周五3大猜想大势猜想:市场多主线良性轮动或将助推行情持续走强
实现概率:70%
逻辑简述:沪指全天放量上行,涨逾2%,大小指数持续分化,但市场情绪高涨,两市成交额破万亿,逾80股涨停。板块上,低位白酒股加速上涨,
房地产、免税板块持续走强,
半导体、光伏、食品等板块业绩股拉升,前期资金抱团的
鸿路钢构、
小熊电器等股出现筹码松动,午后,低估值的大
金融板块全面爆发,券商板块掀涨停潮,带动沪指持续走高,整体看,资金加码低估值权重板块,市场高低位切换明显。盘面上,证券、保险、银行等板块涨幅居前,医疗器械板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨2.13%,报收3090点;深成指涨1.29%,报收12269点;
创业板指涨0.20%,报收2424点。沪股通净流入124亿,深股通净流入71.7亿。
后市策略;北向资金全天单边净买入171亿元,沪股通大买111亿创春节以来新高,在外资的影响下,盘面走的还是很强的,但这里有分化,创业板差些,
上证50走势更强。当中小创这一波走的比较强后,有很多估值比较高了,加上6月末的半年度机构考核结束,对于高位股的护盘动力下降,
医药医疗连续两个交易日出现在跌幅榜前列,市场开始在估值低的区域内挖掘,这个态势估计还会维持几天。
板块上,券商、保险、地产、还有些金融煤炭等在涨幅前列,这些都是强周期、比较带指数的。低估值板块这次强度跟之前还是有差别的,
绿地控股3连板,同时两市成交量再次放大到了一万亿上方。目前是一线龙头股走了一大波趋势后,二线蓝筹开始补涨。一方面是新资金的配置,一方面是机构开始调仓寻找价值洼地。
在观察主流人气板块的表现上有一个明显特征,之前市场在科技股和消费股双轮驱动的时候,科技股的上涨持续并不强,而只要科技股一调整市场多数是要调整的。与之相对,医药股上涨的时候却带不动人气,其强大的吸金效应导致其它区域通常毫无表现,跌的时候则是拖累市场。市场在多数的交易日内只能支持某一条主线区域活跃,而现在则是明显的可以支持多主线同时运作,资金从主流板块出来,马上就挖掘新的。这样对于行情的持续性总体还是比较看好的。
资金猜想:机构模式虽然仍是主流 题材连板模式近期性价比或更高
实现概率:70%
逻辑简述:券商股今天的爆发一个是受益于两市成交量破万亿,二是自身成交量也非常充沛,全天成交982亿超过了2月份最大时候的成交量。从6月19日盘后传出⎧T+0⎫消息启动开始,这轮券商股截止到目前8个交易日涨幅近18%,其中最具有代表性的个股有两只,分别是
东方财富和
光大证券,东方财富代表的是中军的走势,光大证券则是连板龙头。两只个股代表的是两种不同资金属性的操作模式,东方财富更注重确定性而光大证券更偏题材一些。
这轮券商启动后中间比较舒服的一个二次上车点,发生在本周一的尾盘和周二的开盘。上周末,市场对于银行获取券商牌照的传闻,做出了相当负面的解读,认为挤占了券商的生存空间,因此周一的时候券商板块大跌近3%。这其实是刚好给了启动初期的券商股施加了外力,所以券商股前排股的回调就是典型的内生动力强、被动回调的买点。这也在当天的猜想中做了重点分析,认为市场反应过度,存在修复的预期。
对于趋势板块,其实最佳的买点就是在被市场借助于消息错杀的时候,通常技术上会做出回打上升中的短期均线的动作。对于这类机会,在市场走势向好的情况下是非常值得把握的。
后市策略:东方财富先于板块启动走趋势性行情,在6月初的时候和大盘共振后,走出经典的“蚂蚁上树”技术图形,6月19日和板块共振后,进入到第二阶段加速上升阶段,到目前为止东方财富仍然没有过涨停,而是一路不涨停不停涨。光大证券则是和板块共振,6月19日启动当天其实是弱于
中信建投的,但是第二天卡位成为板块龙头,随后开启了7天5板的走势。从6月19日至今,东方财富8个交易日涨幅29.2%,光大证券8个交易日涨幅73.19%,在同一热点上游资连板模式的赚钱效应近期首次超过机构模式。
虽然两只个股是同一板块,但是适用的市场环境并不相同,趋势中军在市场成交量并没有放大到8000亿之前是市场当中的主流玩法,但随着近期成交量的不断放大,同时市场情绪的回升和指数有了共振的情况下,连板股和低价股以及情绪类次新股或将受到资金更多关注。例如,低价券商的
太平洋、
国海证券、
西南证券,连板的
浙商证券,次新的
中泰证券、
红塔证券等。
热点猜想:国家高层作出重要指示
军工行业迈入价值成长阶段
实现概率:70%
逻辑简述:近期军工线异动明显,根据机构覆盖,近期导弹板块有相对较强预期,我国的导弹武器系统产研水平从最早的仿制,经过60多年的发展,已经达到世界一流水平。目前我国导弹已成谱系,东风、长击、红旗、巨浪、霹雳系列导弹满足多种军事需求,震慑、攻击及防守成体系发展。导弹是现代化战争重要打击手段,在现代化战争中使用比例不断提升。
后市策略:
招商证券认为,导弹领域有望呈现高景气的驱动因素主要来自三方面。一是与先进平台匹配形成实质战斗力;二是战略储备需求的增加;三是实战化训练带来的消耗需求大幅提升。导弹领域可能是军工行业中最具有弹性的细分领域,将带来相关公司较快的业务发展速度。上市公司中,
楚江新材主营先进铜基材料研发、制造和高端热工装备及新材料研发、制造,拥有军工四证,是武器装备承制一类企业;
天箭科技主营高波段、大功率固态微波前端的研发、生产,公司是军品供应商,客户主要是各大军工集团下属单位。