芯片概念之洁净室之王亚翔集成短期目标30元—33元，中期目标50元，长线目标100元

芯片概念之洁净室之王亚翔集成短期目标30元—33元，中期目标50元，长线目标100元

芯片生产的上游企业是洁净室工程，换句话说，芯片生产的第一步就是洁净室工程。洁净室工程差别巨大，从30万级到1级差异巨大。这个标准是m国联邦标准，从1961年开始颁布，全球通用。一般建筑装潢也就是30万级的，而10级是医院手术室标准，半导体类是10级，而最尖端的就是芯片了，它是1级。对集成电路的精确要求是亚微米。对应的就是1级。当到达20级以上的洁净室要求门槛就特别高了，国内能进入这个门槛的只有大概7家企业。分别为十一院、中电二、中电四、十院、亚翔集成、江西汉唐、美施威尔.其中规模较大的为十一院、中电二和亚翔集成。其中亚翔集成进入中国大陆较晚，但是市场占有率已经3.7%左右，而最大的十一院市场占有率为4.3%，其中在中国大陆上市的只有亚翔集成。

行业基本内容介绍完了，现在我开始谈亚翔集成。该股来自我国的台湾省，是台湾控股A股上市第一股。控股股东均来自台湾省。有朋友会问工业富联 不也是台湾的吗？是的，但是它是富士康控股子公司上市。而亚翔集成则是台湾大陆上市第一股。完全的外商独资企业。亚翔集成总股本2.13亿，流通盘9700万股，其余股份解禁最早今年12月30号。可以说短期没有大规模解禁的可能，而且该股没有任何质押。非常干净。

其业绩去年为0.76元，比17年增长28%，而今年由于5月9日中标大单子6.88亿，按照净利推算，每股增厚0.26元，也就是说亚翔今年的业绩在1.2元以上。而现在看国产芯片政策扶持，需求量大升，如果计算华为、大疆等企业的新订单，加上富士康6月的订单，亚翔今年的业绩突破1.5元是可以预测的。最乐观的估计是1.7元。我们就按照1.5元计算，如果按照建筑类计算市盈率为17倍、按照装饰类计算为22倍，按照芯片类计算为45倍。那么得出的价格分别为25.5元、33元和67.5元。由于该股在A股市场没有可直接对比公司，所以估值取中间值，也就是其未来价格应该在33—67.5元之间才是基本估值。如果其估值介于装饰类和芯片类中间值，那么该股的定位就该是50元一线了。这个价格是没有计算未来股本扩张以及业绩继续向上等外在因素的。另外参考m国和台湾同类股票平均市盈率为35倍。可以说亚翔被低估的过于厉害了。

该股动态市盈率为12倍，低估太严重了。公积金1.21元，未分配利润2.8元，流通市值只有17亿。可以说极具扩张能力。最高到达38.39元，最低为13.04元，中间值为25.71元。通过支撑压力线看，其压力就在25.5元一线。一旦突破直接指向前期高点38.39元。而从1月31号到现在换手为470%，成本18.07元，可以说现在价格就是主力成本区域。同时该股为沪股通标的，香港结算公司从去年到现在已经持有190万股占股0.9%，这应该是长线资金了。从历史数据分析得出结论，其第一季度业绩最差，而半年业绩非常好，年底业绩也很好。由于其新接的大单在10月底完成，业绩肯定会逐渐体现出来。那么中报业绩可能会到达0.7—0.8元左右，市盈率瞬间就回到12倍左右了，如果中报在有个好的送股，股价就真的一飞冲天了。所以现在是个很好的介入区域，毕竟与主力成本接近。安全系数高。

从盘面上看，主力介入较深，从13.04元开始启动，最高到达21.63元，随后随大盘下跌。4月19号公布业绩，直接打压，筹码没出来多少，接着23号公布150万股减持，实际这个减持对该股没什么作用，因为都是集合竞价减持，只能开盘和收盘，而且用90天减持，每天的影响太低，平均推算每天也就减持个3万2万股，对于每天成交400万股左右的股票基本形不成太大的冲击。但是当时大盘跌的惨烈，这样的消息发出，加速了下跌。股价被打到14.6元后，利好出来了，直接拉出2个涨停，随后震荡。但是大家可能没注意到，该股是先于大盘站上20日均线的，到今天已经是第四天了，大盘可还是在所有均线以下呢。一旦站上18.45元，就连30日和60日线都过去了。这么强势的股票并没有几只，而且特别隐蔽。主力是立足长远的，绝对不是到达25元。30元就完事的。

芯片企业国产化的进程无法改变，而作为国产芯片的上游企业亚翔集成是最先受益者。就如很多年前m国西部地区发现金矿，很多人试图获得黄金而暴富，可是获得黄金的没多少人，卖水的人却发了大财。A股曾经有一只股票奥瑞金 ，只是一个做罐子的，记得我当时说他的时候只有20多块钱，我说未来1年它会到达100元。随后一年它复权到了112元。与它共同成长的红牛反而不太好了。它却已经为百事 可乐、青岛啤酒 等顶尖企业服务了。亚翔也是这样的企业，一个卖水的企业。昨天它为富士康服务，未来可能就是华为、大疆、海康这样的国际顶尖服务了。记得买椟还珠的故事吗？能不要珠子而选择盒子，可见盒子做的是多么精美呀。未来芯片股可能出来1—2个牛股，但是亚翔则是必然出来的牛股。

短期看一旦突破18.45元，亚翔就开始走独立行情了，短期目标30元—33元，中期目标50元，长线目标100元。依然是一支百元股的素质。

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