高低位切换，沙里淘金，寻找趋势股

开这个帖子主要是简单聊一下目前市场的变化以及一些可能存在的机会，最重要的是供大家一起交流学使用，天马星空，想到哪说到哪吧。

一、大消费，超级品牌的抱团松动
先看看超级大白马中白酒贵州茅和医疗器械爱尔眼科 的K线图，标准的放量下跌，这俩就是大消费和超级品牌高位的代表。 此外通策医疗 、海天味业 等老牌抱团股也出现了不同程度的下跌，纷纷创下近期新低。

直接原因：上周五出了一则消息，消费税法征求意见稿有望在年底前公布，公开征求大众意见，表明消费税立法提速，该消息成为大消费调整的导火索。
根本原因：高位抱团股估值透支较多，对利空因素高度敏感，容易出现恐慌性下跌。
抱团股估值有多高？
贵州茅台 三季报增速25%，动态估值35倍，处于历史高位；
海天味业三季报增速22%，动态估值56倍，上市以来最高估值；
恒瑞医药 三季报增速28%，动态估值76倍，接近近十年最高估值；
爱尔眼科三季报增速37%，动态估值75倍，上市以来最高估值。
所以不管是横向来看，还是纵向来看，这些抱团股对未来的透支较高，高位的大消费，超级品牌调整还未结束，中间会有反弹，但是继续调整是主要趋势。

二、核心大科技高位震荡加剧
7月以来，核心大科技的优秀表现有目共睹，自年初的一波小牛市后，指数基本是在区间震荡，但在这期间，毫无疑问，核心科技是主角。闻泰科技 、圣邦股份 、北京君正 、北方华创 、兆易创新 、汇顶科技 、韦尔股份 、长电科技 、三安光电 、卓胜微 等这些硬核科技今年至少都是翻倍行情，但是近期这些股高位波动加剧，手机产业链的蓝思科 技 之前甚至跌停，从龙虎榜数据来看机构分歧博弈加大。最为核心的立讯精密 也是大起大落。
关于科技股，这个位置是短期调整还是中级调整，还得多看看，一定要做好中级调整的准备，但可以肯定，大科技依旧会是市场的主角，5g,半导体 行业将迎来巨大的变革，资本一定不会放过。


三、大养殖开始退潮
11月初，生猪价格在触及22元的天价后快速回落，期间有小反弹，后面也许还能到这个价格，但是在往上有难度。 官方公布的生猪存栏数下降减缓，能繁母猪数量触底回升。这个数据后面能否持续改善，还得持续跟踪。近期大多数猪肉股跌的比较多，就是这个原因。目前整个行业存在的变数太大，绯闻毕竟还没彻底解决，后面如何演绎，也决定了整个行业产能恢复的进度。目前来看，观望可能比较好。
在说说疫苗，疫苗的逻辑很正，11月调整的幅度也很大，目前的估值也不贵，行业也出现的拐点，也算是确定性比较高的产业，业绩的释放可能得到明年下半年，但是这一轮生猪的快速扩正，后面几年应该都会比较景气。

四、大金融，打造航母级证券公司
这周末证监会发声，要打造航母级证券公司，促进证券行业的快速发展。

1）多渠道充实证券公司资本，鼓励市场化并购重组，支持行业做优做强。2）进一步丰富证券公司服务功能，例如试点信用衍生品、场外期权、跨境衍生品及结售汇等业务。3）支持证券公司优化激励约束机制。4）鼓励证券公司加大信息技术 和科技创新投入，在确保信息系统安全可靠的基础上，加大金融科技领域研究，探索人工智能 、大数据、云计算等技术应用。5）支持证券公司完善国际化布局。6）督促证券公司加强合规风控管理，不断增强自我约束力。
除上述六大举措外，还建议“以社保基金、汇金、中投相结合的方式大幅加大对国有大型头部券商资本投入”，在有真金白银的政策大力支持下，国内头部券商将迎来新一轮政策红利，中信证券 、华泰证券 、海通证券 等头部券商都将受益；同时，基于券商的金融科技企业也将收益。
券商，银行，地产是公认的估值低位行业，但是启动这些行业需要大量的资金，就目前两市的成交量来看，有一定的难度，但券商还是得重视的，后面绩优股的趋势行情将会是整个A股的大趋势，券商自营有可能成为新的利润爆发点，此外投行业务随着IPO的加速以及科创板的上市体量会越来越大。


五、新能源 汽车有抬头趋势
新能源汽车应该是今年跌的比较多的行业之一，尤其是上游的锂和钴。2020年汽车行业将会触底回暖，新能源汽车这一块可能会更快，一些低位股底部放量非常明显，尤其是锂电池的赣锋锂业 ，一个月的涨幅快接近30%了，宁德时代 也吸引了不少大资金。
新能源汽车跟疫苗类似，也是处于行业的拐点期，目前还在低位，后续回调，参与的性价比还是比较高的，这一块还得重视一下，之前也有反复提过。

