@竹笋炒肉 拜谢前辈回复,您指出6条我需要注意的逻辑,之后会仔细思考消化;以下是我的一些思考,恳请前辈能给我指正一下,
600019 宝钢股份确实应该归属于周期股,我说法有误,之前它跟
万华化学之类的我都放关注股自选里面,由于它们的基本面慢慢向好且稳定,并不受周期影响太多,所以我意识里面,不怎么把它们当周期股来看了,但是这点对于合适点位介入,确实是个关键,多谢前辈纠正,以后会牢记。
吉林敖东,是一家投资类的公司,投资远大于经营,得益于券商,但是毕竟头部券商非中信莫属,老二也当属海通,所以给与20倍的估值,就目前的市场来说,我觉得空间不大,2020年慢牛开启,今年年初的会计准则发生了变化,虚开发票已经不太可能,全新的会计计量准则和全新的证券法,全新的期权工具时代,所以我预计1季度可能会出现大的震荡,且如政策引导的慢牛要出现,必须有仙股、退市股配合出现才行,券商出现2015年那样的行情业绩,从目前的宏观经济数据来说,不太可能。所以我猜想您大概是作为一个备选配置,仅仅是因为它是券商代言人而已,从估值角度,向上空间不那么有想象力。
科达洁能,说起来很巧,我在前几日,还跟网友跟帖聊起,猜测今年的风口是特斯拉和有色,但是还没有仔细看报表,从产业链来说,我看好的品种有
华友钴业、
寒锐钴业、
赣锋锂业、
天齐锂业,它们属于有色周期且特斯拉上游,定价权资源在手,短期看涨,因为周期性品种不看市盈率而是看市净率筛选,当时刚好这个网友选中了科达洁能,我看了一下,市净率相对低位,财报粗看还行,所以,我也认为这个有潜力可能会补涨,但是,这种票可能最终涨幅不会超过行业龙头天齐锂业和赣锋锂业,业绩和市场份额都不够,我要选可能还是会选龙头来做,仓位不会大,因为不懂最终止盈点应该在哪里。
碧水源,你一说三季度财报我就大概知道您应该是个行家,加上你介入的点位和宏观政策,不管是价格还是时间,切入的点到位,自愧不如;环保是自2018年金融去杠杆以来的牺牲品,环保整个板块行业内惨不忍睹,行业已然见底,不管从政策还是技术,都是见底反转,所以我理解这支票我可能跟您关注的逻辑类似;
重点想聊聊
300088 长信科技,对于科技类的公司,我是最不会看的了,这个是我的短板,老实说,就是去年有人告诉我,我都看不懂这是什么价投股,因为一看财报收入同比减少,潜意识里会觉得市场份额减少了,尽管年报里吹的第一多牛多好,我就没了兴趣,固定资产30亿,在建工程10亿,待摊1亿,商誉2.73亿,看的头大,但现金流确实看上去可以,2018年度报表,公司用约20亿控制性投资实现了约38亿的扩张,扩张产生的净利润约2亿,也即下面一组子公司赚钱效益较好,扩张效应佳,不知道我这样分析报表是否得当?对于科技股,我比较担心这种在建工程,固定资产比较大的公司,因为产品的更新换代比较快,所以一直心里都有顾虑,不敢买这种公司
论坛上,看到有去年同期的价投前辈也有做了像
耐威科技这样的股票,并预判2020涨幅依然可观,还有一个是做了
海正药业,目前都在关注,海正属于医药股,耐威科技属于军工航天股,海正我完全看不懂逻辑,今年计提13亿,估值上不可知,耐威科技号称是10倍增长,但是我担心他拿不到现金,都是应收账款,现金流出问题,且目前在建还是未知,需要看19年度的年报出来以后再说,这些我能力差,还不知道如何分辨,所以我在看这类报表时依然找不到头绪。
请教前辈,类似这种科技类的公司,应该从哪几个方面去看报表?还是关注表外资源?