十万起步，目标十倍。思维操作记录

2021年1月7日, 星期四

所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
继续捂股。
很多人经过这一周之后，草草得出结论以后只有大盘股，没有小盘股云云。我虽然炒股水平差，操作水平差，但看还是会看一点点。
对照不久前的历史，一个行业发展到一定阶段，如当年“BAT”鼎力的时代，增长最快、回报最好的生意，是投资那些即将纳入BAT各家体系的公司，创业型、中小型公司会逐渐向站稳脚跟的行业巨头靠拢，并纳入巨头下的的供应链、业务链之中。现在看似新兴的新能源车 、清洁能源等领域，何其类似于这种情况，连机构都已经把行业“龙头”抱上了天，那么接下来就是去找他们的“头号小弟”。

2021年1月5日, 星期二

所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
格局

京山午后掉下去，我没有什么感觉，我觉得小方向看不清就看大方向，不计较隔日的高低。现在做运营为主的光伏企业，就跟做传统火电运营企业一样，牌面太明，就是报团，我还是更想做一些带预期差的。

2021年1月4日, 星期一

所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
继续满仓格局京山轻机。
小盘、预期差、行业位置（卖铲子）等等因素，可能会让京山比太阳能走的更远，即便短线上看太阳能目前更强。

2020年12月31日, 星期三

所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
格局战法

2020年12月28日, 星期一

所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
格局。
逻辑不变，预期差+光伏。

2020年12月25日, 星期五

所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
不动，继续格局
新能源框架，光伏还有戏，机构报团，游资狩猎。

2020年12月24日, 星期四

所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
继续格局战法
光伏或者说清洁能源会是一个2021年年度题材，目前的行业头部公司、潜力公司可能会走上今年新能源车的行情模式。之所以这么说，因为清洁能源行业可能将从吃补贴的“婴儿期”走向“接大单”、“占一方”的“成长期”。目前的大机会应该是一些预期差股票，因为如果是行业内的票，机构肯定都调研透了那么上行空间无非是机构风险敞口以及公司本事业绩增速的机会。具备预期差的公司，也就是一些“中途上车”的清洁能源股。因为这些半路补票的公司，实际上是从低毛利行业向高毛利行业切换，从低预期行业向高预期行业切换，从十三五向十四五迈进，这种股如果能上升成功，本质上赚的是国运。

2020年12月23日, 星期三

所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
满仓换入京山轻机。
理由如下：
1：开盘光伏第一波拉升，爱旭分时向下，资金在第一次选择中，爱旭示弱，本来就是板块大涨日，这样弱就意味着只能暂时在后排。
2：目前光伏板块内，京山的盘子，最小区区50亿，由于去年财务洗澡干净，市净才2.1，低于光伏板块同行平均水平，也低于爱旭。
3：目前来看京山主营业务转型基本成功，有预期差，也就是机构还没上眼。
4：光伏很多股都不错，适合中线，但短线还是要考虑获利空间的，目前具备空间潜质的，可能还是要看小盘。
风险点：京山只是转型到光伏，但不是行业细分龙头，细分龙头的估值水平会是京山估值的瓶颈。

2020年12月22日, 星期二

所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
格局光伏。
今天的盘面受外部疫情影响，实际上也从侧面证明了“内循环为主”的前瞻性，酒之所以能穿越，还是因为消费市场主体在国内，高毛利+大消费+内循环，白酒当之无愧。
有时候就是这样，谜底解开了之后，才会觉得猜到、看到不是真的厉害，真的厉害是做到，非常佩服，也看到了自己的认知水平和操作水平距离专业玩家还有多远。
按照这个逻辑下去的话，原本疫情恢复而“收水”的情况，可能会进一步延迟，而且随着外部继续放水进行财政次级，这边或许不一定会跟，但至少不会反向操作，一些具备外贸属性的行业，比如光伏，可能补贴下降或者取消的进度会一定程度放缓。以三个月的尺度看，光伏这条线问题不大。短线看来，白酒俩龙头应该还有20%的震幅空间，也就是本周。目前新周期的选择真的不多，如果外部经纪预期恢复的预期变慢，那么有可能还是会炒内循环题材。