10W实盘，悟道之路

2020年7月11日, 星期六

所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

做个简单总结：
1：这波核心是硬科技、是未来拉动经济第四驾马车，或者直说是为了衬这朵娇贵的莲花（明说是华为吧）才养了这一池子鱼和草。
2：和各种研报叙述重复的话就不说了，直接说真正的行情就是围绕中芯来的。以后经济上要逐步减少对地产+金融体系的依赖。
3：肉最大的是芯片上游行业，尤其是芯片设计等领域，下游行业的竞争会趋向于激烈。
4：长电科技中芯在主板的影子股，也是唯一的例外，中芯+长电的融合，是对标或者说是要超越台积电的存在。超越台积电也是以后必须要去越过的一道坎。如果能办到，别说是砸钱，是舍得额外多砸钱的，因为这是未来整个产业是否被卡脖子的关键。长电科技也仅仅是影子股，毕竟是给中芯打工的。
5：中芯回归对于整个产业都是大利好。
6：牛市不言顶，粗浅预测紫光和长电这一波到千亿。
7：创业板注册制，基金是有换股需求的，想想他们会买什么，尤其是激进型的。走老路，还是走上未曾设想过的新道路，自己选。

国运是最大的周期，
主权是最大的价投。
不要问这话谁说的，我说的。

个人愚见：
牛市的难度在于区别主线和支线，主线不动，仓位不动。
牛市早中期搞潜伏太容易错过行情。

从启动这个账户到现在，第一个100%，记录一下，再接再厉。

个人愚见：看了肖的发言，有点感想记录一下，有可能以后找超预期股，要优先考虑一个因素就是“含智量” 或者“含技量”。所谓的“生产要素”包含了劳动力、资源、资金、政策授权等等，但现在这些已经不是决定企业生死起落的最重要条件了。我也参与过招商，对这点有深刻认识，现在要是有个项目过来说，自己只要有地或者只要有钱、亦或是缺人干活就能起飞，如果是真的，那这些东西可以以非常低的成本从各种渠道给它。至于授权，这个东西没有坊间说的那么不堪，属于良性。

“含智量”或“含技量”，这个指的不只是知识产权或者技术专利，这个指的是个综合概念，影响最大的是公司领导的决策水平。有些事情看起来很简单，那是因为人的思维趋向于简单化，但实际上一件事的发生，如果不是纯偶然，那就是一个谋划的结果，谋成则胜，谋挫则败。还有就是执行力，很多人嘴巴上说说如果自己是xx公司老总，一定怎么怎么样，但别说一大群员工盯着你，让你做决策；手里拿着几万几百万一个人盯着屏幕买卖股票都不能保证自己的决策能够知行合一，执行会不会变形、偏离预想打回本性。

华为技术最强的也不是老任，会给员工分享股权的也不是独此一家，有些事情不能见一得二，而是应该见一猜十，主动建立多个可能性，然后逐步排除，剩下少数几种甚至一种，最后下注。因为见一得二的单线思维，太容易被信息提供者掌控，而盲目乱猜却只建立一种猜想的，又太容易陷入阴谋论的陷阱。因此对同一件事复数的设想，一来有可能押中一些“格局事件”二来一旦想错了，可以立刻启用另一种可能性高的判断，而不用临时去推演（大多数时候，临时起意是被情绪引导的）

所谓的“含智”“含技”=带不带脑子，说白了就是通过公司领导决策、对关键事件或时间点的把握执行、公司做什么不做什么、发展什么技术放弃什么，可以容忍账面上的钱都拿去研发，还是为了股价要保留利润多做理财，并购一些传统行业公司为了财报好看，还是并购一些稀缺、急需标的、亦或是做一场大交易。这些时刻在思考大局的人，也容易乘上历史的进程，而不是执迷于个人的奋斗。

我相信带脑子的公司，终将战胜没带脑子的公司，在行业中保持一个不断上升的形态，并且也是最可能获得突发利好、快速扩张的公司，因为带脑子的人做事做决策效率高，谈合同能够把握核心要义，该让什么该拿什么，不会纠结。要办什么许可，要找谁，要搞成什么样才能过，准备的更快效率更高。带脑子的人在公司中的地位和数量更多，会让公司本身发生质变。这会直接体现在公司的方方面面。更加不要说公司转变业务是去迎合一个短线市场的题材，还是为国家搞出一个独家技术......这就是“智”和“技”，"智"是想法、思维；"技"是把想法和思维转变为现实的成品能力以及速度。

胡乱瞎写，仅做为个人情感记录