风能北京宣言发布，风电概念股一览！

今天，板块方面，纺织、风电、注册制次新股领涨，白酒、光刻胶等板块拉升后回落明显。

一、风电

风电的逻辑，研报君之前讲光伏的时候，也讲过。今年风电的景气度较高，同时，在国家十四五发展新能源 的规划中，风电也将得到较大力度的支持。

当然，从赛道的确定性上来说，光伏大于风电。

1、10月14日～10月16日，2020年北京国际风能大会召开，会议通过并联合发布了《风能北京宣言》。

宣言指出，全球风能资源技术开发潜力约为当前全球电力需求的40倍，未来开发利用前景广阔。

同时，也强调，为了契合十四五规划，风电要保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。

2、从十四五预期+风能大会的内容来看，行业龙头将受益匪浅。

对于风电赛道，重点在于今年的抢装潮，同时市场也预期今年过后，2021年市场需求会下滑，所以在一定程度上会压制风电板块的估值。

但是站在碳中和的加速趋势上来看，光伏、风电还有较大的增长空间。

3、碳中和目标下的市场空间测算

国家高层指出：中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

按碳中和目标来测算，预计到2060年除电力外的产业年碳排放量将下降至46.2亿吨。

从固碳量来看，到2060年我国森林覆盖率将达到世界平均水平30%，森林面积2.88亿公顷，按一公顷森林年固定二氧化碳量30吨计算，预计2060年全国森林二氧化碳固定量约为86.4亿吨。因此2060年实现碳中和需要将电力行业的碳排放量控制在40.2亿吨以内。

综上，若光伏装机量达到40%、风电装机量达到35%，光伏总装机量将达到5471GW，风电总装机量将达到3275GW。与2019年末光伏204GW、风电210GW的总装机规模比较，未来光伏还有近30倍的空间，风电还有15倍空间。

4、从碳中和题材的炒作路线来看，可以关注：

上游（光伏、风电）——中游（输配电气、特高压）——下游（新能源 汽车—充电桩、换电）

5、风电标的关注：

双一科技 ：主要产品包含风电机舱罩类产品，公司公告表明，2019年度世界风电整机市场份额排名前十的厂商全部成为公司客户，其中维斯塔斯、西门子 歌美飒、金风科技 三大客户机舱罩销售额增幅近两亿元，叶片模具国内外销售额增幅约一亿元。公司第三季度预计盈利1.29亿元至1.53亿元，比上年同期增长151.53%至198.79%。

泰胜风能 ：主要产品为陆上风电塔架和海上风电塔架等风力发电机组的零件。公司前三季度预计归母净利润为2.09亿元至2.5亿元，比上年同期上升55% 至85%。公司表示，海上风电装备业务收入较去年同期有超过60%的增长，同时毛利率较上年同期有较大改善。该业务板块盈利能力提升是公司本期业绩增长的驱动因素之一。陆上风电装备内销业务收入同比预计有超过140%的增长。

大金重工 ：公司主要产品是陆上风力发电塔架和海上风力发电塔架及其相关零部件，在风塔制造细分领域已经处于行业领先地位。

新强联 ：公司前三季度业绩预增3.53倍至3.79倍，因下游风电行业景气度持续向好，市场需求旺盛，以及下游整机零部件的国产化进程加快。

东方电缆 ：海缆国产化龙头，海上风电受益者

日月股份 ：预计今年大兆瓦风电铸件产品销量可至5万吨以上

金风科技：国内大型风机制造龙头。

金雷股份 ：公司是全球风电主轴龙头,受益风电需求提升

二、苹果 链大跌

1、10月14日凌晨，苹果公司官宣四款iPhone 12，正式进入5G时代。

2、苹果发布会后，A股苹果链的标的迎来大跌，环旭电子 、歌尔股份 等标的都大跌。以往发布会也是这种如此的惯例，短期因素兑现，回调，然后再回归长线逻辑。

从短期来看，苹果新品发布是苹果链的短期催化剂，但从长期来看，A股苹果链炒作的逻辑是台商份额向大陆转移带来的高景气度。

3、研报君认为苹果链短期的调整，将构成重新介入的机会，值得关注。

高景气度标的，关注立讯精密 、歌尔股份、环旭电子、蓝思科 技 、长盈精密 等。关注回调完毕后的机会。

三、央行信号

1、央行公布9月金融 数据，新增信贷1.9万亿，前值1.28万亿；社融增量3.48万亿，前值3.58万亿；社融存量同比13.5%，前值13.3%；M2同比10.9%，前值10.4%。9月新增人民币贷款和社会融资规模均超市场预期。

