打造自己的中国股市交易管理体系

好久没有上过这个淘股吧，今天无意中上来，发现我发的这个帖子里面还是有不少好东西，只要真正能融汇贯通，一定是在中国股市如鱼得水，但可惜自己也没有掌握，至今无大成

每一只核心个股都是一步棋子，看似杂乱，实则承载着市场最顶级高手的情绪博弈。看懂市场，跟随市场。
市场地位人气辨识度是短线的核心要素，聚焦核心，围绕高辨识度人气股操作。

主力是如何对散户进行教育灌输的?

我说的这个题目，不少人可能觉得新鲜，没听说过这样的事，主力还能对我进行教育灌输?是不是维稳或者保障群众财产性收入之类的。我说不是，其实你没感觉，那就是主力的成功，主力不需要你感觉什么，只要你按着他的指挥去做就行。
主力有这样的本事?那他叫我割肉我就割肉，让我站顶我就站顶，那我的钱不都让主力赚去了?对，情况就是这样。
那主力给散户灌输的是什么呢?很简单，熊市思维和牛市思维。只要你接受了这两种思维中的一种，你到股市来基本上就是赔钱的，成了主力下酒的小菜。

市场主力是怎样让散户割肉的?
一般人在被套初期总有这样的想法，我就相当于存银行了，我不卖，就是不卖，打死我也不卖，这个股质地又不错，业绩良好，凭什么让我卖?过几年肯定会涨回来的。这时候被套10%，20%，40%，但到了最后70%或者80%以上时反而说了声：“庄爷爷，偶怕你了，给你行了吧。”咔嚓一刀，割个干净。
这种现象很奇怪，为什么在套得少的时候不卖，结果到账上所剩无几时反而能痛下决心割干净呢?其实这就是市场主力的诱惑，因为几年的牛市思维惯性，使你坚决相信牛市还存在，跌20%咱补仓，摊低成本，等它反弹到我不亏时我就出局。但情况却不如你料想的，散户大部分表现为两种：一是到其成本位就不太愿意出了，还想再赚一点;还有一种可能就是股价到不了他的成本位就又下去了，散户的补仓不但没有减少成本反而扩大了亏损。

那我坐庄是怎么做到这一步的?太简单了，当跟风盘变少而抛压增大时立即反做，我跑在大部分人前面。
这样的反弹后面的幅度会越来越小，最后干脆横盘，到了最后期，一天跌个一分两分，上下幅度只有几分，你想做T是根本不可能的事，因为我把做T的成本计算好了，买卖的差价不够手续费，再说了。因为不断的下跌，你只要卖出去基本就没什么兴趣再买回来了。
散户要想在股票市场赚大钱，你就必须经常反问自己，中国股市登堂入室十几年，你是否赚到了钱?你能击败股市吗?如果是，那么你已经称得上专家，甚至可说是赢家，而大可按照自己的方法去操作，否则就不妨平心静气的反省自己为什么无法击败股市。

“盘口挂单”看穿主力真实意图
1、大单压吸筹
挂单特征：卖一以上有相对较大卖单，而下面买单比较正常，股价不跌。

原理：这是一种比较典型的压单吸筹手法。主力在上面故意挂许多大卖单，给投资者的感觉是上档抛压沉重，股价可能要下跌，因此普通投资者因担心股价下跌而卖出股票。下方买单虽不大，但分时图显示股价并没有因此下跌，并且买一位置不时有小单主动承接。这说明主力卖股票是假，隐蔽吸筹是真。如果股价是处于底部区域出现这种现象，主力吸筹的可能性非常高。
2、大单顶出货
挂单特征：买盘买一以下全是大买单，但卖盘却只有卖一有较大卖单，其余卖档挂单较正常，并且卖一大卖单吃掉后又反复出现。
原理：这是主力一种很典型的出货方式。买盘全部挂大单，普通投资者要想买股票，必须向上主动买挂在卖一处的主力大卖单，并且大卖单被吃完后又有新卖单出现，表示主力在源源不断地出货。如果股价已经处于高位，则这种可能性更大。这种情况一般出现在高控盘股票身上。

