2020记录随笔

（5.2）5月观察点
1、消费电子补货存会不会因为创业板注册制原因提前抢配
2、手机4G与5G量差
3、特斯拉的产销量是否存在超预期
4、注意外围环境的变化

5.2（记录）
创业板注册制消息落地后（4.27）
1、4.30科创板第一次出现20%封板票沪硅产业
2、可转债：300以上（6只），200—299（5只）
3、4.28—4.30走势，同以往无差别，退潮至冰点试错

观察方向：
1、向权重头部靠拢，
2、做沪市和中小板的打板、
3、可转债的日内套利
4、创业板沦落为类可转债套利（缺点不能日内减亏）

又要重新学新事物了

创业板改革并试点注册制后，新上市企业上市前五日不设涨跌幅，之后涨跌幅限制从目前的10%调整为20%。

2.25
在特斯拉加速扩产的节点下，放蔚来上科创板，这个比较有意思了，是上层设计吗？

2.17（记录）
有不少人说不看好氮化镓，屁话，光刻胶都涨了两年了，半导体材料，符合中长期发展趋势

2月回顾：
1、行业：
（1）拐点：海运受LG影响，LCD、钴锂（有表现）
（2）高速发展：维持强势，5G应用应该继续维持强势，带动云+行业（服务器+IDC）

2、大基金：
（1）新能源汽车：
1、宁德时代进入特斯拉产业链，带动行业发展
2、特斯拉产业链：汽车、光伏、卫星链、充电桩（强势）

（2）大基金二期（半导体材料、设备）：光刻胶、电子气体、碳化硅、氮化镓、砷化镓（维持强势）

3、科技（消费电子）：新应用（ WIFI 6\氮化镓充电器），TOF、Mini-Led（下代micro-led）、CES黑科技，维持趋势

4、产能转移：三星、华为、中芯国际