2、中国央行调查统计司司长阮健弘14日在发布会上表示，应当允许宏观杠杆率阶段性上升，扩大对实体经济的信用支持。

3、从数据上来看，今年疫情困难的情况下，国家对经济的支持力度是加大的。

虽然现阶段强调的是稳健的货币政策，但是对于实体经济的支持，是不会减少的。

中国，应该是全世界今年经济回升最好的国家，中国资产对于全世界的资本来说，都将形成超强的吸引力。

四、纺织服装板块利好

昨晚研报君重点讲了纺织板块的细分市场逻辑，今天整个纺织服装板块大涨，究其背后的原因是受益于疫情影响下的外围生产力停摆。

1、印度疫情持续发酵，目前看不到被抑制的可能性，至少在疫苗出来前，印度都无好转的可能。

基于疫情的影响，印度多家出口型纺织企业无法保证交货。从目前消息来看，已经有多个印度订单转移到中国国内，其中毛巾、床单等产品订单量较大。

据相关业内人士预计，现在国内工厂的订单数量已经排到了2021年5月。

2、关注酷特智能 、百隆东方 、新野纺织 、太平鸟 、森马服饰 、海澜之家 、开润股份 、罗莱生活 等。

五、美股新能源车 大涨

1、10月14日，美股开盘，美股新能源汽车板块中概股涨幅扩大，蔚来汽车涨逾15%（公司今日正式推出NOP领航辅助功能），理想汽车涨逾10%，小鹏汽车涨逾7%。

2、摩根大通 将蔚来汽车ADR的评级从中性上调至超配，目标价40美元。

3、关注A股新能源车板块，短线关注松原股份 、川环科技 等。

中长线关注比亚迪 、长城汽车 等。

六、个股逻辑

1、盐津铺子

公司公告，上修业绩预期，预计前三季度净利润为1.8亿-1.9亿元，同比增长100.52%-111.66%，此前预增94.95%-106.09%。主要由于三季度同比增长略超预期。

2、中联重科

预计前三季度净利润为55亿-58亿元，同比增长58.05%-66.68%，其中第三季度净利润同比增长63.99%-97.20%。2020年前9个月，国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气，“两新一重”相关项目拓展工程机械行业空间，行业呈现旺季延后、淡季不淡的特征。

3、迈瑞医疗

预计前三季度盈利49.6亿-53.2亿元，同比增长35%-45%。

4、金龙鱼 将于2020年10月15日在深圳证券交易所上市。

5、芒果超媒

预计前三季度净利润为15.3亿-16.3亿元，同比增长56.99%-67.25%。公司持续发挥内容创新和自制优势，综艺节目和影视剧齐头并进。《乘风破浪的姐姐》等等热门综艺有效带动公司广告收入和会员收入增长。

6、华大基因

公司预计2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润为26亿元~27.5亿元，同比增长862.69%~918.23%。

业绩变动主要原因是：2020年前三季度，新冠病毒肺炎疫情下，市场对新冠病毒检测试剂盒及检测服务的需求激增，公司感染防控业务和精准医学综合解决方案业务在报告期内实现了大幅增长。今天，板块方面，纺织、风电、注册制次新股领涨，白酒、光刻胶等板块拉升后回落明显。

一、风电

风电的逻辑，研报君之前讲光伏的时候，也讲过。今年风电的景气度较高，同时，在国家十四五发展新能源的规划中，风电也将得到较大力度的支持。

当然，从赛道的确定性上来说，光伏大于风电。

1、10月14日～10月16日，2020年北京国际风能大会召开，会议通过并联合发布了《风能北京宣言》。

宣言指出，全球风能资源技术开发潜力约为当前全球电力需求的40倍，未来开发利用前景广阔。

同时，也强调，为了契合十四五规划，风电要保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。

2、从十四五预期+风能大会的内容来看，行业龙头将受益匪浅。

对于风电赛道，重点在于今年的抢装潮，同时市场也预期今年过后，2021年市场需求会下滑，所以在一定程度上会压制风电板块的估值。

但是站在碳中和的加速趋势上来看，光伏、风电还有较大的增长空间。

3、碳中和目标下的市场空间测算

国家高层指出：中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

按碳中和目标来测算，预计到2060年除电力外的产业年碳排放量将下降至46.2亿吨。

从固碳量来看，到2060年我国森林覆盖率将达到世界平均水平30%，森林面积2.88亿公顷，按一公顷森林年固定二氧化碳量30吨计算，预计2060年全国森林二氧化碳固定量约为86.4亿吨。因此2060年实现碳中和需要将电力行业的碳排放量控制在40.2亿吨以内。

综上，若光伏装机量达到40%、风电装机量达到35%，光伏总装机量将达到5471GW，风电总装机量将达到3275GW。与2019年末光伏204GW、风电210GW的总装机规模比较，未来光伏还有近30倍的空间，风电还有15倍空间。

4、从碳中和题材的炒作路线来看，可以关注：

上游（光伏、风电）——中游（输配电气、特高压）——下游（新能源汽车—充电桩、换电）

5、风电标的关注：

双一科技：主要产品包含风电机舱罩类产品，公司公告表明，2019年度世界风电整机市场份额排名前十的厂商全部成为公司客户，其中维斯塔斯、西门子歌美飒、金风科技三大客户机舱罩销售额增幅近两亿元，叶片模具国内外销售额增幅约一亿元。公司第三季度预计盈利1.29亿元至1.53亿元，比上年同期增长151.53%至198.79%。

