投资读书笔记

这两天一直在学某些大佬的帖子，大佬收获了结果，我要收货他们的过程，用心去感受崛起之路，所思所想。也发现股吧很多老师满口战法，但凡这种人，我是一定要远离的，股市万般变化，难免有一定的框架，却不能拘泥于形式，一招可能鲜但不能吃遍天。战法，格局太小了。

2020，市场的走向特别是白酒，让科班出身的我不再信仰价值投资，白酒的疯狂让我无法理解，管理层的放纵让我恨，大概这就是A股吧，最后一个月彻底加入了投机行列，不再与市场抗争，哪里有行情去哪里，谈什么价值，呵呵。

《短线交易秘诀》
没用

《一个交易者的资金管理系统》
任何一笔交易或投资都是有风险的；一定要在流动性好的市场交易，这样你才能控制好风险；如果你没有系统或者是系统不太好，那么你迟早会遇到大亏的；而优秀系统的一些小亏却是可以接受的。

有些性格特点能够帮助交易者和投资者在市场中获得持续的利润。有些人的性格特点是天生的，其他人则需要培养这种性格特点，这也许需要一段时间。

当你形成交易者的思维之后的感觉 
1. 不关心钱
 2. 接受交易和投资中的风险 
3. 同等接受赚钱和亏钱的交易 
4. 享受过程 
5. 没有被市场欺负的感觉 
6. 总是想提高技术 
7. 随着技术的提高，账户的利润也在增加 
8. 思维开放，平等对待各种观点 
9. 不愤怒 
10. 总结每笔交易 
11. 只使用一个系统，不受市场和其他交易者的影响 
12. 没有必要征服或控制市场 
13. 有信心，有自控力 
14. 不迫使市场 
15. 只承担承受得起的风险，用自己的资金交易 
16. 对所有的交易结果却自己负责 
17. 在交易时能保持冷静 
18. 有能力面对现实 
19. 不在乎市场的方向
 20. 顺势交易

15个毁灭性的交易心理及其原因
1. 害怕止损，害怕亏损。通常的原因是交易者害怕失败，不敢接受亏损。 
2. 提前平仓。一旦平仓，就不会焦虑了；而焦虑的原因是害怕 仓位反转。交易者需要快速得到慰藉。 
3. 一厢情愿。交易者不想控制交易，也不想对交易负责。交易者没有能力接受现实。 
4. 亏损后恼怒。感觉被市场陷害了。对特定的某笔交易一厢情愿。成功时沾沾自喜，或要求市场证明自己是对的，这都会导致亏损。 
5. 用自己亏不起的钱或借来的钱做交易。把某笔交易当做是最后的救命稻草。想成功或害怕错过机会的交易者都会掉入这个陷阱；不遵守纪律和贪婪的交易者也会掉入这个陷阱。 
6. 向下摊平成本。交易者不承认交易是亏损的并希望回本。 
7. 冲动型交易。交易者容易激动，容易上瘾，喜欢赌博，这种交易者总是凭直觉做交易。
8. 赚钱后欣喜若狂。交易者喜欢沾沾自喜，以为自己“能控 制”市场。 
9. 账户资金无法增值——利润很少。在这种情况下，交易者没有赚钱的动力。
10. 不遵守自己的交易系统。
11. 过虑——过度预测交易结果。交易者害怕亏损，害怕犯错， 结果只能是手足无措。完美主义者容易出问题。完美主义者希望要确定的结果，但是确定的结果并不存在；他不知道亏损是交易的一 部分；他不知道结果是未知的；他不接受交易的风险；他不接受未知结果。 
 12. 交易量不正确。交易者梦想这笔交易会赚钱，从而忽视了风险，忽视了资金管理的重要性。也许交易者不想为风险负责，或者是太懒了，不想去计算合适的交易量。 
13. 过量交易。交易者想征服市场。
14. 害怕交易。没有交易系统。交易者对风险和未知结果感到不安。交易者害怕亏光了，害怕被人嘲笑。也许交易者需要自控力。 对交易系统或自己没有信心。 
15.在非交易日急躁不安。因为愤怒、恐惧和贪婪等心理的影 响，交易者的情绪起伏不定。交易者过分关心交易的结果，并没有研究交易的过程和相关技术。

