2020年8月贴

兄弟  祝中秋快乐，阖家幸福！这个月太难了

@小小股民V5 同车上了大仓位 兄轻点砸 让我先撤退

节前最后一天，资金重新打造一个新的主流题材概率太低，长达8天的假期，可变因素太多。唯一两个确定性稍强的板块就是军工和疫情概念，军工板块今天已经是第四天了，开盘几个标：新余国科，江龙船艇水面开，安达维尔，广哈通信-6%，程曦航空5%，中船应急10%，开盘后往下砸。昨天的高度板恒星科技开2%也验证了我的想法，资金依旧趋于谨慎。疫情概念，博会创新、智飞竞价开始拉升，开盘以后个股也是往下拉的，当时断定，资金在最后一天选择了疫情，所以就买了点博晖创新。

但是在恒星科技放量换手上板的那一刻，情况就变了。最近的连板，英特、曙光2板以后断板后直接大面，所以恒星竞价下来了。但是换手放量上板，又超预期了，资金立马反应过来，行情继续回暖。光伏板块的高辨识度亿晶光电光电随后上板也点燃了资金的热情，资金随后开始买入光伏板块，因为光伏板块整体走的是一个趋势行情，有了这个超预期高度龙头的加持，再加上行情回暖，结果被干成了主线。有了主线，行情回暖，资金自然更愿意撸处于低位的军工了，因为疫情开的比较高，所以疫情概念开始回调。这里并不存在强更强这种说法而去撸疫情，因为开盘情绪好盘中回落这种情况在前几天发生多次了，所以除非极强的情绪效应，否则同属性的疫情和军工之间一定是竞争关系的，盘中走势也看的出来。

今天操作逻辑也算合理，但是没有做到主线。应该想到情绪压了这么久，很多人预期节后反弹，高度板压了这么久，出现超预期的情况会不会带动相关板块启动。

今天早上情绪明显好转，前面有万方发展的惨案，但是顶曙光的资金从9:20以后开始加大的，明显是超预期去顶，所以个股竞价都开始反弹。

今天就剩军工了，曙光炸板以后开始重新走强，说明资金看到曙光被砸，回封无戏所以回到唯一有实时消息刺激的相对稳妥的军工。军工几个核心的已经抗3天了，今天板块又起来，指望他去带动大盘可能吗？带不动，那就还是轮换，跟之前疫情一样，周五第三天开始砸。

MD，这种盯着雷去顶的高风险偏好资金屡次被砸，所以高度越来越低，现在涨的热闹，要是把曙光按跌停了，除了核心的几个弹性大点，全TMD陪葬。

昨天开盘加速，放弃了。如果是下午上板，那是肯定要打板试错的。今天情绪好转，这个应该可以小仓位买了。

早上看了下，周五相对强势的军工并没有给溢价，冲高回落的疫情概念低开，并没有修复的欲望，几个高标情绪股依旧大低开，国改也不行，就放弃了之前的计划。竞价的时候本来委托了新余国科，因为吃上塘老师的亏太多，所以委托了个较低的价格，哪知道直接往上拉，就放弃了。

之所以买巴安水务，是打个预期差，逻辑如下：

这个变国资了，之前设计股权变更特别是变为国资控股，最少都是一个板。虽说今天不给板是低于预期了，但是我预判情绪不会再大幅下跌了。行情走好，这个肯定是要回封的，行情继续低迷，这个本来就没涨什么，下降空间也不大，明天行情走好，这个也容易反包。可进可退。题材方面，昨天有国资消息，今天盘中又有，主要是国资持续性一向不行，所以刺激不起来，但是至少这个方向不会被打压。

哎，谁知道今天情绪依旧垃圾，垃圾人用垃圾方法管垃圾市场，恶心。

今天主板2板曙光也开始异动公告涵。

明日行情推演
周末出了两个不大不小的新闻，一个是美国侦察机低近广东海岸侦查，一个是传美国制裁中芯。军工板块周五相对强势，这个消息肯定利好，但是到底能刺激脉冲还是板块周一超预期，现在也不知道。再一个是制裁中芯，又辟谣，真真假假，但是目前这种情况下，这种感觉开盘肯定是负面影响，到底怎么样，也不清楚。

所以周一开盘看情绪到底怎么样，我还是关注一下周五回落的疫情股开盘什么情况。如果是大低开，说明情绪还是够呛，资金还是处于一个轮动的状态，那么其他的题材即使来做，也要谨慎。如果低开不多甚至高开，或者开盘后迅速上攻拉红修复，那情绪就比预期的强，操作也就乐观一些了。并不是说要继续撸疫情，只是用它来监控情绪。因为在一个下跌过程中，轮动板块高开低走次日出现修复，那很明显情绪变强了。

当然，一些高标比如双良新能、起步股份、卡倍亿、湖南投资、东方中科之类的起码不能继续大跌，有一个企稳的动作。

关注的几个连板
1、英特集团 ，炒疫情相关2连板，周五疫情板块回调，这个换手回封。但是这个也属地方国资，有高度板的优势，所以周一关注的重点是疫情板块是否补跌和它能否逆疫情板块回调上涨，如果国资板块强，这个又能逆势上板，那么上板是买点。如果疫情股反包上板，这个倒有点难判断。

2、新余国科，军工+地方国资改革，最近这段时间，军工板块也是除了业绩板块外，周五比较强势的板块了，2个硬板+1个超过10%，周五上塘老师进去了，吃过太多上塘老师的亏，明天如果开的不高的话，觉得可以低吸。

3、国新能源 和东安动力，监控用国资改革板块用，都有国资概念，如果资金周一往这个方向突破，那起码这两个非核心股应该有一些溢价

本来国资改革这个概念一向坑人居多，但是这两天基本是情绪低点了，ZJH不断打压，资金也是到处找方向。这个节点，出了一个绝对不会被打压的题材符合资金的需求，因为节后大概率会涨，有资金开始打提前量。 “推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中”感觉还是军工+国资改革赢面更大。

刘鹤出席国务院国有企业改革领导小组第四次会议：推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中 国务院国有企业改革领导小组第四次会议要求，国企民企要相互配合，推进兼并重组和战略性组合坚持有进有退、有所为有所不为，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中。
 

-------------明天资金可能会往这个方向突破，安全，符合ZZ

关于腾邦个人的看法

周五腾邦高开上攻，带动旅游板块，最后在券商东方大哥的助力下上板。很明显，靠近十一，资金开始做旅游套利，但是感觉这个题材并没有得到资金的追捧，节前资金也是趋于谨慎。所以本质上腾邦周五炒2个属性：预期不大的旅游属性+跟风券商的金融属性。

券商超预期爆发，腾邦估计会跟随强势，但是如果券商震荡，目前看来旅游属性并不能聚焦资金关注点，那么补跌的概率就大了。在被动跟随券商的基础上去搏券商起来，带动他，盈亏比就太不划算了，这样还不如做主动发动的券商，可能的空间没他大，但是确定性更强。

龙虎榜上看，资金也是一家独大，接力难。

综上，周一还是不关注。