美国散户和机构大战游戏股：游戏驿站 （机构看空，散户联合拉升20倍），进而传导至我们国内，我国游戏行业近期数据并不理想，个人预计年报整体欠收（稍达不到预期），今年上半年更是同比去年上半年会稍回落，所以情绪短炒为主，接力需慎重

基于月底效应下，我个人是建议平稳渡过这个星期，再来寻找操作机会的，2月份预计资金就会相对宽松，所以我并不主张近几天乱操作，盘中核心只有两个：

1、硅料的超预期上涨（主因是今年总体硅料供不应求，以前硅片厂硅料囤库存1周左右准备就够了，但是今年害怕拿不到硅料，硅片厂库存有望提升到2个月的平均水平，一季度硅片厂都在做加库存的工作，大家一抢，这硅料的价格就涨，所以通威股份 、特变电工 强势，隆基反而跟在后面

2、锂料的严重性缺货，锂价继续主升浪，目前电池级碳酸锂实际成交价格7.2-7.3w，较上周涨3000-5000，部份报价已去到7.5万左右，短期还看不到停下来，预计春节过后仍保持继续上涨，从而带动整个产业链持续性异动（包括隔模、六氟等材料），标的大家也熟，我就不说了

这两个是主核心驱动，当然，锂的主需求是新能源 车 带动，所以新能源 车仍时而间断，时而继续的在炒作着，市场对于比亚迪 的讨论我感觉已经像看到特斯拉的感觉了，一天内我看到太多的言论，是让我感觉不可思议的，都是这类：全球第二大新能源车企，电池出货量持续爆发努力追赶宁德时代 等等，比亚迪我不评论，但从我的维度思考，我肯定是不看了的

1、消息称明日起，泸州老窖 旗下所有产品将在全国范围内停货，停货截止时间暂定在春节前，这本质上是营销的加强，泸州老窖是进一步借势炒作了，白酒今天刚给打完，它就来这一手（感觉这政治觉悟有点不对啊），对它自己估计还是会造成一定小溢价的，要拉白酒整体起来比较困难（我怎么想怎么感觉是奸商，大家呢？）

2、彩虹股份 出业绩预告，2020年净利润亏损7.2亿-8.8亿元，这意味着第四季度面板业务赚了不少钱，按正常算，大概赚了10-11个亿左右，如果面板价格今年延续，则今年利润会进一步释放至40亿左右（前提是面板价格强势一年）

3、振华科技 ：预计2020年盈利5.2亿元-6.1亿元，同比增长75%-105%，应该算是军工 里面振幅最快的其中一个领域了，资金长期锁仓抱团，短期抱团看来还要持续下去

4、伴随着AMC院线股价暴涨，盘中一度飙涨超300%，美股影院股集体上涨，喜满客和国际影像传媒一度涨超30%，IMAX涨超1%，这本质上是开炒疫情拐点了，AMC是万达电影 控股的公司，

5、中泰证券 李迅雷 ：料今年净流入港股的南向资金或达3万亿港元，这个不奇怪，现在每天少的话100亿流进去 ，多的时候200亿，要是不间接这样流，一年下来，流过去3万亿去抄底，我们大A股今年就难受了，所以后续还得死盯住流出的情况，这个预期越演越列，则意味着我们今年虽然有3万多亿的大增量，要是全走去香港，今年的大权重普遍估计原地踏步的概率不小

而我主盯的科技线，芯片 设备、材料，今天暂时无太大异动，但芯片设备、材料线，我个人预计今年的增长幅度较大，因此仍积极保持关注，主要标的有：北方华创 、鼎龙股份 、长川科技 （这个涨太高，而且董事长一直减持）、雅克股份、精测电子 、至纯科技 （目前湿法设备订单已经排产到3季度，非公开主要就是为了二期扩产进行的募集，预计21年湿法设备业务将实现大幅盈利）、安集科技 （抛光液主龙头），未来如果有补充我再列举，今年芯片高弹性标的，预计在这里产生，其它材料类我仍在研究

大权重方面，我个人强烈建议重点关注苹果 权重：歌尔股份 ，估值低，今年继续保持高增长，稳定性非常非常高，如果你喜欢稳定，也有时间陪着它慢慢爬出底部，这类标的是你未来几个月，半年的首选类标的