这是今天的持仓,买点不好,有些被动。
目前市场最核心的主线,不是顺周期,
军工,也不是科技,
白酒。这些都缺乏想象力。核心的核心就是对标小鹏,理想,蔚来的价值重估。一般厂商超越三傻的机会很渺茫,但是三傻随便一个就几千亿的市值了,这个巨大的差距,有着最具想象力的价值重估预期。
以上是我对目前市场的判断。认可这个判断,我们接着往下谈。
今天下午市场最闪亮的崽是谁?肯定是
长安汽车 吧!几十亿资金疯狂对垒,完全不顾板块龙头小康汽车崩盘。充分说明,大资金已经形成深度共识,此板块乃核心的核心,每一次调整都蕴含着机会。我们还可以注意一个特征,当板块中军长安汽车从水下爆量拉起来冲涨停的时候,为什么作为早盘低位补涨先锋的
中通客车 ,没有资金去回封涨停,显得羸弱不堪。其实是因为逻辑不正宗,早盘中通客车,
亚星客车 盘子小,最先冲涨停,但是这两个都是做新能源客车的,没办法对标三傻,没有价值重估预期。此板块重逻辑,轻情绪。
逻辑是什么?必须有硬核的
新能源整车产品问世,可以和三傻比划一下。三傻一万多销量,美股给予几千亿市值。这个巨大的落差,强烈的重估预期,会推动
新能源汽车疯狂竞赛,不惜血本。当然三傻是
互联网 造车势力,在客户体验,软件迭代方面比传统汽车厂家有优势。可是如果有硬核产品,销量追赶上三傻,那么市场会给予价值重估,客户体验,软件什么的,可以慢慢完善嘛。
因此中通客车没有回封,但是下午
北汽蓝谷 却跟随长安汽车一度翻红。就是因为逻辑比较正,同属低位新能源汽车,且有产品问世。
昨晚想着小康挂了,那么低位肯定会有黑马接替,翻边新能源汽车板块,貌似也只有四个正宗的,
江淮汽车 ,长安汽车,北汽蓝谷,
比亚迪 。这里的正宗,是要有产品面世,哪怕公司很稀烂,但是为了这个赛道孤注一掷,就是要造出好车,跟三傻拼了。这样才有估值重估的想象力。
从盘子大小,k线形态,还有基本面,我选择了北汽蓝谷,感觉它最具黑马潜质。这里不是吹票,因为今天的走势有点让人失望,所以它是不是黑马暂时打个问号。也欢迎各位兄弟一起寻宝,挖掘低位的新能源整车股,位置低,对标三傻有重估预期的,逻辑正的。
基于三傻的新能源赛道价值重估,可能刚刚开始。