回头看看自己前几个月的帖子,深感股票市场的不可预见性。有几点对现实的推测基本算是正确:
1,疫情在美国和印度大爆发,疫情将对世界经济造成巨大的影响,欧美股市会暴跌。
2,防控医疗是今年最为确定性的行业,业绩向好。
3,政府要保住今年的经济增长,
新基 建不足以支撑。
但是对股市的推测错误很多:
1,欧美股市虽然前面跌去1/3,但没有我预计的第二波爆跌,没有腰斩。但是我认为印度的疫情很快爆发,将会形成第二轮恐慌,目前看印度的情况应该是隐瞒了疫情,或者是条件限制疫情被延迟揭露。由于美国大防水,纳指尽然创新高,实在是想不到。
2,酿酒行业创出新高,本来判断消费刺激是不
可持续 的,今年的情况想刺激消费来带动增长是不现实的,但酿酒却有新高。
3,一些个股,像
通策医疗 、
中宠股份 ,疫情下业绩肯定下跌,尤其是通策医疗下跌严重,可是它们都创出新高。
股市就像当年学经济学一样,很难捉摸。对后半年的经济,除了新基建,我的判断是老基建会起关键作用,今年
房地产 企业的业绩也应该会很好。
医药 医疗和疫苗涨得太多了,风险也在加大。而老基建基本还没怎么涨,可能是比较好的布局机会。