简单谈一谈最近的热门板块和一些确定性的机会

今天顺周期板块全线爆发，尤其是有色和化工板块，加速非常明显，有色中这一波最强的应该是铝，云铝股份本月上涨接近50%。应该是游资和机构的主战场，化工板块最强的应该是有机硅硅和涤纶，有机硅的核心是新安股份，涤纶的核心是桐昆股份。这个月涨幅都比较大。今天主要谈谈这些顺周期板块的逻辑以及潜在的风险和机会，后面再谈谈一些年底确定性比较强的机会。随便说，大家感兴趣的可以跟帖讨论。
1、有色资源、煤炭、钢铁

这一波顺周期里面最强的应该就是有色，有色的主要逻辑是全球大放水，导致全球大宗商品涨价。有色里面最强的三剑客就是黄金、铝和铜。其中铝和铜期货都创出了今年的新高。黄金前面涨的比较多，这次除了紫金矿业，其它表现的一般般，资金矿业这个股也是三季度高毅资产和社保基金大举加仓的个股，三季度业绩是最近几年新高。目前估值不贵。铝和铜这两个，三季度拐点比较明确的就是铝，电解铝三季度业绩同比二季度大举改善，云铝股份三季度单季度盈利3个多亿。云铝应该是电解铝里面成本控制最好的，目前对应33倍的PE，不算高，但也绝不低。铝和铜为代表的有色目前还在加速，个人认为是追高是有一定风险的。至少这里估值不算便宜。后续调整后能否继续上行，还得看涨价力度。煤炭和钢铁相对就弱势一些，但是有一个优点就是估值低，今年基本没怎么涨，PE基本都是个位数，后面还是有一定预期的。

2、化工

化工这一块真是赶上了好时机，首先是今年前三个季度股价压根没怎么涨，其次正好又赶上最近的涨价潮，所以资金反扑的比较凶。化工也算是典型的周期板块，涨价这里只是一个催化剂，最重要的还是看估值，之前因为糊树脂涨上天的沈阳化工，最近也是腰斩了。因此这一波想要要持续走牛，必须反映在年报上面。如果年报不能有明确的反应，后面还得下来。化工这一块基本是全面开花，最强的还是对应期货的苯乙烯，最近期货端狂涨。与其相关的化工合成材料股价大涨，桐昆股份，恒逸石化、荣盛石化、轮胎等走出了明显的主升浪，这一块四季度业绩确定性应该比较高，后面还有机会。此外PVC、有机硅最近也是暴涨，对应的三友化工和新安股份股价也反应强烈，三友化工三季度业绩改善明显，新安股份四季度业绩估计会有一个小爆发，但是目前涨的已经比较多了。鲁西化工也走出来了，这股基本在最低位推荐过。染料这一块今天浙江龙盛冲了一波，但是目前燃料价格没有太明显的上涨，浙江龙盛就是估值低，安全。整体来说，化工板块这一波修复还是比较强的，强势的品种估计能持续到年报。

3、消费电子

消费电子龙头歌尔股份这几天不是一般的弱，6个交易日放量下跌了20%左右，大资金出逃比较明显，整个消费电子的核心股今天都被其带崩。歌尔股份三季度业绩超预期是不用怀疑的，全年业绩也会不错，主要原因是涨的太多，而且压根没有什么像样的调整，盈利盘比较多容易造成滞涨，最近正好赶上资金向低估值的品种切换，不坚定的资金当然会跑。整个消费电子核心股歌尔、立讯、蓝思基本面是没问题的，这次调整更多的是资金面的原因，长期持有一点问题也没有，当然想抄底，最好等止跌的信号出现在干。


4、半导体

半导体这一波分化的非常真实，从龙虎榜中也能看出来，但是奈何不了大势还是顺周期品种。这里面强势的，抗跌的基本就是后面能走出来的真龙。

5、食品饮料

白酒这一波真是太疯狂了，柚子炒作肯定起到了推波助澜的作用，但是核心股能涨的主要原图依旧是确定性，什么是确定性，就是可以预见未来一段时间业绩可以稳定增长。机构抱团高端白酒是有道理的，食品这一块三季度不少业绩不及预期，甚至出了榨菜这种暴雷品种，这里我只说一下恰恰食品，三季度业绩应该是超预期的，最近为啥跌的比较多，主要原因还是四季度业绩预期比较低，个人认为原因是今年春节比较晚，大批量出货日期应该到了明年一季度，因此即使四季度业绩不好，明年一季度应该会很好。恰恰食品应该是坚果类里面确定性最强的，这股迟早会有新高。

6、航空、机场

这一块之前也一直在推荐，从相关公司的三季度经营数据来看，机场这一块国内的相关业务基本已经恢复，国际相关业务还是基本处于停滞状态，免税店这一块的收入应该是机场收入 的大头，三季报业绩机场改善不是特别明显，但是预期差在那，而且随着新冠疫苗开始接种，确定性会加强，最近外资是连续狂买上海机场和白云机场。航空这一块三季度业绩改善是比较明显了，开始盈利了，这个里面目前地方性航空弹性比较大，疫苗出来后几个国有航空机会大些，从弹性来看，航空比较看好春秋航空，华夏航空和吉祥航空。

7、新能源

新能源最近连续调整了几天，周五金毛那边上市的几朵金花爆出了天量，有点见顶的趋势，先看看外围的修复力度吧，外围的修复力度会影响这次调整的深度和时间，但是新能源产业链肯定没完，调整结束大概率会新高。

8、养殖

猪肉股跌了比较长的时间了，这两天牧原股份来了两跟中阳。这个位置是否止跌还得多看看，但至少会有个反弹。养殖这一块的主要机会是在鸡苗和鸡肉，最近价格涨的非常厉害，尤其是鸡苗价格，鸡苗价格近一个月翻倍，10月初还不到2元，目前是4.2元，三季度鸡苗厂家基本上是血亏产能出清的比较快，这从三季报也能看出来，民和股份单季度亏损超过1.5亿，近期鸡苗和鸡肉市场需求端也有明显好转，四季度鸡苗如果能维持在高价，那么四季度业绩将会明显改善。鸡肉、鸡苗股今年基本上都腰斩了，如果这一波鸡苗和鸡肉价格能够维持强势，四季度应该会有比较大的修复。

好了，就说这么多吧，都是个人的理解。打字打的有点累。目前还是跟随主力资金去做就行了，当前顺周期板块至少已经走了一半，风险还是比较大，最好的方法还是埋伏和调整低吸。


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