六、钢铁，煤炭还能走多远
低位的煤炭，钢铁最近表现也不错，行业的相关数据也有好转，但是能否持续，还有待观察，周末公布的制造业指数重回枯荣线上方，经济有反弹复苏的趋势，但还有待持续观察，眉飞色舞行情能否持续也存在一定的不确定性。

七、云计算，云游戏是大势所趋

游戏老大哥完美世界 是明牌的机构大举参与，最近5个交易日，每次下跌都能拉回来。资金维护非常明显。

云游戏，顾名思义就是一种以云计算为基础的游戏方式。
云游戏的特别之处在于其核心运行、数据处理均在云端进行，用户在终端上只接收音视频数据以及发出指令，这样做的好处是高品质游戏将不再受制于终端设备的性能，个人低配电脑也能玩高品质游戏，或者原来只能在电脑上玩的高品质游戏，现在也可以在手机等移动设备上玩了。这对游戏行业是一个重大变革，必将重塑整个游戏产业。
云游戏的商业化此前一直受制于网络通信带宽和网络通信延迟，所以一旦5G手机普及，云游戏将迅速实现商业化。8年前，智能手机普及带来手机游戏普及，是现代手游从0到1的起步；而现在，5G手机的逐渐普及将带来云游戏的普及，将再次引领手游行业的消费变革，同时释放更多高品质游戏消费需求，手游行业可能迈入一个新的增量时代。



8、5G应用的低位板块存在着巨大的机会，沙里淘金。

整体来看，在今年年底左右，全球主要国家应该都能进入5G正式商用化，正式商用化意味着5G将逐渐进入应用场景时代，下游场景应用行业将迎来爆发。

1、4K超高清

5G的普及解决了4K超高清的技术瓶颈，所以随着5G商用化进程加快，4K超高清视频将迅速实现商业化普及。
超高清视频意味着更大的数据量，一般4K视频传输需要达到40-60Mbps的传输速率，8K更是要135Mbps以上的传输速率，而4G网络一般速率为8-60Mbps，所以4G网络达不到4K视频的传输要求，也就一直制约着4K超高清视频的发展，5G是商用很快能解决这一问题。



2、AR/VR：5G黑科技应用的基础


相比于超高清、其实AR/VR才是真正5G黑科技应用，或者说是未来黑科技应用的基础。
国内AR/VR产业现状：1）AR/VR技术早几年就提出了，当时还出现一波产业投资热，但是生不逢时，4G时代的AR/VR注定无用武之地，所以这些年产业走了很多弯路，目前还在恢复中。2）面向未来的AR/VR核心技术还不够成熟，也就是还不够真正的“黑科技”。3）上游制作成本高，还不具备全面商业化的基础。结合上述几点来看，AR/VR目前还有一些制约条件，所以整体商用进程可能比超高清、云游戏滞后。AR/VR产业目前的发力点在于可穿戴设备，尤其是娱乐这一领域。

3、泛在电力物联网
泛在电力物联网就是围绕电力系统各环节，充分应用移动互联 、人工智能等现代信息技术、通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理的智慧电力服务系统。如果说目前的智能电网实现了调度自动化、用电计量收费等基础功能，那么未来泛在电力物联网则更加强调了整个电力系统5亿台终端设备的通信、4.7亿终端用户的高频数据，是国家电网的一次信息化升级。

4、车联网/自动驾驶
不管是自动驾驶还是车联网，都是指5G时代物联网技术对交通领域的赋能。
其中自动驾驶主要针对车辆技术来说，自动驾驶分L0-L5级，其中L3有条件自动驾驶是无人驾驶的门槛，最高级L5完全自动驾驶，是最终真正的无人驾驶。车联网范畴更大，还包括智能道路、智慧交通、电子车牌等概念在内，是整个交通领域的信息化升级。
总而言之，后面5G应用领域肯定还会出现低位崛起的趋势大牛股，大家可以好好研究一下

目前就说这么多了，12月风险和机会并存，注意高低位切换，在选股方面尽量选成交量高于3亿的，目前市场太缺钱，没有成交量，要起行情，难度太大。以上都是个人看法，不作任何投资依据，股市有风险，投资需谨慎，盈亏自负，风险自担。如果不看好，也烦请不要说风凉话，可以说出你的理由，如果不错大家给你点赞。市场会证明一切，码字不易，希望各位兄观看之余帮忙点赞，尤其是收藏的老师，最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师，能给这个帖子加油，送点积分，不在乎多少，这是一种态度，表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。