3、大买单独顶
挂单特征：卖盘有数个较大卖单，但买单却只有一个大单在下面顶住。
原理：这种挂单说明主力希望横盘振荡洗盘。上档有数个较大卖单，主力故意做出抛压沉重的样子，但是上方的大卖单却不主动打压下方的大买单，说明买卖大单均为主力自己故意挂的。上方挂数个大卖单，下方又有一个大买单，散户一般会犹豫，因此可能会采取观望态度。而即使卖出，主力有大买单在下面接下也愿意，说明股价目前还处于上涨中段，主力再吃点筹码也无所谓。

4、夹板洗盘
挂单特征：卖二以上和买二以下都为大单，但卖一和买一却几乎为空挡。
原理：这是主力非常明显的夹板洗盘手法。主力希望想卖出的投资者和想买入的投资者，在一个比较窄的价格范围内自由换手，以时间换空间，达到洗盘目的。这种现象一般出现在分时长时间平台整理图中，一般在蓝筹股中出现较多，当然还有高控盘股中也常见。

5、涨停板出货
盘口特征：涨停价以下买档，有连续较大买盘或者单独非常大买盘，但是这些买盘不主动封住涨停板，任凭股价在涨停价位反复打开，并且涨停价上卖单不断。
挂单原理：股价在上涨到相对高位后，某日冲击涨停板。主力用大买单在涨停价以下顶住，而在涨停价位由散户接盘，自己出货。这种挂单手法的破绽是主力有能力封停却不封停。涨停板出货和涨停板吸筹盘口特征差不多，二者的区别在于股价所处的不同位置。

6、对倒限价出货
1、盘口特征：当日股价大幅上涨后，突然被一大卖单打压到某一价位，然后在该价位下方买一以下有连续的相对大买单顶住，而卖一该价位处大卖单被吃掉后又连续不断出现。股价不动，而成交量持续放大。
2、挂单原理：这是主力对倒出货手法，一般出现在短线热门股中。由于该股票属于当时热门股，而股价当日涨幅较大时散户后悔没有跟风，而当主力突然将股价直线打压到某一较低价位，市场跟风资金贪便宜大量买入。主力便在该价位源源不断出货。为了制造买盘踊跃假象，主力也会少量对倒买进。分时图表现为股价不动，成交量持续不断。直到该价位买盘枯竭时，主力才会进一步采取诱多或者打压操作。
案例一：祁连山 600720 ，曾经的地震灾后重建热门股，该股午后开盘从下跌7%急拉至上涨7%，短时振幅高达14%，随后主力直接打压至10.4元开始对倒限价出货。实时盘口显示主力在该价位出货超过2000万股。第二天该股大幅低开，将前一天在该价位买入的投资者全部套死;随后一路下跌超过50%。当天在该价位接货的投资者亏损异常惨重。

7、特殊数字挂单
挂单特征：股价在买卖单上挂出比较特殊的买卖单，譬如888、555、666、999、111、444、333等特殊数字。
原理：这有可能是操盘手给分仓机构发出的约定信号，也有可能是主力骗筹和出货的信号。需要根据股价所处的不同阶段及当时所处的状态具体分析。
案例二：从 600316 洪都航空可以看出，该股在26.97元价位上有37322手买单封住停板，该价位买单从下午开盘就一直封住，数量并没有太大的变化，因此没有什么特别之处。奇怪的事情是在临收市前3秒钟发生的，在26.96元、26.95元、26.94元三个价位上，收市前突然同时挂出了大买单，并且是清一色的4444手。

