关于短线操作控制回撤的浅见

长期做短线的朋友都知道，一两次10%甚至30%的暴利不算什么，很多人都试过。但长期稳定盈利的人极少，大部分人账户都是大起大落，有些极端的甚至一年亏损80%以上，惨不忍睹。究其原因，就是盈利之后，没有很好的进行仓位控制，不管大盘背景，持续重仓操作。有些亏损严重的朋友，有如着了魔，天天想着如何扳回损失，频繁操作，同样的错误一犯再犯，也不进行总结反思，形成了恶性循环，导致账户亏损的速度和比例让自己也觉得不可思议，希望改变困境，但又一直走不出来。对于这种痛苦，本人身同感受，因为自己入市早年，同意遭遇过一年账户资金腰斩的惨剧。后面通过总结反思，找到了解决办法，后面再也没有出现账户大起大落的情况。就是控制交易的欲望，建立自己的仓位管理规则。现在把我的仓位管理办法分享一下。
依据大盘形态，执行仓位比例。以我自己的操作为例，8月初大盘见底回升以来，我依据日、周线形态配置仓位，8月16日那周为反弹第一周，我最多半仓操作。8月23日那周指数企稳3周均线上方，我每次满仓操作。8月30那周，大盘回调，但一直在30日均线上方运行，我半仓操作。9月6日那周，大盘冲击3000点，我担心大盘深幅回调，只是半仓操作。本周以来，大盘高位震荡，我最新的仓位降到20%，这些仓位只是作为试错资金，随时可以撤出换股。
我是9月3日进入淘股吧，上不了图，就用文字记录操作，这几天最多也就是半仓。实盘记录以来，操作了5次（以卖出计算），3赢一平一微亏，累计获利3.64万元，按全仓获利4.5%左右。成绩不好，但基本达到自己的心里预期。我的目标是每月稳定获利10%以上，一周最大回撤3%以下（按全仓计算）。我对自己有一个惩罚规则，一旦出现3%以上，亏损当天开始，一周仓位不能超过20%。回撤超过5%，一周之内空仓。这个规则会让自己下意识的控制仓位，一旦重仓做错了，有可能下周没得做了。对于短线选手来说，被禁止交易是非常难受的，就好比运动员被禁赛一样。所以我不敢乱来了，记忆中自从建立了这个规则以来，我没有受罚被动空仓过，大盘不好时主动空仓倒是经常有。一旦你惯了空仓，你体验到空仓的好处，一旦市场风险出现时，就会下意识的降低仓位或空仓。
可能有朋友会问，自己制定的规则不遵守怎么办？我当初制定规则时也突然想过，但很快内心的另一种意识提醒了自己，读过这么多投资高手的故事，最后成功都归纳为一点：就是如果无法战胜自己，就永远无法战胜市场。所以我告诉自己，要么遵守规则，要么退出市场，没必要浪费时间了，生命很宝贵，做到其他有意义的事情吧。对我来说，亏损是正常的，可以通过总结改进。但违反交易规则，却是不可原谅的，这条路也就没必要或者说没机会走下去了。
所以，如果还没过这一个心理关的朋友，早点狠下心来，根据自己的情况建立交易系统和交易规则，让原本杂乱无章的操作逐渐趋向程序化、系统化，依据交易信号操作，特别是仓位管理，更是重中之重，可以让在自己学会赚钱之前，保存本金。否则熬到某一天，突然开悟了，回头一看，战斗的本钱也没了。