十万起步，目标十倍。思维操作记录

2020年12月14日, 星期一
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#预判
写在开盘之前，对12月剩余时间做了一下行情推测，已精简内容，缩减篇幅。
强线：
1：白酒重组股，龙头大豪。逻辑是白酒估值回归+消费+业绩+过年。
弱线：
2：医美概念，龙头朗姿。逻辑是医疗行业从原本高毛利的赛道进入洗牌阶段，部分可能会转移到同行不同业的医美行业中。因为医美的位置在医疗和美容两个高毛利行业之间，目前处于行业上升期。
3：健康饮料元气森林，在双十一销量领先后，冠名了B站跨年晚会。如果元气森林成为了取代一部分可口可乐“过年饮料”的地位，那么传统碳酸饮料下跌的市场份额可能会转入以他为首的无糖碳饮料。因为软饮料本质上就是糖业，糖业的整体进化与消费升级不可避免。保龄宝后续可能还有机会，一只个股承载了整个行业机会，还是有想象力的。
隐线：
4：西撒哈拉，涉及近期政治事件，这个地区控制权变更，会涉及到国际上磷定价权的易主，打破原有的竞争格局，由于磷化工主要用于肥料，以及农业复工，可能会涉及到开春后国际疫情复产，以及磷化工大宗行情。
死线：
5：发电采购媒限价，郑州煤电为代表，其实国内搞火电不赚什么钱，媒涨价会亏的更多，并且诱使煤老板死灰复燃，搞出年底抢挖偷挖危险生产的情况，破坏原本供给侧改革的成果，现在做只是周期上的“削峰填谷”。
暗线：
5：CBD大麻面膜有可能会火，把原本主要用于编制和出口的生意，变成了化工+美妆的生意，行业毛利大了一圈。工业大麻原本跟随的是外围行情，这么做也符合内循环为主的导向，有可能会踏上历史的进程。

风险：由媒带起的老周期股如果下周倒下，同老周期的其他龙头可能会出现分歧。类似于丹化带崩一片的极端行情。目前确保能安全穿越分歧期的只有白酒。

2020年12月11日, 星期五
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
执行空仓。
要改掉自己老喜欢钻中线股里“避嫌”的做法，中线股是上涨波段中，买不到短线强势股的一种备选项。在下跌波段中，中线股未必能有“避嫌”的效果，没有抓到好票就空仓，除非坚决调开某一种题材、某一波行情。
拿游戏举例，T+1交易存在一个“前摇”和“硬直”，如果没有留出足够的时间，往往会错过timing。同样是以游戏举例，“贪刀”总以为能多打输出，但往往却因此被抓到暴打。股市如游戏，戒骄戒躁，按照对手和场景的节奏来走，不要“贪刀”。
受伤还有重来日，不改仍有犯错时。

2020年12月11日, 星期五-盘前
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
昨天还在思索承受20%亏损的模式问题。
补充反思：
我惯于在短线和中线/高位与低位之间做切换，这样有一个问题，如果高位股转弱，低位中线股也弱怎么办？即便两者不存在关联性。而且如果是类似这几天的反复游记行情、反弹反包频繁的行情，切入中线股之后没办法拿，马上要卖出来就会承担一定的成本。更不要说如果遇上中线股回调的情况，不亚于一次短线亏损。
因此，或许短线-中线-短线的切换方式就是错的，应该是短线-空仓-短线。要做短线就好好做，除非这轮票全部都不参与。
再者，关于预期差，我目前认为的预期差仅仅在信息层面、事件层面，实际上应该远不止如此。预期差，应该还包括“高度差”，没买的散户总认为一些高度票“差不多到顶了”，但就是不停涨，这也是一种高度上的预期差，或者说是估值水平的预期差。除了高度，还包括一种认知差，比如华英农业比中水渔业要差，这里面是否有包涵cpi数据的解读、预测和理解？

