复盘帖

行情走了最极致的主线逼空，曙光比浪潮强了百倍，20亿的榜一惊为天人。由于剑桥强度的超预期，把昨日的分歧今日转为一致，午后的分歧也远远小于昨日，主线加速行情。TMT人气股集体加速。


新增：一个趋势牛股，有没有见顶的看点之一在于他有几个板了，比如剑桥，到今天为止，9个。寒武纪，2个；那在这之前，可以想象，他见顶的概率大吗？

假定这里是4月10日以来调整6天后的第三波，那人工智能指数明天要爆涨2%+，周K反包上去，这是最极致的走法，概率不敢说不大。指数要爆涨，还要爆量，量能爆发点就在曙光上，这票是明日核心看点之一。

通信CPO是这波的核心题材，剑桥今日3连，也是第一次3连。那这里是加速赶顶还是说新一波加速浪主升，有待商榷。总之明天分歧会比今天大，明天的行情也会很极致。极致好或者极致差。如果说出线类似一字的加速板，封死，那可能是极致的好。如果是天地走势，那将会是极致的差。

这一波的核心发动机，剑桥，慈文，曙光，寒武纪

慈文昨日龙虎榜超预期，今日直接开在板上，开盘封死，全天缩量，这是代价最小的，最强的走势，奠定了日内传媒反弹的基调

剑桥科技高开，缩量2板，午后被分歧资金带开，抛压不大，CPO反弹浪确立。通信设备跟随走强

中科曙光这个炸板类似上次浪潮，但是明日应该有所修复，比浪潮会强。

最近流行一个现象，即上午主线爆发，午后回来集体跳水回落，跷跷板题材内卷，已经明显发生过3次以上了。后排跟风，在高潮当日绝对不能追，否则会吃大亏，这点要时刻提醒自己。另外今天早盘看盘的感觉非常好，每一只人气股，核心股的动作和意图，基本都在掌握，心中有数，才能有的放矢。但还是要时刻谨记一点，既然要做一年N倍收益，就不能在弱势股或者未启动股上浪费时间，只做主线，核心，模式内逆反，其余时候宁可空仓，也不去碰，彻底放弃拼运气的55开套利交易，时间成本太高。

芯片今天被动回落，明天还有修复继续涨的概率，剑桥的缩量2板，明天会爆量，2板断后，再反包，刚好到炒到周五。这里要思考的是，如果以CPO为首的AI暂时告一段落，那么资金会去哪里。通信，传媒排除掉，芯片，软件，是比较大的可能，中特估，

日内交易的主要矛盾集中在叠加了1季报向好的方向，其中CPO方向在调整过程中，比较抗跌，叠加剑桥科技业绩预报，板块今天大幅反弹，如果思考到当下市场矛盾在于一季报加分，那么叠加热门题材，通过K线选到抗跌的个股，是模式内交易。

CPO今日能否确认为新节点，需要明日持续性的验证，否则还是热门板块轮动的格局。就板块内热门个股的量价分析来看，走出反弹浪的可能性较大，类似于中交地产跌停后的那波，空间应该有30%左右。与之协同的有通信服务板块，中国移动连续缩量新高，目前中国移动对沪指贡献度最大，即宁德与创指的关系。指数虽然不具备连续大涨的可能，但是日K连阳汇总到周K，体现出较大涨幅的可能性还是有的。指数密切留意中国移动走势。

若继续轮动行情，芯片（美股有微软拟推AI芯片消息刺激），数据要素 ，中字头，带路等方向

沪指不知不觉已经周K6连阳，今天周一更是推土机从头推到尾，4月指数大涨格局，指数贡献度最大的移动已经超越茅台成为第一市值。三大运营商，三桶油，银行+非银集体大涨。周初大涨，消息面不具备连续大涨的可能，后面震荡概率大。

可能轮动到的题材，数据要素，AI+，芯片，黄金等方向

目前策略就是等，下一个明确节点

4月10日主线杀跌最凶的日子，抗住分歧的是奥飞动漫，上海电影；那么抗过最差的时候，迎来修复，加速段合理

众星菌液，模式内备选，如果出现买点，万辰生物也有机会

曲江文旅日内出现模式内买点，如果是炒文旅3板，那地位不高，套利而已。如果是炒陕西，带路，人民币国际化等方向辐射，地位很高，目前看是第一种的可能性大，继续观察

浪潮明牌拉升明牌坑，天价天量见顶，但是板块从4月7日至今，还是很强，传媒IP是有持续性的，奥菲上海电影冰川网络，但是这里真的下不去手了

晚上热度比较高的是物联网方向

新增： 688420 ，这种在4月10日强分歧日出现的大幅度炸板，尾盘是买点。

龙头逼空，百位存储代表AI-存力需求，上海电影代表AI应用，这俩票应该会在指数大涨的时候见顶，新机会应该是指数共振的方向

日内最强，传媒，数据要素，复盘来看，持续性一般，轮动格局。但是万亿成交又不会没机会，这种行情要玩必须日内拿先手等吹，基本上头一天强势一致的就可以过滤掉，看题材内高低切或题材间轮动。复盘没发现好机会，继续观察

