沈阳化工背后的逻辑

最近的行情都是业绩为暗藏主线，牛市券商，防疫概念，免税带来业绩改善的实打实预期，都是实打实的业绩推动。区别是券商是正规军长线操盘，防疫概念是预期中利好复合资金中线操盘，免税概念是突然引爆游资带动活跃短线资金操盘。券商和防疫概念是有备而来，免税概念是临机而动，做超短 的资金不可能放过市场这么好的机会，一定乘机推动涨幅不能低于长线资金。

最近还有一个业绩暗线，就是实打实的涨价题材。糊树脂从6月开始涨价，从7000不到现在已经涨到了18000一吨，沈阳化工年市场糊树脂20万吨，正因为是6月才开始涨价，从而可以解释上半年业绩是亏损的，比较上半年经历了疫情和石油风暴，都是对沈阳化工不利，但是这次涨价来的太突然了，最近的业绩大增股票以英科医疗 为例，半年赚了20亿，其实二季度就赚了18亿.平均每月6个亿，现在还在扩大产能，主要就是做一次性手套和医疗手套。而且出口很大。现在疫情在全球来说还是处在加剧之中，而且短期很难说能完全解决这个疫情。所以一次性手套特别是医疗手套肯定是长时间作为耗材备用的。现在的关键是手套市场产能不断加大，生产手套的糊树脂原材料库存不足，检修企业较多，重点是这个生产原料的设备产线要搞好据说周期要2年，比当时生产喷绒布的设备周期还长。平时沈阳化工糊树脂6000元，的毛利率2%不到，说明6000元市场价，公司已经可以差不多盈利。目前市场价是18000，有机构判断马上要去2万到3万，这个原料涨价题材应该是很熟悉的原理了，即使糊树脂涨到3万，对下游的手套成本也是可以承受的，毕竟都是市场急需产品。

关键是涨价后能不能维持较长时间，从全球疫情来看，起码1年是没有问题的，估计在疫苗普及之前，这个价格会维持高位。成本不变，简单推测一下

假设按1.8万元一吨来测算，沈阳化工目前年20万吨产能，毛利就有24亿
假设按2万元一吨来测算，沈阳化工目前年20万吨产能，毛利就有28亿
假设按3万元一吨来测算，沈阳化工目前年20万吨产能，毛利就有48亿

这个涨价来得突然，急速，市场资金正在券商，疫情业绩概念，免税题材概念上风风火火，从而忽略了这个实打实的涨价题材，等市场明牌的时候，发现龙头股票已经9连板了，而且今天在股票利空，大盘调整情况下，大资金还敢去接力9连板，不得不说，大资金背后的思路或是调研一定是支撑了他们这么做的逻辑。

英科医疗 已经10倍了，纯粹的业绩增加，而且业绩还会不断增加，最大的原料概念股沈阳化工，通过瞬间不断涨价现在刚刚被市场调动起来，东北股猛的时候很猛，前几年的方大炭素 涨价起来毫不含糊，看着下游企业赚大钱，自己不合规的搞一把，就不是市场经济了。总之，沈阳化工说是业绩预期也好，题材对标炒作也罢，低价低位，股本合适的龙头，一定会激发各路资金的围观，上车？下车？游客？定会在分歧中演绎下半年的K线人生。