老A复盘：周一撸转债，还是做正股？

消息面
周末最大的一件事，RECP签了，三年前被印度和日本鸽了，这次总算落地了，相当于达成一个东亚的贸易协定，整合东方的经济，一带一路 和亚投行之类的都能发挥更大作用，也能一定程度抑制美国的限制，对台湾问题也是有一定好处，后面国家的目标应该就是TPP和中日韩贸易协定了。国内的话，主要是对海南、广西、云南和吉林等地影响比较大。相关的收益股网上其实也都梳理的比较清楚了，核心几个板块无非就是港口水运、纺织服装、家电、汽车行业。
*强调了生态文明建设的重要性和南水北调要调水节水两手抓两手都要硬，利好节水板块

工信前部长苗圩表示5G应用场景中将有80%是ToB的，包括工业互联网 、车联网等，车联网可能将是最大的应用之一；全面开放二胎未引发生育高峰，我国已走出人口红利期，老龄化的问题开始凸显，这个从侧面也可以解读为全面放开并鼓励生育预期，但目前生育意愿低主要的问题是抚养难，所以更多指向托育。相关观点利好工业互联网、车联网、养老及托育。

上周盘面
上周二晚上复盘完出去旅游了，因为判断接下来的大盘应该会进入调整期，实际上也基本在预判之中，当时我标红写的内容就是，先等大盘回调补缺口，然后耐心等新题材，由于白酒和智慧农业 的超预期，导致周三还热闹了一天，但是其实整体情绪是很差的，大部分的股都在调整中，到了周五，智慧农业终于断板，白酒开始大面积跌停，这里可以作为一个旧周期结束的标志，但是新周期是不是能开始，还得看周一新题材RECP的表现，另外就是智慧农业是继续反包上走，还是说横盘调整再做个双头结束，以及白酒（金徽酒 ）的走势，这两个股的走势可以用来作为风向标，周一如果是继续向下补跌的，那么市场情绪也不会好的。

短线情绪
周四的时候以为自己拿着最好的两个创业板，周五可以妥妥吃肉，结果300555直接就被摁到深水，看来这种冰点期的切换时候，还是得让老师们先去头铁尝试，不然性价比有点低，周五的润禾材料 又续上了，看看周一能不能表现好点，要是超预期的话，还是会带动资金去做创业板的，另外如果华鹏飞 和大烨智能 这种二板的股能有修复，应该也是不错的。

主板这里，得看金徽酒和智慧农业表现了，如果向下补跌，做主板的高度板就得小心了。不过个人觉得如果有核按钮，明天这两个股都可以低吸，做个双头机会还是有的。

创业板这边，早盘强势的反而容易被砸，这里七彩化学 有点另辟蹊径模仿润禾材料的意思，明天如果七彩化学低开但是承接的好的话，可以考虑低吸机会。

题材
RECP：明天先看这个题材是不是会被炒作，因为目前的标的给的不算多，所以要看竞价时候的龙头的封单整体情况，以及一字板的数量和涨停板的数量，建议不要去乱追高，观察半天再考虑。而且就周五的涨停板来看，其实已经有不少潜伏盘了，不过这个事儿是实质性的利好，个人觉得是有炒作空间的，明天看市场资金的认可度了。

目前板块内的涨停标的是朗姿股份 ，安正时尚 ，近期有过涨停的比如连云港 ，渤海轮渡 。

钛白粉：目前占据市场最高标，但是板块比较小，容纳资金有限，主要还是涨价因素导致的短期炒作，个人兴趣不大，不打算参与。

ST摘帽：这里正源股份 作为智慧农业的补涨龙，应该还有一定空间，但是放量了，前两天可能是更好的参与机会，后面参与性价比只能说一般般。

新能源 汽车：梯队是比较完整的，但是美股三大车被沽空机构弄了一下周五跌了不少，明天估计分歧会加大，不过RECP对这个板块还是有刺激性利好的，明天还是会有能晋级的标的的，具体盘中观察了。

有色：这个板块在周二晚上有提及，后三天也是走出来了，特别是华峰铝业 这个弱转强的板，对板块的士气提升还是比较重要的，也直接激发了这个股的股性，后面高看一手，感觉还有低吸参与的价值，这种股断板基本也不会走A的。最近这种断板反包然后再走强的股不少，包括朗姿股份也是这么走的，感觉可以留意这种走势的股。另外这个板块也可以多关注首板，应该会有不少补涨的，整个板块的量能已经出来了，波段的炒作机会还是有的。

化工：这个也是周期性品种，和有色金属 的逻辑差不太多，也是疫情控制后刺激周期性品种价格增长的逻辑。化工今年走过几个波段了，7月时候就有过一波大行情，目前涨停数量还有点少，列入观察名单。

