中长线模拟盘试验仓记录贴

我觉得我抄的底的有点高了。用1/5仓位。我今天能否t出去吧。

我知道就算明说，我的朋友圈不会有多少人买的。他们都是惯被领导的那部分人。这种投资对他们太难

-------------------------核心思考问题：半路能不能上车？-----------------------
无论短线，中线都面临一个问题。半路能不能上车？

拟定：中线炒机构票，产业景气度变化等。关键看还有没有预期差？是否pirce in。

短线炒 题材空间票，看能否有合适炒作环境。机购票能否维持住台子。只要不往下崩溃就行。机构搭台，题材唱戏。

拿这次光伏和锂电说吧。

光伏昨天晚上消息 又降价了。持续刺激过程。储能，分布式是国策，陆续有刺激出来的。
机购票肯定 锦浪，再给我吹阳光电源确定性我也不会买。

锂电中游稳定住了。锂矿上涨，只有机构会继续干。对应盐湖提锂继续炒作。
你发现没 融捷不涨了就是因为这个。

中信博 锦浪，算是这波调整后的共识陪跑的了。

中线票 炒的是中线逻辑。不能和短线逻辑混。

光伏组件炒降价放量
逆变器炒储能+分布式
整车炒芯片缺失解决翻转

新能源车 炒欧洲政策估值，尼玛跟中游有多大关系？人家欧洲车在你中国造啊。还是炒矿啊。
军工 根本没有产业刺激，没法做

白酒 炒2线白酒成长空间。汾酒，你让茅台今年再提一次价？不行的，只能炒汾酒吃空间

核心就是不猜与赛道中的竞争，做个长期都不会被抛弃的陪跑的。

很久想明白基础问题：选高景气赛道中中线股票-不是选弹性最大那个，而是选一个稳健长跑选手。别的选手在赛道中拼你死我活。看前排 后排位置，想竞争格局。
这个选手只要不停陪跑就行。
1 没有上下游挤压
2 没有宏观涨价挤压利润率问题。
3 竞争格局好，毛利高

光伏：逆变器赛道 支架赛道吧
新能源车：锂矿赛道

退一步就是卖设备

思维上应该分为：机构线 柚子线。两套方法不能混。

今天早盘买恩捷对的
持仓光伏也对

短线去潜伏pvdf 也对。

新的认知，开贴继续更新
波段操作：
市场特征看：如果半路上车景气板块，确定性龙头都在高位，应该往有预期差方向先吃当下套利利润。比如当前新能源车产业链：隔膜 电解液 电池 涨一个月了。这时候龙头一致性，推升幅度较慢。去锂矿，而且精选弹性个股，有预期差的。融捷，格林美这种。这波做完， 再把仓位切换回 恩捷股份 等机购票。每种票都是此消彼长，一起携手进步的。要么早早横跳，要么死守都是对的。