不断轮动的市场？

缩量新高，不断轮动，近几天的板块高速轮动速度非常吓人，昨天今天这个轮动可以说达到了小高潮，盘中以光伏、食品、疫情、稀土、煤炭 等均有表现，而缩量新高的背后意义是权重个股不断趋势对于指数的绑架，不过大家要以为常，这正是美股化的最显著特征之一，如果你有研究美股指数，便知道基本一致，我们现在还是初始阶段

而轮动的板块中，其中疫情、光伏，我们昨天的思考覆盖到了，盘中随着全员核酸的消息冲击，还产生了食品这条线（联想到又得买各种吃的在家吃？）

而稀土一直是管制所产生出现的供需关系改变，和未来价格上涨预期，这个是场内的活跃资金抱团在做了，短期纯情绪为主，今天在情绪类炒作的标的中，很明显有一些中间的个股开始掉队，出现了一些小亏钱效应，我昨天说情绪类标的近期会有一崩，预计也就这一两天了，情绪类标的一崩，一个新的周期又产生了，资金继续回到结构市，找着一些大权重标的，继续抱团，如此反复，所以我在前几天跟大家说，近几天是情绪市场主导，大家估计会很无聊，要有心理准备，就是这个意思，耐心等到情绪进一步崩完，春天就会来了

昨天盘中发生了一件趣事，欧菲光 突然崩盘了，同时消息传出，华南厂（苹果 摄像头模组）要出售给立讯精密 ，虽然公司马上澄清消息不实，但跌是实实在在的跌，因为这是欧菲光仅存唯一能够放上台面的业务了，如果这一块也卖了，这间公司就真的是“纯”垃圾公司一间了，市场的震动能不大吗？

近期有一个趋势，越演越烈，那就是汽车芯片 全球性缺货，已经严重威胁到全球汽车大厂的出货数量，新闻：

半导体 严重短缺，德国汽车业向政府寻求帮助
德国汽车业希望，政府介入可能有助于汽车供应商提升在芯片供应链中的优先级，尤其是在亚洲。然而，业内人士表示，汽车制造商目前的优先级并不高，三星、华为等科技巨头占据优先地位。全球最大汽车制造商大众已被迫让数万名员工休假，大众表示，今年头几个月将减产至少10万辆汽车。戴姆勒也不得不消减产量，而福特已经关闭它在萨尔路易斯的工厂，直到2月中旬

这则消息意味着什么呢？汽车芯片紧缺程度每天都在增加，有同学可能不理解哈？说这些传统汽车也需要半导体？是的，我拿安世半导体的数据给大家看看，实际上车规的功率器件，汽车油用71美元的安世半导体，纯电动车用380元美元，这还不包括中高功率的功率元件，所以区分只是传统汽车用少一点，而新能源 车 使用量和规模都会大很多而已，所以新能源 车的全面性推动，对汽车半导体功率器件的需求是会产生巨大的推进作用，这条赛道在未来3-5年，行业会以5-10倍的速度爆发，车规领域的半导体功率器件的生产线都是特许的，认证周期非常长，安世半导体是谁的？知道的同学都会回答：闻泰科技

我个人对芯片行业的思考是，目前介入芯片行业的资金是有效的，且未退出，除了权重：闻泰科技、韦尔股份 、蓝思科 技 等外，就以三条分支为主：封测、材料、设备，而像封测等一季度业绩整体快速增长过于确定，所以后面持续炒作概率较大，而设备权重北方华创 等资金介入后缩量小调整，顺利的话，应该整体在近一两天突破，由权重带领趋势，板块再次活跃（想想轮动怎样也应该进一步轮动过来了）

而盘面较多明显特征的是，较多趋势股，进一步再创出新高：传音控股 、顺丰控股 、金域医学 、安井食品 、福斯特 、特变电工 、东方财富 等等，众多基本面标的集中性的新高，意味着新发行的基金开始了他们的建仓潮，基金发行后一般会有半年左右的建仓时间期，因此在充足的资金情况下，资金会进一步去抱各行各业的权重龙头，这基本是肯定性的路径，因此现在看的高的权重，可能还会更高，还会更趋势，最后才会倒掉（实际这样快速募集超恐怖量级的资金，会在未来带来强大的副作用，但短期大家仍不会看到）

而近期的高速轮动，看着赚钱效应不小，实际如果你在场内各种切，也很难赚钱，因为轮动快，所以不如坐着等，等轮动到你，你只需要确保你的标的足够优秀，有未来，有基本面支撑，就可以了，这就是最佳策略，为什么高速轮动？

因为现在缺乏一个肯定性一起抱团的趋势大方向，不像前期，我们有光伏、锂电、军工 、新能源车，这几个炒到现在都疲了，也大分化了，未来还会再涨，也只是个别标的了，所以资金在市场未能出现一个集体方向时，就会出现这种高速轮动，这也是意味着资金在寻找方向，而且大家都不太肯定，下个方向是什么？