今天,板块方面,
疫苗、
白酒、
新能源 车 领涨,跟研报君这几天强调的方向一致。
很多人不理解
新能源 车为什么最近一直涨,后台留言问研报君这里面的逻辑,其实说白了,就是没看到新能源车板块的长期逻辑与短期利好的共振效应。
比如研报君强调之前强调的
长城汽车 、
比亚迪 ,今天双双创历史新高,特别是长城汽车,连续两天涨停,其背后是新能源车布局取得阶段性进展的体现,预计长城汽车有望成为A股新能源车龙头,当然,如果前期没介入的,这时候已经不适合追高了。
一、疫苗
1、10月13日,
强生 公司因接种者出现不明原因症状暂停
新冠疫苗研究,美国已下单10亿美元。
2、继
阿斯利康 接种患者出现异常后,再有一家外国公司出现疫苗问题,从而停止研究。
而反观国内,目前新冠疫苗的研发仍在稳步推进中,进度方面,也是领先全球。正如研报君之前所说,中国企业将会是全球最先量产新冠疫苗,同时也将是全球最大的新冠疫苗供应方。
3、从业绩层面看,
东富龙 今天发布三季度业绩预告,公司前三季度净利2.79亿至2.97亿,比上年同期上升360%至390%;其中第三季度盈利10,680.62万元至12,499.47万元,比上年同期上升376.79%至457.98%。
可以说,东富龙是疫情股里面受益,且业绩增长,价值存在一定低估空间的标的之一。
4、疫情相关关注:康希诺、东富龙、
楚天科技 、
复星医药 、
博晖创新 等。
同时关注
医疗器械股,比如
宝莱特 、
英科医疗 、
康泰医学 等。
二、蚂蚁上市进度
1、10月13日,在路透关于可能延期的报道后,蚂蚁集团表示,上海和香港两地上市计划在获得必需的监管批准方面正取得“稳步进展”。
2、据传闻,此次蚂蚁上市的进度延迟,或是因为之前5只战略配售基金在支付宝渠道上的售卖,这里面存在一定的争议。
3、当然,站在另一个角度上,研报君认为这在一定程度上,管理层也是怕蚂蚁这种庞然大物太快上市,对市场形成抽血,从而打乱市场节奏。
三、恒大事件进展
1、10月13日,
深深房A 公告,因公司控股股东深圳市投资控股有限公司筹划涉及公司的重大事项,为确保重大
资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者权益,经向深圳证券交易所申请,公司股票将自2020年10月14日起继续停牌不超过1个月。
2、从目前来看,恒大事件有了进一步的进展。之前强调的精装修标的,也逐步走出来了,有的甚至创了新高,跟研报君之前的判断一致。
对于精装修、定制化家居的赛道,研报君始终认为,未来这条赛道处于高景气周期,大的回调都在一定程度构成介入的机会,这个观点之前也多次强调过。
四、碳市场建设
1、强调,要围绕落实我国新的二氧化碳达峰目标与碳中和愿景,组织编制“十四五”应对气候变化专项规划,制定二氧化碳排放达峰行动计划,加快推进全国碳市场建设。
2、从禁塑令、降污染等层面来看,我国开始进入对环境保护的强建设阶段,这是经济发展到一定阶段后的必然需要。
站在这个角度上,国家将会陆续出台关于
环保、新能源(
光伏、
风电)的政策,大力度发展相关产业。
建议关注环保、光伏、新能源车板块。
五、羽绒涨价
由于市场最近预期这个冬天会比往年更冷(传言60年以来最冷),所以推动了羽绒服的涨价预期,这个预期传导到了股市。
近期羽绒服标的
波司登 近9个交易日累涨逾45%,A股的相关标的
太平鸟 也上涨明显,建议关注羽绒相关板块及标的。
六、个股逻辑
正如研报君前几天强调的关注三季度业绩股方向,随着越来越多企业预告三季度业绩,研报君认为三季度业绩线将逐渐成为市场的另一条主线,优秀企业的业绩与股价之间的强预期差,值得我们重点关注。
1、
博杰股份
公司发布公告,预计2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2.87亿元至3.23亿元,比上年同期增长116.01%至143.68%。其中,预计第三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2.02亿元至2.39亿元,比上年同期增长239.87%至301.63%。
研报君认为博杰股份业绩大超预期,值得关注。
2、
稳健医疗
10月13日,稳健医疗公告,大幅上修业绩预期,预计前三季度净利润为30.4亿-32.4亿元,同比增长651%-700%,此前预增349.65%。
受疫情的影响,公司医用防护用品销售大幅增加,特别是境外的欧洲和美洲市场对医用防护产品在第三季度大幅增加,高于预期。
3、
长盈精密
10月13日,长盈精密发布第三季度报告,该公司实现营收为27.4亿元,同比增长23.07%;归属于上市公司的净利润为1.84亿元,同比增长168.86%;扣非净利润为1.64亿元,同比增长170.48%。
业绩增长主要是因为公司产品结构调整取得成效,穿戴类产品、平板类、笔电有较大增长,对效益产生积极影响。
长盈精密为iPad外置键盘、iwatch结构组件的供应商,同时,公司也是
苹果 MacBook19款金属机壳和iPhone12系列的内部结构件供应商。