周五931及操作
周五931：吉林森工 ，曙光股份 ，朗姿股份，翔丰华
操作：卖了华鹏飞和大烨智能，全仓撸转债。

这几天在外头，正股可能有点没关注全面，吉林森工连着出了两天，一直没搞明白什么逻辑，好像要改名了，另外马上解禁，光从图形上来看，两家齐升，加上周五这种盘面，承接力度都很强，大概率是没走完的，这个后面继续关注。朗姿股份，最近一周大概出现三次了，医美的逻辑之前说过，这次加上RECP的影响，估计二次助推了，看看是不是会走妖，这走势有点当初海汽集团 的味道。翔丰华连着出现两次了，走的都不是很好，但是个人觉得这个股是要走新高的，后面重点留意，随时可能参与。

可转债
上周后半周一直是一边撸债一边旅游，还得全程码字，这里我先说下自己的大方向判断，就是行情个人觉得是肯定没走完的，两个原因，第一个转债调整完后一波，这波大部分的债溢价都不是很高，但是很明显这几天赚钱效应出来了，可能不会出现上个月那种极度疯狂的大行情，但是还是那句话，当成交量不断往上走的时候，不要去随便揣测行情可能持续不了多久，否则市场会用一百种打脸的方式教做人，就像智慧农业每天的龙虎榜下面的留言都有人说他到头了，但是实际上周一他说不定都有可能反包。

这里还有个情况，就是周五的盘面正股是杀的比较狠的，这种情绪是不是会再蔓延一天，目前我们是不得而知的，因为周五不像是止跌的状态，大盘也不会在暴跌一天后，马上来个超级大阳线，情绪冰点后的切换，是需要时间的，而就目前来看，转债的赚钱效应是重新打开了，周末基本也没出太多利空消息，也就是乐歌有个监控而已，乐歌三天涨了两倍，有个监控再正常不过。

关于周五尾盘的下杀，个人觉得是可以理解的，这里无非是一个博弈，之前的那次隔周末，让很多人损失惨重，所以同样的心理，大家也会怕这个周末出什么事，但是如果没出什么监管的话，隔周末的人，就理所应当的享受承担相应的风险所带来的溢价。而且我说过，监管刚自己改完的规则，不会这么快改口的，加上之前的监管带来的情绪转变我们已经有心理准备了，所以接受程度会更高，恐慌情绪就不会那么重了。

转债最核心的东西就是量能，量能就是流动性的代表，这也是我一直说让大家在除了题材方面的考量之外，一定要去多关注成交量大的那些债，这和正股不一样，很多大资金可能会去做白马蓝筹股，转债是完全的投机市场，除了证券债、英科医疗 这种大盘债之外，绝大多数的债都是投机的，所以成交量大的债，套利的机会就大，要是你全天都在水下，那成交量是起不来的，相反就是，你周五成交量大的债，周一肯定不会全天在水下的，就是这么个道理，不然里面的资金出不了货，第二个就是债的活力也会受影响。

目前转债虽然新一波行情起来，但是尾盘的竞价怎么玩，大家还是处于一个摸索期，所以尾盘会出现什么情况，都是可以理解的，这也是我原本计划周五持有银河和乐歌隔周末，但是最后出于保守的考虑，上车了雷迪转债 并成功获利的原因。在周四隔夜宝莱债，周五早盘低吸乐歌的核按钮吃了大肉后，原本的计划是白天不再开仓了，因为在外面旅游也不方便，但是大家的热情度很高，这个时候我觉得周五持有一个债，特别是高位的债，还是有一定风险的，所以我推荐了雷迪债，并在下午仓位打满，逻辑是我上车雷迪债的时候，溢价率才10%出头，但是成交量和盘子都是比较不错的，辨识度也可以，周五的题材也对的上，那么我给自己的心理预期就是，我140买，他顶多跌到133就了不得了，只要有流动性的债，溢价率是肯定有保障的，但是如果有资金青睐他，那么我可以吃10-30个点。这也是我常常会强调的东西，叫做风报比，也就是风险回报的比例，可以说是非常划算，其实就是你把转债当做德州来玩，选乐歌隔夜等于抽顺子，选银河等于抽花，而选雷迪，是带对抽花。所以后面飞鹿、久吾、三超这种的机会应该都有的。

这波行情还会有很多机会的，玩法会有变化，需要大家自己多琢磨多研究，没水平的不要做高频，还是再强调一次，放低自己的预期，赚到就好，别贪心，赚了不少又吐出去的案例太多了，希望不会出现在我粉丝的身上。