10W实盘，悟道之路

2020年8月17日, 星期一-盘前
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作判断
第一轮试错结束，目前最好的策略还是买入避险，或者空仓等待。
继续满仓国药，等待疫情/医药的修复

2020年8月13日,  星期四-盘前
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作预判
继续满仓国药，昨天急跌之后，现在这个位置去换股，很容易到补跌股里再吃一碗面，目前最佳策略是在急跌、超跌股里等待反弹、图形修复。然后整体等待新周期、新题材的挖掘。

继续满仓国药，我怎么也想不明白，溧阳路这个席位是不是不用来赚钱的？二板居然搞核按钮，深V大盘还搞出了全场唯一跌停板，对这个人我已经起情绪了

2020年8月6日,  星期四
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作预判
今天追高买入紫光，理由就是再创新高，走独立行情，在行情分歧的时候资金主动选择方向，那我就跟注。
但是刚刚看了龙虎榜，又是溧阳路，这人是已经在紫光进出第三次了，前两次基本没什么盈利，买5还有章这种砸盘侠。明天看盘很可能没有溢价。
但是资金愿意炒作紫光，还是证明这股的质地优良，值得在震荡市场里反复去操作。
另追加了一笔银信科技，这个票延续昨天的逻辑，今天跟风就跟风，不强就不强，依然在分歧阶段。
比较可惜的是过早放弃了贵研铂业的底仓，这个票不强，但是图形修复比较直接，这波小涨实现率更高。

我觉得自己还是需要一个最常用的模式，不能老是用别人的“战法”，目前我最长用的模式就是“格局”，也就是买入后进行一定程度的锁仓，其本质是在被动对抗主力洗盘，但这样做需要比较好的大盘环境和个股基本面支持，而且很难分辨是真洗盘，还是真出货。但我最不会的战法，就是打板，避免打板我宁可追高，这导致我经常跟韭菜套一起。因此我或许应该加强对标的的选择判断能力，以及盘面分歧的选择成功率。
核心盈利都是和主线、龙头分不开的，因此应该围绕主线、龙头多做总结和尝试。

2020年8月5日,  星期三
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作预判
芯片几个老股高位高开，根本没法操作，而且我也不认为是直接利好，很简单，你产量大了，也要卖的掉啊。28nm本来需求就相对饱和，突然生产那么多，谁来下订单？吃了那么多货，那又要做成什么产品，卖给谁？5G换机潮换的也都是移动终端，根本看不上28nm，14nm都嫌发热功耗太大。因此无论是成熟的28nm还是即将成熟的14nm，中芯最大的客户一定是能够消化大量订单的通信类公司，华为中兴这些，成品大概率是目前相对需要补齐的数据中心、云、机房等等，对应5G网络时代爆炸性增加的数据量。每天上传那么多短视频，存哪？以后都是高清晰度摄像头拍摄的高清视频用5G上传，这个数据量远飞4G时代可比。再加上目前半导体存储之类的原材料涨价，通过免税途径减少生产成的国产设备可以获得市场优势，免税最终就是降价，降价就是买家得便宜，卖家得规模。
因此，这一轮设备更新潮，不排除服务器端、云梳理等等的大规模升级。综上，我买了银信，PE低，带华为概念（鲲鹏服务器）。
看长做短，建立仓位谋求PE回到市场平均水平。

2020年8月4日,  星期二
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

**近期要做一下自我总结，这两个月只能在不亏的基础上，做一点很少的稳定盈利，考虑到这个账户的资金量，也就是每个月提几千一万的烟钱出来让自己有一点获得感，我当初不给自己设置100万1000万之类夸口的目标，就是担心急功近利影响心态和模式学，但现在这种赚点生活费式也没有达到做交易的初衷，因此需要静心做一些总结，目前常用的几种战法，其实用的都不好，没有做到单一战法熟练，也没有做到切换自如，目前我最大盈利都是来自于“格局”战术，就是在短中线的层面上进行阶段博弈，这对于大盘和个股震荡强烈的盘面来说，很难找到合适的买卖点，只能保证总体不亏。

#操作预判
先说今天的操作，今天下午卖掉了紫光，买了一点万科A对冲大盘。理由是跌破趋势，躲避大盘转向带来的被动套牢影响后续操作节奏。
再说一说今天芯片的消息：
长话短说，信息提炼：
第一段：28nm谁来给中芯下单做，做出来的谁来买单？目前最有可能是华为服务器业务，免税同时也意味着降价，实际上对买家也是利好。
第二段：辅助融资，给补贴，那给多少钱？按什么标准给？肯定是依照企业档次和业务情况来给，因此头部公司收益最大，就明说是华为吧。
第三段：研发支持，那就按照研发占营收比
第四段：内循环+外循环
第五段：禁止挖角，多给预备役支持
第六段：打击盗版破解仿冒越狱，关键词：集中采购，找谁买，不用说了吧？
第七段：上下游企业边缘企业买鸡买眼给大哥端茶倒水做好辅助，辅助也要辅助的有水平
第八段：外贸口的同志帮你做外贸
第九段：以上只说给亲儿子听，隔壁偷听到的没分。

关键线路：华为/鸿蒙+服务器/机房

全志咋今天这么弱呢？

2020年8月3日,  星期一

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*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作预判
上周四清仓为了躲避大盘大跌，没想到周五一小时暴跌80点后护盘成功。却错失了长电的肉，周一根据图像买入紫光国微，另买入全志科技，理由如下：
1:不买回长电，因为长电目前还是反弹，而不是反转，反弹空间已经走完，继续下注是在做反转，这里会被做反弹的资金砸盘。
2:仅看紫光国微的基本面来决定是否买入，是不充分的，应该考虑做FPGA的紫光同创的影响。中芯的利好，货币滴灌，收益影响应该是设计＞生产＞封测＞设备。FPGA在5G早期的高速入网期间受益很大，同时还是AI重要部件，会受到5G+AI+物联网的全天候福利。
3:买入全志，实际上是在下注哪些公司会成为芯片设计行业的新龙头，我觉得阿里平头哥在未来的芯片设计领域有重要一席之地，和现在的公司规模无关，资本结构无关，21世纪是人才的竞争，不是什么资金、背景的竞争，汇聚一流人才的公司只要乐意，造一个上市公司还是造一个世界垂直领域龙头都是不难的。所以，买全志，实际上是在买平头哥，以后平头哥出了利好，资金能炒谁？看长做短，则长短皆宜。