内盘外盘的秘密
内盘，是主动性卖盘，卖方主动以等于或者低于买一的价格卖出股票时累计的成交数量，在成交明细窗口里通常用S来表示。
外盘，是主动性买盘，买方主动以等于或者高于卖一的价格买入股票时累计的成交数量，在成交明细窗口里通常用B来表示。
有时候，我们容易把内外盘搞混了，通常在看盘软件上，外盘显示的数字是红色，内盘显示的数字是绿色，红色代表代表涨，代表买方占优势，绿色代表跌，代表卖方占优势，这样就很容易分清内外盘了。
内外盘，反映的是买卖力量的强弱。外盘大于内盘，说明买方力量更强，投资者愿意以更高的价格及时买入。内盘大于外盘，说明卖方力量更强，投资者倾向于以更低的价格及时卖出。关于内外盘理论上的内容就是上面这些了，下面结合实际情况来讲内外盘的应用。
最后分享了自己多年来的一些操作心得：
1、股票炒的就是前景、就是预期、就是想象力!逢低买入好股票，长线投资才是王道!真正的好股票绝不愁没人炒作。不要炒无概念无前景的债券型股票。
2、要永远牢记：不要做还不错的选择，只做最优化的时机!不是最优化的时机不下单。千万不可有贪便宜心理，不可有替代心理!
3、选股就看标的公司的领头人，实际控制人的性格、眼光、风格、抱负对上市公司的运行和发展影响太大了。实控人最需要能力和野心的兼而具备，如果上市公司董事长两者兼强，那就是个好公司。
4、永远保持极其警惕的心，要有非常严格守纪的资金管理和止损原则。另外，千万不要迷信主力庄家，特别是大盘不好或大涨过后更不能信，因为他们如果每次都正确英明，复利开方财产早就会富可敌国了!但现实中一个都没有。目前股市中的个人大鳄基本上是通过理性炒股而非坐庄成为大鳄的。
5、当天涨停板家数和跌停板家数的多少可以作为判断大盘强弱的佐证。前日收盘一字涨停板没有被打开的家数多少也是判断当天股市强弱的很好佐证。双方关系呈正相关。
6、目前的交易规则非常适合新股的筹码收集和操纵炒作。因为2014年两市交易所又将单人单账户持仓上限占流通股的千分之一改为不超百分之一。
7、妖势波动的钱(妖股)绝大多数人一定是赚不到的，因为庄家极其熟谙投资大众的心理活动，都是反着做的，我们要只赚合乎逻辑走势的钱。
8、中小型机会等大盘回调，大型机会等大盘大幅暴跌。现在A股是一个充分竞争的全国性市场，平时捡漏的可能性很小，只有在大盘回落、人气低迷的时候才有可能拿到相对便宜的筹码，特别是新股和重组股复牌。
9、很多股票上窜下跳，弹性十足，大众注意力就会高，粉丝就会多，这些股中的很多主力庄家都喜欢和大盘走势反着做，长此以往，除特大涨特大跌的大盘的日子其基本可以不理会大盘，反着人性做T+0的差价，筹码基本不变多，不变少，每天可以搞到不少钱。
10、只要疯子型和傻子型的资金市场占比达到一定的百分比，市场不乱涨都不可能，现在每周的两融余额和融资资金的交易占比百分率是证监会都十分重视和作为Z策制定参考的依据。
11、股市和楼市一样，表现都分化了。京沪深房价继续高歌大涨，四五线城市却哀鸿遍野。股市目前也是一样，优质股表现亮眼，并且将继续表现亮眼，因为优质好股这个资源是稀缺的!而所处夕阳行业的公司如果没有大的彻底重组转型，再大的上涨行情，它们的涨幅都可能是低微的。大型夕阳行业公司更甚。所以精选个股非常重要。
12、炒股者必须有思想!重逻辑!盘感对大多数人都是双刃剑，错的时候肯定是超过半数的，加上执行力的问题，完全按照盘感去做，多数人的结果都是失败。只有按照因果逻辑关系去买卖，犯错才会少，最终结果才可能圆满。
13、在投机活动中，保守是褒义词!而不是中性词或者贬义词!保守并不是去买保守的品种，而是让自己的手法稳健、不要冒进，尽力把自己打造成保守型的投机者，至少对大多数人来讲都是这样!
14、股市投机和期货投机一样，都是给了操作者太多的自由，长线短线、仓位率、开仓的品种选择、板块选择、平仓时间选择、平仓百分比选择、加减仓策略，大多数人都用不好这样宽泛的自由!短线操作对人的综合素质要求很高，要成功需要长时间的学和历练。
15、保持简单的生活方式，节俭的生活惯，让利润能转化本金、并且尽量让本金不要减少下去这点极其重要!如果奢侈生活，盈利很可能转换成生活费用，无法积累。复利需要的是本金不变的基础。

板块选对后，一般题材正宗，盘子小的，后入行的公司更有炒作价值。

今天要总结一下
今天把江化微出完了，空仓了，但是出完后就拉了涨停板
总的说来，这只股是赚的，难得地最近在一只股上赚了5万+
为什么会赚？又为什么没有更多赚，吃到最肉的那一段，为什么持股没信心，或者做T滚动，保留仓位呢？
这只股能赚，第一是选对了股，尤其是选对了板块行业，当初敢进，是看好科技半导体行业，题材
操作上，买点并不好，买入后亏损，到赚钱，又由盈转亏，导致仓位从满仓到减仓，到小仓位做T，就这样到今天早盘看波动不强，就把最后的仓位全出掉了。如果能持有到现在，盈利将十分可观。今天早盘出不一定是错，错在没有在低位又吸回来，在好股没证明要调整前，应该给予底仓照顾的。
任何时候，任何大势
做对板块和个股，是牛市
做错板块和个股，是熊市
这几天在线教育校外培训就是在政策影响下的熊市。

