现在的市场短线操作真的太难了,热点完全没有持续性,这一批新游资完全不讲股德。
就像昨天咱们说的,有色和化工开盘迅速分化,大部分个股出现了冲高回落,
半导体 走出了“微笑曲线”,不知道短线交易的伙伴们有没有按昨日策略高抛低吸。
昨天提示关注的
港口贸易是今天最热点,多只港口
航运涨停,但其余
RCEP概念的个股纷纷吃面,这就是我说的我不追热点的原因。
医疗生物今天吃大面,其中
疫苗龙头
智飞生物 再次领跌板块,这个市场逻辑是:
海外疫苗利好消息公布领先——国内疫情相关
医药 器械出口下降——国内疫苗临床公布落后——海外国家采购美国公司疫苗而影响国内疫苗出口——
医药生物 下跌。
但我们也要清楚的认识到,国内的疫苗研究成果是肯定会出来的,国内市场的大量需求还是要依靠国内疫苗企业的供应。
所以仍然可以关注疫苗相关概念个股,大幅调整可能是介入机会。
关于智飞生物我多说几句,近年收入高速增长主要来源于其独家代理的HPV四价和九价疫苗,这个疫苗是美国默沙东公司的产品,明年代理到期。
虽然大概率能够续签,但目前国内HPV疫苗已经可以部分替代了,且纳入医保,这对智飞生物的主营业务是致命打击,所以未来利润增长存在一定不确定性。
消息面:1、华为“荣耀”手机官宣出售,华为不持有新公司任何股份。终于官宣了,上个月咱们说这个消息的时候官方还辟谣来着,上次已经说了是为了
芯片 供应问题,这次不多评论。
只是坑死了买
神州数码 的小伙伴,这次接手的公司和神州数码没有半毛钱关系,不知道谁在乱放消息。
其实很多时候看个股走势就能判断真实性,要是真被神州数码接手,估计早就连续涨停或者停牌了。这个二级市场就是这么充满了信息不对称,所以说这届年轻人不讲股德。
2、发改委:十四五期间继续推进城镇老旧小区改造。城镇老旧小区的改造市场空间是长期利好,主要方面是外墙涂料、
电梯和基建。
其中涂料作为化工材料已经开始涨价,关注已经调整的
亚士创能 和高位盘整的
三棵树 、
东方雨虹 。楼宇设备方面关注
康力电梯 、狄
耐克 。
3、台积电 股价再创历史新高,部分订单已排至明年下半年。得益于
5G手机和高性能
计算机 的需求,台积电四大客户
苹果 、
高通 、
英伟达 和联发科近期加大了7NM和5NM芯片的订单,导致台积电产能吃紧,产品供不应求。
全年收入增长预测上调,同时,国内的
中芯国际 也上调了收入预测。
芯片半导体需求不减,市场迟迟不给反应,不符合逻辑,今天我又增加了芯片股的占比,建议继续关注中芯国际、
闻泰科技 、
长电科技 和
捷捷微电 。
另外苹果国内产业链的两大巨头
歌尔股份 和
立讯精密 这几天也跌得挺惨,观点不变,未来市场需求在那儿,
值得买 入待涨。
操作建议:市场短线不好把握,大盘仍在我们预计的区间范围内震荡,热点来回切换,基本每天需要调仓才能避免踩坑,普通伙伴根本没时间操作。
所以我一直建议各位不要炒股,买基金才是最好的选择。
基金这几天也开始出现分化走势,我自己的配置偏重于主动管理的新
能源 、半导体和核心
白马股,指数型基金和QDII基金我配置合计占比约1/4,主要是对冲股票的大幅波动。
今年投资港股和美股的基金都涨得不错,主要投资标的还是国内几家大厂在海外的上市公司,预期比较一致。
这两天大跌的时候都有不同程度的回撤,但个人仍然看好其未来的持续增长,可以等回调后继续关注。