交易者太关注于金钱了。期望值过高，不现实。即使是大师，他们有时候也会忘记“并非每笔交易都会赢利”这个事实。当他们一笔又一笔地连续赚钱时，他们也许会暂时忘了这个事实。当大师们认为自己所向披靡、战无不胜时，他们也会成为市场的牺牲品，此时他们也会变得不堪一击。如果我们在交易时无法做到100%的完美，那么“我们如何维持 利润率”的答案就是老生常谈的“截断亏损，让利润奔跑”。
这要求你遵守纪律并遵守以下8个指导原则：
 1. 找到一个和你的性格、能力、忍受度相适应的交易系统。
 2. 用你的交易系统做模拟交易以确认你的胜率和回报率。你在设计资金管理系统的时候要用到这些统计数据。你必须知道平均1美元的亏损能带来几美元的赢利，以及胜率是 多少？ 
3. 要永远根据市场动力设置止损，不能随意决定止损额度。 
4. 形成自己的交易心理和信心，这样才能坚持使用止损出场原则。 
5. 确定合适的交易量并把每笔交易的亏损限制在2%。
6. 做详细的交易记录，这样你就能每天分析你的赢利/亏损业 绩。当市场周期或你的心理发生了变化时，你就能很快地通过系统的衰落察觉到这种变化。 
7. 当你的系统业绩下滑时（用资金管理系统的百分比来度量）， 停止实战交易，重新开始（模拟交易），看看问题出在哪里？ 
8. 当你的测试、分析和模拟交易再次证明能赚钱时，你再进场进行实战 

选择交易系统时要考虑的5个参数
1. 根据价格波动、关键的支撑点、关键的阻力点、成交量、波动动力、基本面原则（并非是随机的无意识的决定）定义进场点。 
2. 在交易前就有实际的止损出场点。 
3. 根据价格波动、关键的支撑点、关键的阻力点、成交量、波动动力、基本面原则定义出场方法，而不是根据亏损金额决定何时出场。 
4. 你的系统必须经过充分的模拟交易或实战交易，这样你才能掌握它的业绩情况。你必须知道它的胜率和回报率。
 5. 你必须用书面语言把你的进场原则和出场原则记下来，这样才能使你的原则是持续一致的、明确的和可量化的。

4种主要的市场周期
1. 有趋势的市场。市场持续朝一个方向移动，也就是上涨的趋势或下跌的趋势。
2. 整固。也叫横盘振荡，价格在明显的阻力区和支撑区之间。 从图表上看就像是水平振荡的线条。
3. 从整固区间突破。当市场至少横盘振荡了20天后，价格突然 向某个方向改变。
4.修正：在长期的市场趋势屮出现的短暂快速的反向波动。

记住，不要用等额法随意设置止损点，最多只亏损100元或1个点的做法说明你根本没有重视当前的市场状况。永远不要因为情绪上的原因而移动你的止损点，更不能移动初 始止损点。如果有了新的跟踪止损点，那么你可以移动止损点以锁定利润。如果是加仓操作，那么就要根据新增的仓位调整止损点。 如果你增大了交易量，那么为了控制整体仓位的风险，就要把止损点向当前的仓位成本移动。（加仓会加大交易量。）一旦你这么做了，你就再也不能把止损点移回去了，因为此时的交易量已经变大了，所以需要比较紧的止损点来控制风险。 

请记住，过去的业绩并不能有效地预测未来，所以你必须长期监视你的胜率和回报率并相应地调整每笔交易的风险。有3个非常重要的公式能帮助你控制风险：
1. 2%的风险公式 
2. 交易量公式 
3. 使用杠杆的交易量公式

