流水的题材，铁打的核心

流水的题材，铁打的核心

1、盘面闲聊。市场理解了该弱不弱是为强，银行、券商、保险你推我拉，用了吃奶的劲，成功把指数推高，护士军团、北向资金高歌猛进，顺路还留下了一个缺口，一个搞不清楚为什么留下的缺口，一个搞不清楚要不要迅速回补的缺口，一个迷魂阵，两碗迷魂汤。今日偷下懒，把盘前观点再抄一下：“老A韧性初现，缩量无抛压，似已不受老米影响，虽然部分资金拉起稀土、黄金，表达悲观情绪，但市场对协议达成不抱乐观态度，悲观预期已充分反映，是以与此相关的利空，打击不了指数；2019年春节后波澜壮阔行情记忆犹深，2020年度理论上也不缺春季悸动，资金提前发动阶段性攻击拿先手预期较足，加上PMI数据回升，猪肉价格回落带来货币政策宽松空间，经济回暖迹象曙光初现，亦已增加多头信心，多头如今只需寻得一个借口，即可发动攻击行情；由于基金重仓的消费、金融四大马车均回落了一个波段，场外资金逐渐充沛，加上北向资金不依不饶的买入，量变形成质变，亦有机会令引发内资失去筹码恐慌，资金拿筹码的时间节点亦已逼近，跌无可跌理应看涨。”全天市场无甚意外，妖股闹腾、个股普涨是最大特点，但硬核科技连续冲高后，似乎又到了一个阶段性兑现时点，昨日批评了韦尔股份 、闻泰科技 、北京君正 三家买了外国和尚庙的强势个股爱上外月亮比较圆、扔垃圾姿势比较性感问题，今日北京君正表示不服，午后一度拉板，随后惨遭派货资金屠戮，回头波砸了7.5个点，韦尔股份、闻泰科技紧随其后扑通跳下水……昨日振振有词的调侃了硬核科技脱下硬壳，会是判断大盘能否见底的标志之一，小心求证，密切跟踪，今日大盘似有阶段见底之意，硬核科技果断玩了一出金蝉脱壳大戏，把韭菜送上狼牙山，验证了兄弟的前瞻判断，幸不辱命。强势题材方面，新能源 汽车产业链大热三天，万通智控 缩量5板固若金汤，左青龙威帝股份 3板，右白虎泉峰汽车 ，黄袍加身的万通智控一致性很强，只不知笑咪咪的眼睛背后，是不是还藏把尖刀；消费电子高潮，代替硬核科技收编热钱，漫步者 第三波缩量2板；股权差异化炒作重现江湖，二股东获科竞拍股权直逼控股股东宝座的宝能系南宁百货 一字2板。题材高举高辨识度旗帜，新能源车 、消费电子、硬核科技轮番轰炸，博弈的世界无比精彩；日内新能源车、消费电子放量攻击，场内资金入不敷出，硬核科技主动礼让，带来分歧，北京君正的诡异跳水，会否引发一波派面潮，拭目以待。
2、新能源车产业链。汽车产业链继ETC赚钱效应引发机会，虽然新车强制安装TMPS的逻辑并不完美，但正因为伊的不完美，才制造出更多分歧机会，TMPS龙头万通智控缩量5板，手快的都能上车，威帝股份、泉峰汽车一前一后，震荡换手3板；业绩增长良好的ETC万集科技 、春风动力 首板套利，保隆科技 、正裕工业 大涨；日内比较奇葩的是中原内配 发了一则公告，说是一笔理财款收不回来，可能造成损失，结果这厮妖娆冲板，让全场吃瓜群众惊讶得下巴都合不拢，该股兼备无人驾驶概念，感觉与依米康 （反复玩弄腾龙控股合作协议），方正科技 （大股东暴雷）玩心跳套路相似，我A脑洞就是好使。一花独开不是春，百花齐放春满园，日内新能源车产业链不仅仅是题材盛宴，核心标的诸如亿纬锂能 、宁德时代 、恩捷股份 、星源材质 、璞泰来 联手大涨，板块趋热，流水的题材，铁打的核心，新能源车核心股短期未有见顶迹象，可继续跟踪。
3、消费电子、硬核科技。TWS龙头漫步者加速2板，年内涨幅4倍有余，激发板块做多勇气，次新海能实业 补涨首板，雷柏科技 、长盈精密 、捷荣技术 跟风，芯片叠加的北京君正、联创电子 、东山精密 一度攻板；板块大屁股信维通信 、立讯精密 、歌尔股份 大涨，立讯精密、北京君正盘中创出历史新高；板块很热，但给人的感觉是板块正利用漫步者的强势设套，其主要目的是制造硬核科技继续向上氛围，掩护相关大屁股派货。午后随着北京君正的炸板带崩韦尔股份、闻泰科技，派货行动在路上，接下来或将出现一波由点及面的派面盛会，注意回避。
4、高辨识度妖股。历史强势老妖借尸还魂，艳压全场，万通智控5板，华森制药 仙人指路3+1板，炒记忆套利战法深入人心，挑动全场妖情四射；TWS耳机漫步者高位加速2板；股权麦克奥迪 凭借妖性强行上板；次新广电计量 模仿交建股份 图形完成封板；区块链当代东方 双响炮艳压群芳。带业绩因素的原料药龙头天宇股份 大涨冲出历史新高，光伏玻璃福莱特 一度攻板，大张大合老妖王宝鼎科技 一度冲至七个点，区块链四方精创 大涨，全都是自带记忆的高辨识度妖股；老妖招魂有术，新妖胎珠暗结，大量前妖王、前妖后、老妖出来亮相，意引风尚，实为新妖上位作注解，亦有为承接硬核科技趋势股即将出离的资金而来意图。但是新东西呢，为什么全场仍然看不到有新鲜血液？只看到无数的吸血鬼？引导妖气的资金意图能否实现，新妖会是谁？还看下回分解。
5、操作回顾与操作计划。操作回顾：1）保隆科技冲板不成，获利出局，有肉，该股为强制安装TMPS胎压检测系统核心受益股，短线博弈波动，中线逻辑仍在；按计划关注新能源车概念星源材质，大涨，有浮盈，该股与恩捷股份同为锂电膜类产品供应商，恩捷股份的持续大涨，对其有正面影响，与恩捷股份相比，市值不高，位置不高，估值不高均为优势，三季度社保、基金大幅加仓，佐证中线逻辑；回踩关注硬核科技PCB+IC载板兴森科技 ，日内无表现，因介入点尚可，小有浮盈，该股最大看点在于主营IC载板进入三星体系，同时正准备与国家集成电路大基金、广州经济技术开发区管理委员会投资30亿合资建设IC载板项目，该项目大基金已有入股意向，协议尚待签署。 2）周四市场走势可喜，成功打破黑周四的恐慌是其一，打消内资做空念头是其二，硬核科技借机派发未带崩情绪是其三，妖股大联欢迎接新妖降临是其四；唯一隐患是，猥琐套利情境突然被全场阳刚之气宠罩，剧情反转有点快，谨防其中有诈；大伙儿都在盼望新妖诞生，消费电子、硬核科技、股权、锂电明牌，机遇似近还远；未能及时跟上妖股热潮的资金，宜继续以业绩为导向，关注趋势加速逻辑充分的热点题材核心股，做好眼前套利，备好手中资金，瞪大眼睛观察新题材降临方向，随时插上一脚。3）本人操作计划，不作投资参考：明日第一个关注股为一个多热点叠加核心股；第二个关注股为一个一致预期股；第三个关注股为一个社保+养老基金重仓股。