价值投资一票否决项：
1.经营净现金流连续三年低于净利润的70%，要么经营难以为继，要么必须圈钱维生；
2.净利润率违背常识，远远超过行业龙头；
3.大存大贷，账面常年有大量现金的同时举借大规模债务；

规律：拉尾盘（最后半小时）不要追高，如果不能确认有什么突发的利好，最好不要介入，第二天坑比较多。

长假前不宜炒旅游股，没新鲜感，公司质地也不好，以后不要碰了。
不要意淫，不要炒市场不碰的板块。只做主流热点板块，只做大行情，过滤那些小的、偶发的、不被大众认可的行情。

价在量先涨得猛，量在价先涨得久

可能造成资金回撤的交易 

一、过度交易

  过度交易多见于短线炒手的交易行为，其外在的表现是不分春夏秋冬，晴天下雨，天天进场交易。其量化考核的标准是年收益小于两倍的交易费用（这只是我个人的看法）。我认为过度交易所带来的主要问题是出错的机会增加。对多数如我一样的韭菜而言，过度交易产生了大量的无谓交易，或者说无效交易。在市场处于没有交易价值的情况下，缺乏合理仓位控制的过度交易很容易使资金出现大幅回撤。过度交易者由于养成了频繁交易的惯，所以即使他把握住了一次绝好的进场点也会很快离场而错失真正的获利机会。就我自己的例子而言已经出现过多次，最近的一次是放走了  600874  ，只吃到了一个涨停板，而错失了后面的一大段利润。
  对过度交易也有一些不同看法，比如轩辕剑曾经发帖人为频繁交易没有什么不妥，其理论依据是再战杯等实盘赛的高手们几乎每天都有交易，龙飞虎老大也一直是短线高频交易。我承认这样的事实是存在的，但那些是高手，我辈是难望其项背的。如果你和我一样是一个过度交易者，认真审视一下自己的交割单你会发现，会发现大多数交易都是无效交易。所以今后的努力方向应该是提高交易的确定性而不是交易次数。
二、随手单

  随手单是指下单时没有经过认真考虑，对介入价位、仓位、止损位置等交易要素没有思考，交易表现出较大的随意性。随手单不仅见于新手，即使做了多年交易的老手，在手风顺时也很难避免。我自己的切身体会是，连续赢下多笔交易的时候，很容易由于情绪亢奋而出现随手单。就最近的例子而言，最近做的  600701  就是典型的随手单，时候分析发现买入时胜算并不是很大，而在买入当时却觉得是个机会，究其原因，是年后这段时间操作的较顺，风险意识渐渐麻痹。
  巴老曾经说过，乐观主义是理性投资着的大敌。要一只眼睛顶着市场，一只眼睛盯着自己，稳定盈利一定是和相对平和的心态联系在一起的。时刻牢记，当自己由于盈利而过度亢奋的时候，亏损已经站到了门口。
三、为亏损的交易加码

  我自己平常喜欢收录总结一些投资心得，这些心得有的来自于自己的交易体会，更多的是来自他人的经验。在我的总结中，曾经收录过这样一句话，叫做“永远不为亏损的交易加码”，很长时间我不太理解这句话，确切地说，是不太认同这个交易理念。因为在我个人的交易惯中，经常喜欢在亏损时进行补仓。这些补仓行为有的时候的确能够起到反败为胜的作用，使得原本亏损的筹码变成了赢利的筹码。但如果从更长的时间范围和足够多的交易次数来考虑，我发现自己的多次资金大幅回撤都是因为逆势重仓造成的，这种重仓通常并不是一开始买入就形成的，而是买入后股价没有出现预期的上涨，转而下跌后不断补仓形成的，使得小的亏损逐步演化成大的亏损。最近的例子是去年的  600230  ，当时确信买入后还会有第二波，甚至还发帖在论坛推荐，在该股持续下跌的过程中，始终坚信该股基本面不错，不断地补仓，最终酿成了大的亏损。
  为亏损的交易加码很多时候是人的本能反映，是投资者不愿意接受亏损而拒绝向市场认错的表现，而我们这个市场又是专治各种不服的市场。因此，喜欢为亏损的交易加码应该是一个不好的交易惯，一笔交易出现亏损时首先想到的应该是止损而非补仓。应该明白，亏损是交易的一部分，坦然接受它。