交易：通鼎大肉变肉渣，彻底搞不懂这个狗庄想干嘛，周K走成这样，不是主升了，还要磨。难道在等公告利好？耗不起，先出了，转场炬光科技，模式内买点，等一个加速

芯片指数强于AI，可能迎来主升期。如果是科技牛，那就没有绝对意义的主线，TMT都是轮动主线；类似新光锂，都是主线；不要厚此薄彼。抓到牛股基因的，就上仓位干。

截至目前，年内涨幅排名前20的，剔除新股及重组，科创占7，创业占9，主板60X占3，中小板1；按前10的话，688占5，300占3，60X占2；比较明显的是688牛，在风口明显变向之前，不要YY，不要恐慌，在赔率最高的688下注，事半功倍。其次，300，603，601，002赔率也高。

存储芯片3月30日启动，至今6天；芯片指数4月3日共振启动。明日有新股集体上市，成交权重对于市场成交来看，影响不大，且如果新股情绪溢价偏高，观察是否反推之前上市基本面较好的新股，如金海通这类。

交易：竞价拓维低开的样子，注定日内没戏了，应该直接抛掉，还略有盈余，奈何侥幸了几分钟，就到成本了。索性全梭了通鼎，走势符合预期，继续持有。

人工智能3200亿，阴线；这里如果理解为17号过来的2波，那就是趋势反转后的加速段；如果理解为3波，也是C浪，加速；
加速标的，周五启动，且今天抗住分歧，那周四有继续加速的概率；

半导体存储芯片节点是30号周四，AI节点是31号周五

备选：百威存储，新易盛，久远银海，剑桥科技，华工科技，永信至诚
20CM行情短线疲软，10CM行情有补涨需求，综合考虑，久远银海可能是周四最适合加速的标的

交易：美亚柏科14%卖了，出来的仓位3%进了拓维信息；通鼎继续格局，按照以往的短线经验来看，日内是走弱了，板块大涨，个股却冲高回落，还放了天量。不过仔细想了一下，现在连板走势是阻力较大的走势，且昨日缩量+今日放量的话，也还好，如果明天继续大涨的话，还可以视为强。最主要的是已经选择了方向向上，应该不会轻易变盘。这种普涨的浮躁行情，确实要多一些冷静和格局。

按照今天走势来看，昨日并不是明确的拐点或节点，而还是3月17号以来的2波走势；板块成交到了3000亿，炒作12天，7+2主升，3天调整，2波合计第12天。今天市场整体放量3000亿，板块间没有互相抽血，良性上涨。阶段性行情主要看创业板，科创板的20CM强趋势走法，爆发力强；主板10CM的持续性会相对强；

这里有一种可能，20CM的核心股加速完成后，10CM的会补涨；比如同方股份，这个走势非常像寒武纪的走势，如果出现10CM连板，要重视；三六零这种，如果加速连板，也是一种惊掉下巴的走法；如果这里是市场共识的牛市起点，要多格局，多观察，多耐心。不要偏离主线，TMT，AI，指数等方向，内部牛股轮动

交易：还算满意，基本全仓通鼎持住了；剩余一点进了美亚柏科，美亚竞价就想上，犹豫梭给通鼎还是开新的，3个点才上

假设今天算新的节点；老一批掉队的就淘汰掉，换新发动机；一直穿越过来的有，寒武纪，昆仑万维，百位存储（这个股和节点错位），上海电影，中文在线，剑桥科技（未创新高），同花顺（未创新高），汤姆猫（2月1日至今），云从科技，中际旭创，三六零（未创新高），拓尔思；

假设今天是新节点，那么新发动机可能是：音飞储存，通鼎互联，华西股份；
这里应该不是2波那种主升，分歧会比上一波大，也应该是新面孔；逻辑可能也会炒AI其他分支，如网安，大数据等，或者前面题材的补涨，CPO，算力，AI芯片等，或者叠加一季报等因素，先做假设，盘中求证