2020年7月3日, 星期五-盘前
所有内容纯粹个人思考和行为记录,不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。
昨天在思考错过
王府井这类股的问题在哪里,以及后续接棒怎么选。
不是预设一个“没买xxxx就是错”的结论然后去刻意制造一个“反思”,也不是用“市场选择”来回避问题,而是没有更早去参悟这类股运行的逻辑、资金意图才是问题所在。虽然我不认为没买是错的,只是再来一次,我还是比别人更晚猜到真正的主线逻辑,这才是我的问题。
总结一下目前的思考:
1:王府井的意义主要不在于牌照,王府井的意义可能是望梅止渴的那个梅林。由更高层面希望提振中国经济向好的预期,因为大量之前放水的资金在空转,因为实体没完全回复,用不到这些钱,这些钱也要找个地方去,不能去搞地产,更不能去搞P2P,总不能没收,肯定只能变堵为疏,给资金找个地方去,那就只有不太看得上的股市。但由于大家都知道经济预期向下,但像老美那样打开钞票收割机去硬顶股市也根本不现实、后患太大。因此望梅止渴,需要让人先看到一棵梅子树,然后让人相信那里有一整片梅林,才能让观望的资金带头下场,才能领导大部队走出“沙漠”。
因此,王府井作为一个标的,牌照不是最重要,这只是一个台面上过得去的借口。我之前理解为是对疫情结束的预期云云,这种看法还是在局限于个股和板块。
2:免税实际上是奢侈品涨价、业绩提升概念。这实际上是消费运行的必然规律,带动风尚、带动消费趋向的是头部的一小撮人,这些人能够决定流行什么,生产怎么样的产品,尤其是脱离实用性的奢侈品领域更是如此。基础群众的逻辑永远是实用性、性价比出发、再向上追求档次。而那一撮人,是从最高的档次、最高的理念出发,向下寻求消费市场。因此这群中高层、顶层消费者的“献金”,会刺激设计、制作产品的那一撮人启动生产活动,带动产业链,一定程度上会慢慢传导给轻奢、快消去模仿,继续向下去激活不同层级的消费市场。因此这个阶段,不应该阻拦奢侈品消费,而是应该支持,因为只有这种传导关系推进下去,才能由上而下逐步激活商业体系。换到股市里面,手里拿着大资金的玩家来买股,从大户到散户也会逐渐跟随,最终激活整个盘面。
3:带头的大资金能够下场,那么“谁赢帮谁”的大量群众、散户,自然也会开户、上仓位。美股涨到天上,没多少资金会因为港股A股便宜就去买,美股越是新高,越是有人跑去买。因为很多人的心态,就是“谁赢帮谁”。而以弱胜强,就是要在局部战场上,投入更多力量去战胜强者,制造一次、多次局部胜利来博取更多的站队支持。因此,接下来接棒炒什么,初步猜测还是在最早有资金站队的那些领域。近期比如xxx建厂,xxxx入华,再到xxxx回A等等等等......这些最早站队却还没分出胜负的市场、板块、题材、产业链......有可能会是那个投注全力去制造局部胜利的“局部战场“。
*以上仅为个人思考、猜测,不作为买卖依据。没有持有提到的公司任何股票。手机打字无排版。