知行合一，想好了就做。

2020年12月9日, 星期三

所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。

*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判

认错，卖空保龄宝，尾盘准备买回稀土票，比如金力永磁。

先总结一些本月大亏20个点的一些内因：

1：在复盘和看盘上花费的时间和精力对比第三季度严重减少，思维逐渐僵化，操作陷入应付了事的状态。

2：买入卖出操作过程中，由原本的思考炒作逻辑，变成了盲目跟随分时上下波动，陷入完全的被动。

3：在大趋势和小趋势之间的取舍不够清晰，错把大趋势当成小时段，小趋势变成大时段，买入就开始幻想。真正的意淫战法，应该把幻想放在买入之前，考虑其他参与资金会不会也这样想，而不是买入之后再去被动研究，说到底是反应迟钝，思维钝化，惰性上身的后果。

4：对主线的理解和坚持不够坚定，一个涨停一个反包就改变了对主线的看法。

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亏了就亏了，不懊悔，继续学、悟、做。

今天短线股已经没有参与价值，新能源从整车（江淮汽车为代表）到锂电池（天赐材料、恩杰股份等）、上游原料的姑业（华友钴业）等等，整体的运行逻辑，是新能源行业框架下，每个细分产业链中的龙头顶级企业的主升，资金以此表达对新能源车整个行业的看好。所以，从大资金的角度来看，实际上不是真的说押宝某一只股票，而是对于这个新能源车行业的每一个最重要的参与者进行总体下注。

如果大资金的思路是如此，那么以游资为代表的小资金要参与新能源车板块，去做龙头就是给机构抬轿，做行业第二第三是在给买不起龙头的小机构抬轿，因此中型资金做的，更多是抢在大资金之前做一些业绩押注，以及给机构选股进行查缺补漏，亦或是把垃圾股包装成同概念竞品。

资金逻辑是如此，再看基本面层面，有一点就是财政上已经由放水转为收水，也就是去杠杆，减少债务规模。也就是说，接下来谁能从银行借到钱，谁能产生更多现金流，谁能获得地方上的背书，谁就有明天去打冲锋的子弹。从这个角度来说，非长三角珠三角的企业，获得的地方支持会相对多一些，毕竟这些往往是地方上的支柱，也就是“独苗”。再加上新能源已经炒到了钴这种原料级领域，那么同等的稀土有色原料也不会说完全不去炒，当然也包括其制成的产品。从这个思路上看，在传统逻辑“眉飞色舞”指导下，现在去找一些这类票，或许有戏。

小鹏汽车被人爆料公司把新车卖给二手车商，以此做财报，新能源三小伙即是新能源板块的潜在黑马，同样也可能是潜在黑洞。这一部分可能是后面新能源板块分歧分化的一部分原因。总的来算，还是机构抱团股最稳。

加油

2020年12月8日, 星期二

所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。

*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判

昨天前天的判断严重错误，不应该因为一天两天的反包而继续做高位，应该继续以大方向、大趋势为主，这个巴掌打的好，吸取教训。

延续上周的判断，切入低位股。目前还是收水，因此低位、低价、小盘，三个标准至少要满足两个才能选。

另外，这个时间点短线没机会，如果是中线的话，或许是埋伏年报行情的一个中线时间点，毕竟现在情绪低点。

2020年12月7日, 星期一

所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。

*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判

操作完毕，从保龄宝换到华英农业，理由是市场方向变化，周五买进保龄宝的逻辑就是高低切，但现在高位反包了，所以点火低位变得没有价值，应该回归主线-高位股的反包。

社区团购的逻辑线可以参考之前的地摊经济炒作，社区团购本质上是个很低端的生意，但互联网公司会密集在这个时间段去做，理由就是互联网金融的监管收紧，造成互联网公司的增长潜力突然消失，急需一个规模够大能容纳下互联网巨头的大市场，直播、网红这一块有如涵在前，已经饱和，而且也面临监管整顿，互联网行业也发展到了扩张到无法扩张的境地，年轻人的未来消费都已经吃透了，真的没有地方可以再掘金，于是转进到中老年市场也是无可奈何之举。

在这个宏观大背景之下，社区团购的利润或许不会太高，但规模一定会非常大，因为这本质上是一个大水池，会把互联网公司过高的估值泡沫都放下去的超级大水池。因此与其关注社区团购这个概念本身，不如多考虑一下，狂热的资本还有哪里可以去，因为作为散户，只能跟随在其之后吃点肉渣、肉汤。

异动捕捉