泰胜风能：主要产品为陆上风电塔架和海上风电塔架等风力发电机组的零件。公司前三季度预计归母净利润为2.09亿元至2.5亿元，比上年同期上升55% 至85%。公司表示，海上风电装备业务收入较去年同期有超过60%的增长，同时毛利率较上年同期有较大改善。该业务板块盈利能力提升是公司本期业绩增长的驱动因素之一。陆上风电装备内销业务收入同比预计有超过140%的增长。

大金重工：公司主要产品是陆上风力发电塔架和海上风力发电塔架及其相关零部件，在风塔制造细分领域已经处于行业领先地位。

新强联：公司前三季度业绩预增3.53倍至3.79倍，因下游风电行业景气度持续向好，市场需求旺盛，以及下游整机零部件的国产化进程加快。

东方电缆：海缆国产化龙头，海上风电受益者

日月股份：预计今年大兆瓦风电铸件产品销量可至5万吨以上

金风科技：国内大型风机制造龙头。

金雷股份：公司是全球风电主轴龙头,受益风电需求提升

二、苹果链大跌

1、10月14日凌晨，苹果公司官宣四款iPhone 12，正式进入5G时代。

2、苹果发布会后，A股苹果链的标的迎来大跌，环旭电子、歌尔股份等标的都大跌。以往发布会也是这种如此的惯例，短期因素兑现，回调，然后再回归长线逻辑。

从短期来看，苹果新品发布是苹果链的短期催化剂，但从长期来看，A股苹果链炒作的逻辑是台商份额向大陆转移带来的高景气度。

3、研报君认为苹果链短期的调整，将构成重新介入的机会，值得关注。

高景气度标的，关注立讯精密、歌尔股份、环旭电子、蓝思科技、长盈精密等。关注回调完毕后的机会。

三、央行信号

1、央行公布9月金融数据，新增信贷1.9万亿，前值1.28万亿；社融增量3.48万亿，前值3.58万亿；社融存量同比13.5%，前值13.3%；M2同比10.9%，前值10.4%。9月新增人民币贷款和社会融资规模均超市场预期。

2、中国央行调查统计司司长阮健弘14日在发布会上表示，应当允许宏观杠杆率阶段性上升，扩大对实体经济的信用支持。

3、从数据上来看，今年疫情困难的情况下，国家对经济的支持力度是加大的。

虽然现阶段强调的是稳健的货币政策，但是对于实体经济的支持，是不会减少的。

中国，应该是全世界今年经济回升最好的国家，中国资产对于全世界的资本来说，都将形成超强的吸引力。

四、纺织服装板块利好

昨晚研报君重点讲了纺织板块的细分市场逻辑，今天整个纺织服装板块大涨，究其背后的原因是受益于疫情影响下的外围生产力停摆。

1、印度疫情持续发酵，目前看不到被抑制的可能性，至少在疫苗出来前，印度都无好转的可能。

基于疫情的影响，印度多家出口型纺织企业无法保证交货。从目前消息来看，已经有多个印度订单转移到中国国内，其中毛巾、床单等产品订单量较大。

据相关业内人士预计，现在国内工厂的订单数量已经排到了2021年5月。

2、关注酷特智能、百隆东方、新野纺织、太平鸟、森马服饰、海澜之家、开润股份、罗莱生活等。

五、美股新能源车大涨

1、10月14日，美股开盘，美股新能源汽车板块中概股涨幅扩大，蔚来汽车涨逾15%（公司今日正式推出NOP领航辅助功能），理想汽车涨逾10%，小鹏汽车涨逾7%。

2、摩根大通将蔚来汽车ADR的评级从中性上调至超配，目标价40美元。

3、关注A股新能源车板块，短线关注松原股份、川环科技等。

中长线关注比亚迪、长城汽车等。

六、个股逻辑

1、盐津铺子

公司公告，上修业绩预期，预计前三季度净利润为1.8亿-1.9亿元，同比增长100.52%-111.66%，此前预增94.95%-106.09%。主要由于三季度同比增长略超预期。

2、中联重科

预计前三季度净利润为55亿-58亿元，同比增长58.05%-66.68%，其中第三季度净利润同比增长63.99%-97.20%。2020年前9个月，国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气，“两新一重”相关项目拓展工程机械行业空间，行业呈现旺季延后、淡季不淡的特征。

3、迈瑞医疗

预计前三季度盈利49.6亿-53.2亿元，同比增长35%-45%。

4、金龙鱼将于2020年10月15日在深圳证券交易所上市。

5、芒果超媒

预计前三季度净利润为15.3亿-16.3亿元，同比增长56.99%-67.25%。公司持续发挥内容创新和自制优势，综艺节目和影视剧齐头并进。《乘风破浪的姐姐》等等热门综艺有效带动公司广告收入和会员收入增长。

6、华大基因

公司预计2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润为26亿元~27.5亿元，同比增长862.69%~918.23%。

业绩变动主要原因是：2020年前三季度，新冠病毒肺炎疫情下，市场对新冠病毒检测试剂盒及检测服务的需求激增，公司感染防控业务和精准医学综合解决方案业务在报告期内实现了大幅增长。