最简单的对比
聚龙股份业绩连续下滑,在这波暴涨之前,市值60亿左右,目前2019年净利润已经要被
古鳌科技赶超
古鳌科技是成长股,业绩连续增长,2020年至少做到1.5亿。
下面这段话是调研的券商发的:推荐古鳌科技
因为关注度开始提升,报告来不及写完,所以先发出要点。
公司股价位置还在底部,估值便宜,同时业绩今年开始爆发,并可持续2-3年。(之前跌是因为大股东解禁,实际并没有减持)
核心逻辑是:央行每4-5年左右会对金融机具出台相应的政策,上一次是2013年的“假币零容忍”、“全额清分”。这次是2017年的《人民币现金机具鉴别能力技术规范》简称“金标”。
“金标”要求从2019到2021年开始要全部更换清分机和点钞机,原因是金标规定了新的技术标准,比如速度上要求从600张/分钟提升到900张/分钟,还有一些其他的鉴别能力要求,这些原有设备达不到,需要更换。整个市场空间清分机80亿左右,点钞机27亿左右,这样每年大概30亿。
同时叠加国产替代,公司市占率从上一轮清分机高点2014年的不到5%,到现在已经达到25%左右市占率。主要是替代了国外厂商日本光荣的份额,日本光荣2014年市占率在35%左右,现在基本不到10%。
所以整体是行业进入上行周期,景气度至少持续到2021年,公司市占率也相对之前有较大的提升。预计2019-2021年利润为0.8亿、1.5亿、2.1亿,加上收购的翔晟备考利润2020年1.8亿、2021年2.5亿。
现在市值21亿,看明年25倍的话市值应该能到45亿,空间很大,基本没有下行风险。
建议现价买入!