低风险套利方法（一）---可转债套利（第一部分）_shengzilin

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低风险套利方法（一）---可转债套利（第一部分）

一、可转债特点

1. 市场特点：数量少（两百家左右），绝大部分日内波动较小成交量较小。
数量少方便聚焦，这个很好理解，但后面两个是重点，结论是两百家左右的转债，每天值得交易的品种不会超过5只，这还是本月转债市场行情好的情况下，所以大部分交易日，可转债的交易机会并不多，这一点非常重要。
2. 规则特点：⎧T+0⎫ ,无涨跌幅限制，无印花税，交易手续费万分之0.1等等，其它还有但没必要太关注，这四个是核心，尤其前两者，对于盘感好的人来说简直是量身定做。
3. 交易特点：与正股严重正相关，容易频繁交易增加摩擦成本。可转债盘中的机会基本上都是和正股正相关所产生的，也就是说，正股涨，可转债就会跟涨。
4. 同花顺软件里有一个版块叫做（含可转债可以用它进行查找可转债股）下面也要用到这个版块。方便观看当日涨停股。

二、可转债套利方法-涨停板套利技巧
1、市场案例

可转债的涨停板套利分为两种，一种是消息刺激的涨停板连板，第二种是市场行为产生的龙头股溢价导致的可转债套利的行为。
可转债的涨跌一般是与正板的股票紧密相连的，所以有时一个版块的龙头股涨停第二天会有一字的溢价板这时就可以利用可转债的属性来进行套利。当时19年行情钢开始时候券商批量涨停当时券商只有一个可转债股东方财富如果买进也至少有20%+的盈利。
先来说消息刺激的转债套利。消息刺激的概念是利好消息刺激导致股票一字涨停，这里需要判断一个利好消息的级别有的利好会刺激3-4个涨停有的则是高开低走，这里要对利好消息有一个判断。拿深圳自贸区这个新闻来说当时对应的有两个可转债和而泰和特发信息两个对应标。特发信息当天一字板。特发信息5G+深圳当天市场正是以这两个题材为核心进行炒作所以不用担心开板问题可以放心的对它进行操作。
今年以来有许多可转债的买点，也有许多都赎回了这里做不了演示分析。
8月19日的--特发信息（特发转债）深圳消息刺激
7月1日的--泰晶科技（泰晶转债）华为消息刺激
4月12日的--凯龙股份（凯龙转债）公告燃料电池刺激
3月5日的骆驼股份 --（骆驼转债）公告刺激
还有许多类似的例子就不一一举例了。
像这类个股通常都会一字连板所以许多人会在午盘之后，大概2：00之后进行购买赌它明天继续一字板这样可转债也会继续有相应溢价。
2、判断技巧

其实一个消息刺激股是否连板是很好判断的。从开盘的封单量上来看就能判断出来这个股是否会开板，如果开始封单比可流通市值都大那么他是不会开板的。在一个就是对消息的判断，像什么重组，收购，股权转让一类的市场都会给它一个相应的溢价在里面的人不会卖，在外面的人买不进来，那么这个时候就可以操作可转债来进行套利。
还有一个就是政策面的利好刺激的涨停，像雄安、等一些大级别消息就不用说了，前排个股都会一字到顶部。还有一些小消息刺激的例如前一阵的钴消息刺激。你可以通过版块越走越强来判断他明天的一个溢价，从而对它的可转债进行操作。
3、买点卖点

其实可以有两种买点一种是在上午一种是在下午。
第一种的优点在于你可以买在相对比较低的位置。但确定性没有下午买点的高。早上都会有个相对于一天的低点也是对于前些日子获利盘的释放。一波冲高后都会有相对的低点。
第二种在下午买点在于你可以观察它在逐渐走高那样就有一定的确定性可以择机买入。
卖点你要判断第二天它是否还会一字板如果你认为它还能继续那么你可以继续持有当日如果你买对了至少也会有3%以上的收益如果第二题继续涨停它也会继续高开这个东西你观察多了做多了就会有一个自己的方案和识别技巧。但是对于可转债溢价率太高的股票不建议拿过夜。
3、注意事项

尽量不要操作溢价率太高的可转债，尽量溢价率在30%左右。
因为是T+0这种方法尽量少做T因为一直做T不如一直拿着（亲身试验过，也许是水平不行）。
注意可转债赎回日期。
不要去博高开太多的可转债例如东音股份（4月25日）
对于判断错了的要及时止损不要过于执着。
三、买卖点详细解析
1. 拿最近的寒锐钴业来说吧买点可以在十字星这个位置，也可以在下午2点之后的地方。因为当天不光是它自己独自开一字还有一个华友钴业在下午钴的版块也顺势起来那么如果是在下午买是最安全的，入果买点在上午其实不是那么安全但是可以买到低价当然这也和个人的判断和对行情的掌控有一定的关系老手买在上午新手买在下午是最正确的。

2. 特发转债也是最近因为深圳起来的股票它，为什么它当日能涨23%因为前期炒别的概念的时候这个转债也是大涨股市是有记忆性的所以这次它一字会给他相对高的溢价。怎么判断它的持续性：当天深圳版块很多个一字开盘，之后陆陆续续不断的有深圳概念个股上板那么就可以判断它是安全的所以这个转债也可以大胆买入，当日还有许多深圳+5G涨停所以第二天它肯定是会有一定的溢价的。
四、总结
可转债是一个很好的套利工具，对于这个股市来说我敢说至少有百分十八十的人只知道有可转债可以申购却不知道什么是可转债怎么用可转债来进行市场套利。其实能用上这种方法套利的机会不是很多，就像炒股一样你不需要每天都去买股票如果你一个月出手5次你做对4次每次盈利百分之3你一个月还会有10%的收益。如果你领悟对了这种方法这种套利技巧的胜率至少在80%以上，这个股市的套利技巧有很多只是很少人知道也很少有人去研究，像什么ETF，期权一些都是套利的技巧当然我也没接触过不了解具体的方法。但是我知道把可转债做好了不比你玩股票赚的少，当然这种套利技巧不适合大资金因为可转债的市场很小你买个几十万进去没什么问题但是你要成千上百万买还是有一定困难的。这里就先介绍一种可转债的技巧吧。谢谢！

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