曾经不止一次地反思，为什么我的资金总也做不大，为什么资金的大幅回撤总也控制不住。我思考的结果是亏损来源于自己根深蒂固的一些交易恶。
很多人不明白什么是交易系统，其实每个人都有自己的交易系统。因为在我看来交易系统就是你的交易惯。惯在什么时候买入，惯在什么时候卖出，惯在什么时候加仓，等等。交易一旦形成惯是很难改变的，即使你认识到了它的危害，这一点我深有体会。一个交易者能在多大程度上改变自己不正确的交易惯，就意味着他能取得多大的成就。很难，因为好的交易惯通常都是逆人性的。
没有好的交易惯，就很难控制住资金的大幅回撤，而不能有效地控制住回撤，再怎么辉煌都只是震荡而已，最终是逃不脱输光的命运。
交易的频率取决于交易系统，如果系统每天都有确定性的交易标的，那自然是天天都交易；如果系统是间歇性的出现可交易标的，自然就不存在频繁的交易；如果无交易目标出现，自然就空仓了，回撤也得到了控制。个人觉得这些都不是刻意而为的，是自然无为的，关键在于构建一个有效性的交易系统来保障确定性的交易机会。
我也存在同样的问题，一直在反思，如果每天都交易，不太可能，因为你昨天买进的股票，不一定今天就涨，很可能等个两三天冲高一下就不错了，或者还是跌的。问题的关键是每一次买进前，是否经过深思熟虑，即使跌，也是可以接受的亏损即可。尤其是大盘下落时期，怎样选择上涨概率大的目标，要求更为苛刻。下落市重在防守，一是选择跌透的票，二是选择焦点题材正在主升的票；维此可以少输多赢；都没有的话，就要忍住不能进场。总结一下：1、看大势决定操作策略进攻还是防守；2、看个股决定进场时机；3、选股+选时缺一不可；4、题材+形态不可偏废。
过度交易是不完善的交易系统的附属品。  如果你的系统是适合你的，也就谈不上过度交易。减少无效交易是必须的，无效交易是交易者对自身不自信和没有固定的能带来收益的交易模式带来的。
所谓的随手无效交易我做的也很烂，很想抽自己：

1是对大盘的轻视，或者不明白策略的重要性，该谨慎不谨慎，该激进不激进；
2是选股草率，题材、龙头属性和个股质地、调整的时空幅度，都要兼顾；
3是进场时机、节奏选择不当。技巧很多，一言难尽。
  大盘不好，老老实实一天观察4个小时，再决定尾盘是买、是空；除非局部热点板块，否则不值得动手，寻找超跌反弹做做即可；大盘震荡，可以盘中寻找机会；大盘活络，有量有气势有热点，激进点可以早盘追涨，亏也有限。

  回撤就是交易失败 就是亏损 理论上不可避免 但是在策略上可以减少损失
  ..控制回撤，回撤．．．请每天交易前念一万遍．
  其实主要在心法，贪念一动，就要回撤了。  投机的本质在于控制回撤，控制回撤的本质在于控制贪婪！
  更大风险是违反纪律之后内心不能平静，要深刻反省的最大原因！  毕竟接受现实容易，最可怕的是失控！
  分仓操作加上止损严格一点，整体资金回撤控制是正常的事情。当然代价就是整体资金的增长也会相对缓慢。比较适合稳定型选手的模式，复利增长还是可以的。就一般而言，回撤做的好的在一波上涨阶段应该不是跑的最快的，但一轮调整之后绝对是应该跑在前面的。

  只有提高命中率才能控制资金回撤，而要提高命中率就要惯有所为有所不为。
  留着空白等着敌人出现，关键部位给以致命一击。
  回撤都会有，看操作风格，但回撤应该是正常的回撤，也就是说强势回档。我个人应该以资金曲线来调整仓位，仓位里股票远没有资金曲线重要，这反映你目前的状态，无论市场多好，状态不好就必须降低仓位靠时间换空间