墨瀚：茅台平安持续新高对下半年长期影响解读_墨瀚

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茅台新高，平安新高，海天新高，伊利股份新高，海螺水泥也即将新高，大市值品种的不断新高，会让白马蓝筹更加具有吸引力，从而优势集群效应出现，大品种的趋势能更好的延续下去。

自1月份以来，白酒指数累计上涨84%。在上半年，白酒最高累计上涨72%，本轮低位反弹上涨23%，无论从趋势的延续性还是涨幅，白酒无疑是大品种里面最好的投资标的。

巴菲特说过，价值投资需要长长的坡和厚厚的雪。17年的平安，是所有大股里面坡最长的，然后在经历了中期调整之后，二不怕行情作为反弹急先锋领涨整个市场出现，符合长长的坡的特质。目前白酒的雪有多厚，但是起码我能看出白酒的坡确实是今年所有板块最长的，所以这一波行情就算出现月级别以上的反弹我也觉得很正常。

白酒作为大股反弹急先锋领涨者，只要趋势不断的延续下去，那么必然会辐射到更多的蓝筹白马，回顾17年以平安代表的大股行情对市场的影响，我们有理由相信在一线白马蓝筹连续表现之后，二线白马蓝筹未来几个月很可能也会出现类似17年那样的京东方，科大讯飞这种阶段性补涨龙。以此进行推理，下半年大部分时间段可能是以大股为主导的行情。

虽然近期市场有所回暖，但是成交量和2月份巅峰对比，还达不到当时的一半，也就是说目前市场应该还是处于存量市场。存量市场，一边资金多了，那么另一边资金必然会少，随着茅台等为首大股的新高，因此就有了自上周开始的两极分化现象，持有大股，能源源不断的享受增值快感，打板则会连续性的剁手，在流动性没有得到切实改善之前，个人认为投机打板在较长时间之内盈亏比将会很差。

科创板依旧是个人比较看好的下半年投机盛宴，虽然存量市场投机资金有限，但是作为一个新事物，想象力在那里摆着，炒作的资金必然不仅仅局限于场内的存量资金，还将吸引一些场外资金的进场，所以，我们会发现一些较大级别的题材，往往持续性会非常好，去年的科创板，17年的雄安都因为本身想象力足够大，对于场内场外资金都具备很大的想象力，于是就有了炒作周期达到几周甚至月级别的壮观现象。

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