2020记录随笔

12.10（环境恶劣的一周）
 

11.21
车联网：智能驾驶舱（软件+智慧屏+摄像头+人面识别）+无人驾驶（摄像头+人面识别+激光雷达+自动刹车）、外设（灯柱）、5G通信设备

无人驾驶：第一代为摄像头，第二代为激光雷达

11.21

新能源汽车充电桩滞涨后，整车没有滞涨而继续补涨，
发酵顺序是充电桩、整车、锂电，现在是车联网（无人驾驶+汽车电子）

由于杀估值，所以资金没有启动科技，反而坑了一波
白酒金徽酒（青青稞酒）的估值提升，启动了低估值的周期，利用华峰铝业的双属性周期+特斯拉（汽车），带动了一波周期涨价周期
金浦钛业（钛）、惠云钛业
新安股份（有机硅）带动了润禾材料（前人气板块）的反抽（豫金刚石等），硅宝科技+东岳硅材

现周期是：周期+汽车双主线
1、周期：
（1）有色+化工
（2）房地产+建筑+建材
2、汽车：
（1）特斯拉的补涨：理想汽车、蔚来汽车、五菱宏光Mini（供应商）
（2）充电桩、锂电池（传统）
（3）加强入十四五：充电桩+车联网（无人驾驶）

11.08
双11发酵低于预期：
网红直播：浩丰科技、因赛集团、电声股份、掌阅科技
食品：熊猫乳品
化妆品：爱美客、朗姿股份
家电：汉宇集团、走趋势的比较强（美的集团、格力电器）

新能源汽车走了超预期的行情，政策扶持，充电桩+整车最强，锂电池补涨

智慧农业，智能机器叠加十四五里面补涨走了一波

上周开始异动的是科技股，包括芯片、5G、封测、半导体、金融，叠加次新

总结：按以为周期推演明显比以往难，缩短了周期，但按主线不停补涨，是一种轮动方式，上周开始主板开始有强于创业板的迹象，但主板体现的还是大盘股主导，事后看才看出超预期，比亚迪的走势也是机构一边拉升一边修正预期，中金股份就以资金引导推进，智慧农业还可以盘中修正，后面来看大的利空事件都陆续落地，机构调仓的科技股有启动迹象，那推演一下，11月的机会如下：
（1）机构主导科技、家电，趋势上升补涨
（2）创业板先观察新能源汽车滞涨补跌后，资金会不会启动科技类的补涨

10.20
确认

10.17
还是围绕十四五规划里面轮动周期
包括新冠的二波预期的异动
下周是
双11的试错周期

9.22

天山周期开始落幕
进入混沌期
十四五规划里面轮动过渡
145：数字货币、环保、军工、氢能、第三代半导体、大数据、软件、信息通信、旅游、（光风能）能源、战略金属、粮食储备、体育、二胎
豪悦护理，你看到的是卫生巾，我看到的是纸尿裤，已经轮动到二胎
新冠的二波预期，叠加三季报，先观察
另外国金国联停牌期间，国资的券商还可以套下利
节前资金偏谨慎，
节后关注科创板是否有赚钱效应，带动主板和创业板的科技股

大神兄，注册制创业板会扩散到主板次新股吗？

大神牛逼哈！预判正确！

9.16


周期：
1、天山生物
2、注册制新股
3、十四五规划：第三代半导体、大数据、软件、信息通信、旅游、（光风能）能源、战略金属、粮食储备
4、注册制新股
5、天山生物