十万起步，目标十倍。思维操作记录

白酒果然是唯一穿越品种，我水平不够，胆色也不够，排了三天大豪就放弃了。
虽然现在声讨白酒的声音很多，但从空间龙大豪，换手龙金种子的角度看，更多的是白酒行业的“估值”基准提高，也就是只要上市的白酒企业，不能低于多少多少估值。
尽管很多老师都收手观望，但俩龙头不会马上死，顶部大约还有20%的震幅空间，鱼尾巴。

2020年12月21日, 星期一

所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
满仓换入爱旭，昨天喝酒，今天起晚了，错过了开盘买入的时机。
新能源车 今天能拉，还是收益减碳。减少碳排放是一个上游，一个下游两手抓的结果，上游是采用清洁能源发电，下游是少用低效的化石能源开车。
如果电车满地跑，结果给电车加的点，都是烧煤烧出来的，那这个减碳等于是空谈。
在光伏板块选择爱旭股份，理由如下：
1：光伏行业中，爱旭是做perc电池片的行业头部企业，这玩意技术成熟，适合大规模生产，有些类似topcon的新技术，还没办法大规模生产和应用，就算生产出来，由于光伏补贴减少，成本来不及精简压缩，根本赶不上明年的大规划。
2：光伏板块今天密集出现新高股，比如做硅片的隆基股份，做硅料的通威股份，做集中逆变器的阳光能源，做分布光伏、组串逆变器的锦浪科技，做并网逆变器的固德威，全部在今天开出了新高，有这么巧的事情么？还有做光伏胶膜的福斯特差一点点就新高。
3：盘子，上述几个行业头部企业，盘子都很大，这几个里面爱旭股份最小，股价面值最低，而且机构大比例控股，最近一次解禁在明年2月，股东人数处于较低水平。
风险点：不清楚是否有看不见的筹码问题，以及市净率在这些头部企业中，处于中等偏高的水平。

2020年12月18日, 星期五

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*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判

这波涨停板票我彻底跟不上了，原因是我太菜，没有玩过反包和超跌，也对核心股的天天看顶，从时间来看，周四可能是“打不过就加入”的最后时间点。今天已经为时已晚。

认错，服输。撤退回上一套逻辑：回到主线板块的框架下，寻找一些获利预期小的机会，做回一些相对熟悉的慢速票，降低难度通关。

这波年底的煤电、白酒行情我已经做不成，目前对参与机构抱团抬轿也心理十分没底。

从舞池从离开，边上找个凉快的地方喝一杯，耐心等下一曲吧，不要赖在里面反复踏错节拍，徒增烦恼和笑料。

金力永磁是新能源车 、风电等板块的上游，有色涨它没跟，或许还有一点肉渣。

看了一些新闻，忽然有个想法，记录一下，拉闸限电本质问题不在于发电，而在于煤。建一个大型火电厂约3/5年，火电厂的回报周期长，也不是因为一时的缺电就可以拍脑袋盖下去的。再来就是气候承诺，要环保，这样一来火电厂就不能随便上，要搞也是整体效益更高的超高温超高压项目。时间这么紧，电力缺口这么大，环保又卡的严，煤价还在涨，怎么办？
可能来年会去搞一搞光伏，不是说光伏能解决什么大问题，而是搞了至少也算是做了点事情，明知缺电，结果你啥都不搞？合适吗？光伏的未来，市场利好是小，zz压力是大。

2020年12月17日, 星期四

所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。

*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判

不动。

今天炒的有色金属这类周期票，逻辑应该是昨天炒镍比如盛屯矿业和青岛中程的补涨与套利。是新能源车 领域在争夺上游供应链的控制权的结果，为什么新能源车要加强对供应链的整合？因为这个行业正在进入“扣成本”的竞争加剧阶段。本质上是新能源车行业整体洗牌，从原本卖情怀卖概念、卖逼格的“高溢价”“高期待”“高预期”转变为“比产品”“比价格”“比服务”的低毛利阶段。看似这个行业还是成长期，市场很大，但实际上原本对比是新能源车和油车的对比，是跨行业对比，有些优势是行业天生的。但现在是新能源车行业内的对比，那就是比公司经营能力了，问题现在供应链还高度重叠，你用宁德，他用宁德，续航更差的电池做的车除非跟五菱一样干到地板价，否则销量难保，更好的电池做的车差距可能也就是20%左右的范围，反应到里程上也就是多了100公立，但是价格会不只差距20%，比如30万和36、7万的区别，这样一来，一定价格区间段的供应链就高度集中了，这样一来，只能去想办法去进一步整合产业链，就和手机的产业周期一样，某一个阶段，就比拼谁和三星的关系更好，谁跟高通之类的关键供应商关系更好。这么看来，除了头部企业之外，实际上腰部以下企业面临的是淘汰、压缩和进一步边缘化。因此，这个行情，最后会走向结构化，而结构化的结果，就是优质企业机构扎堆报团。