单笔交易的风险不要超过2%。
如果你是高级交易者，且你的风险大于2%，那你就要把公式中的2%换成你选择的百分比数字。 
公式：账户大小X2%=风险 
例子：2.5万美元x2%=500美元 
记住，这500美元的风险包含了佣金和滑点亏损
交易量公式
本例中，账户资金是2.5万美元，每笔交易的风险是500美元。 决定合适交易量的公式如下： 公式：风险-佣金/进场价和出场价的价差=交易量 
举例：500美元-80美元/1.50美元=280股

新手只关注如何赢利，而没有想到风险问题。大师级的交易者 则首先关注风险，然后再进行适当的交易。当你知道每笔交易的结 果都是不确定的时候，心理作用就出现了。你就会问自己，我的风 险要多大才不会破产呢？ 当交易者这样思考时，他要么调整交易量，要么收窄止损出场点。在大多数情况下，最好的选择是调整交易量并根据当前市场动力设置止损出场点。

做复盘至少有10个好处：
 1. 增加你的自律性。 
2. 你对交易系统的信心在增强。
 3. 你能快速解决亏损问题以防止破产，另外，你不会逃避现实。
 4. 你能识别出赚钱的方式并快速行动。 
5. 你的抵触心理在减少，你的整体心理在提高。 
6. 优秀的交易记录能记录当前重要的统计数据，比如胜率和回报率，这样你才能决定风险百分比。 
7. 随时处理好税务问题。 
8. 让你变得更加专业，更加专注。 
9. 你能找到错误并避免在将来犯同样的错误。 
10. 你的控制能力提高了——就像拥有控制权的司机一样，你能控制好自己的未来。

《短线交易秘诀》
1、收盘价-最低价=买方力量； 最高价-收盘价=卖方力量
2、选择交易的时间周期越短，赚的钱越少，获利需要靠时间来积累。
时间越短对交易者越不利，入场离场时间必须精确，没有犯错的余地，短时间内精准捕捉大的价格波动很难，因此大幅获利的出路就是重仓，这也意味着潜在的巨大亏损。
3、趋势是一切获利的根本，没有趋势就没有获利。趋势是时间的函数，因此，在一笔趋势交易里停留的时间越久，捕捉的波幅越大。
农夫不会种下庄稼后，每个几分钟就把它挖出来看看长得怎么样，要让庄稼发芽、成长，成功需要时间。
4、绝大多数高收的宽幅震荡日，开盘价接近于日内低价，收盘价接近日内高价，低收的则相反。因此，要想进行成功的交易，最有利可图的策略是攥紧头寸到收盘。
5、选择正确并有耐性坚持的人都是非凡的人才！
6、进入交易傻瓜都会做，如何退出交易才是获得利润的关键所在。
7、交易的艺术是将时机选择、进场技巧以及现金管理结合起来。
8、投机的几个要点：1）不要孤注一掷：真正的赢家不是在赌一两笔交易赚一大笔钱，而是持续地做正确的事持续获得利润。2）耐心，避免过度交易3）执行力：遵守自己交易系统的规则 4) 只和自己带的舞伴跳舞。不要因为看到其他美丽的系统或交易方法而更换舞伴。如果一个系统能让你赚钱，坚持住。5） 直面贪婪和恐惧

《海龟交易法则》
没用

哈哈只干大行情  能拿几个月的

搞了半天祖师爷是中线啊

《股票大作手操盘术》
1、如果看好一只股票，不要一头扎进去
2、如果头笔交易已经亏损，绝不要继续跟进，企图摊低亏损的头寸。（错了就是错了，要么止损要么等待）
3、一厢情愿的想法必须消除；（杜绝意淫形势按自己想象的路线发展）
4、假如你不放过每一个交易日，天天投机，就不可能成功，每年只有几次机会，把握这几次，绝大多数时间应该空仓，置身事外，等待
5、集中注意力研究行情最突出的票，追随领头羊
6、每当把一个成功的交易平仓了结，取出一半的利润，落袋为安（适合新手）

在振幅走窄的行情中，如果市场走不出明确方向，只在小区间波动，预测下一次大行情涨跌毫无意义，要做的是观察市场，研读盘势，耐心等待变盘，不要轻举妄动，投机客必须思考如何从市场钻钱，而不是臆测走势与自己判断一致，不要跟盘势争论。