从情绪和资金面解析这次上涨

从另一个角度谈谈我的看法，大A有自己的显著特点，情绪和博弈因子非常强，很多时候上涨就是上涨的原因，受资金的影响很大。今年上半年是典型的结构性牛市，春节前已经有走强的迹象，节后第一天受疫情影响暴跌，后续上演了奇迹反转，半导体 （芯片 ）板块疯涨，吸引了一批资金进来；再往后被美股崩盘给带崩了，接着很快机构抱团导演了一波医药 消费科技极端分化的行情，谁都不知道风格转换的节点在哪，但无论如何，上半年公募业绩大部分很好，又吸引了一波钱，其实这个时候全市场总市值已经是近3年新高了。6.30日是基金上半年排名统计收宫日，一如既往的各大机构在当日狂买自己的持仓冲业绩，巧合的是该日港资关闭，纯内资自己玩；7月1日考虑到上日冲业绩任务完成，叠加3000点近在眼前，大A向来有满3000打九折的惯，很多人一只脚已经放在门槛外，随时准备跑路，但是盘前A50期货莫名大涨2%+(可能和6月中国宏观数据有关），叠加港资这日狂买，很奇妙地撑住了，并且部分基金做了从成长到低位价值的调仓，当日上证50 大涨，此前抱团的票微跌 - 并没有崩盘，那段时间新三板精选层打新叠加中芯国际 回A申购，实际上抽血不少，即使如此，依然表现强劲，这个时候已经可以看出场内的钱多，情绪也不错（高位票的持有人大幅浮盈，情绪稳定；低位票的人心想终于轮到我了，情绪稳定），据此判断，午后很多人 - 包括我 - 怼满了仓位+杠杆，这两日可以看作导火索。7月2日、3日港资继续大买，低位股纷纷补涨，高位依然能稳住不崩，全场赚钱效应逐步凸显，经过周六周日(7月4日5日）的信息扩散发酵+筹钱，叠加之前一大批冻结的新三板精选层打新失败（大坑）资金的回流，7月6日的大涨其实是大概率可预见的，只是很少能想到幅度这么大，所以从博弈的角度来说，这是情绪和金钱逐级积累后被特定事件引发的一次爆发。后续可能会进入利好是利好，利空也是利好的阶段，所有的宏观因素（经济V转，全球放水叠加央行始终没降息 - 也就是预期一直在，*上证指数 编制方法调整 + 创业板注册制实施 - 所谓的国家意志引导股市成为新的货币蓄水池)都会往好的方向去想，金钱吸引金钱，逐级自我强化。其实事后总是能归纳出各种看似合理的原因，归因经常是无效的，所以要么简化然后坚守，要么放弃然后跟随，是不是牛市先不管他，这段时间1天赚1万不香吗。若说相关社会问题，我觉得根源还是分配。