扯远了，这波行情，从短线角度来看，基本上是补涨，是中线行情中的一个阶段而已，短线延续性，只能看盛屯矿业的三板，能否引导情绪，其他票可能大概率只是从技术、筹码、反包技术的一波隔日操作，核心不是题材本身，还是超跌。

2020年12月16日, 星期三

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#操作和预判

买入湘佳股份，潜伏禽流感题材。

周末的判断基本是对的，白酒是唯一穿越品种。

先说说氛围，现在的行情比较极端的原因，我的理解还是在于资金普遍开始缩小风险敞口。简单的来说，原本55%的赢面可以去玩一玩，现在不到70%的赢面很难让人下手，就是因为确定性不足。原本愿意格局两天，但现在做隔日最稳那就第二天直接砸掉。

题材的大热带来的结果，会导致一家吃不饱，大家都来买，那这样就难有人接盘了。因此这个位置再去炒除了大豪以外的白酒，赢面就不大了。

再者，这两天炒作的一些票，除了白酒的，很多是因为超跌，说到底就是题材+空间+筹码层面的考虑。好题材没有跟上，盈利空间又不大（创板2板下函），筹码松散的不敢拿。

综上所述，因此从这个维度上看，可以考虑超跌+次新+题材。这两天发生的日韩禽流感目前还没有炒作过，由于鸡鸭的单价低，生产周期短，疫苗研发和生产时间长，所以做禽流感的疫苗、抗药类概念会导致逻辑瑕疵比较大。所以我看了一遍禽流感老明星股之后，还是放弃了从这个角度切入。由于日韩和中国一样，都是儒家文化圈，年底有家庭聚会和走亲访友的需求，再加上疫情后期对进口消费品的依赖，以及日韩天生养殖业规模问题，会导致这些地区扩大向中国进口冷冻肉类。禽流感和扑杀事件，只是加速了这个速度。再看国内，由于日韩距离中国太近，疫情叠加禽流感会导致冷链和养殖收紧，在短时间内无法扩大鸡鸭养殖规模和运输规模，因此如果出现供需比例调整，可能会导致鸡鸭价格向上调整。逻辑和猪瘟有相同点，但又有不同。

2020年12月15日, 星期二
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
排队了两天，空仓了两天。
今天想简略记录一些股市以外的东西。刚办理了离职。在有离职的念头的时候，当时我心态有点焦虑，总想赶紧学会炒股的门道，总想赶紧踏上炒作的节奏，正好可以作为一种收入来源。
抱着这种“心急”的心态，这个小账户本月亏了20%。这钱是小，反应的问题是很大的。我越是急，就越是要进套，越是踏错。
如果明知道要踏错节奏，不如先出来冷静两天，重新做一下功课，重新做一下预判，重新审视一下市场模式的变化，解决一些自己的问题。
现在工作上的事情一切尘埃落定之后，心态反而没有那么急了，更淡然了，不着急去抓这个抓那个，别说空仓2天，空仓2个月也就是这么回事。赌场天天开门，不怕你赢钱，就怕你不来。
提高成功率，比提高参与度重要的多。
如果主板也搞成20CM，那么原本追涨打板的模式成功率还要进一步下降，对事件预判以及事件反映速度的要求会更高，预判和、计划、理解速度在成功率中的权重，比起单纯技术手段和打板之类的情绪手段要增加不少，相应的，原本好用的一些手法、战法，也会开启进一步边缘淘汰、强者愈强。

再来是今天的看法，还是延续周末做的功课，医美现在就是弱线，医美之所以还能活到周二，完全是因为需求侧改革的突然出现，被续命了，否则应该会在一个转弱的过程中进入到强变弱，高低切的节奏。
基本观点和预判都延续周末的功课。
需求侧的事情不多说，我这种半吊子也没什么高深的可说，我的理解可以认为是一种升级版的“消费升级”，这个升级版消费升级，不再是单纯的去消费好的东西、贵的东西，而是依据不同购买力的人群，进行结构化的消费优化。一言以蔽之，就是从房产带动经济向消费带动经济的一种尝试和过度，这个命题很大，也非常有时代性，他在经济层面的影响，必然会反应在股市结构、估值模型上面，拭目以待即可。

预测对了又如何，拼破头抢不到，大豪进不去，保龄宝直接没办法上车。这25手是我的，估计今天又被迫空仓一天 

零点排队大豪，排了半天也排不进去，真的是豪门，不好进啊。

含义
强线：明牌，明的大牌
弱线：明牌，明的小牌、弱牌，能赢要靠小概率运气，很大概率是输。
隐线：发生了事件，但影响尚不明、尚未体现，结果只是推测出来的。
暗线：发生了事件，结果是大概率可预见的，但资金未必会做，股市未必会体现出来。
死线：明的要输。