华为事件引爆六大主线将爆发!
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围绕最近的一些热点话题,今日上午9点,华为创始人、CEO任正非在华为总部接受了多家媒体记者的采访,回应当前市场关切的一些问题。
尽管华为本身不是上市公司,华为方面多次表示不会上市,今日任正非也表示“华为不轻易允许资本进来,因为资本贪婪的本性会破坏我们的理想的实现”,不过在A股市场上华为概念股有近70家,华为的一举一动也会对这些概念股的走势产生影响。此外,作为中国科技产业的翘楚,华为消息面上的波动也会影响到市场情绪。而从今日的盘面来看,华为方面的相关表态在市场上再度发酵。
《每日经济新闻》记者注意到,对于最近市场和相关消息面的波动,以及今日任正非的答记者问,多家实力券商研究所发表了最新见解。例如中金公司今日发表市场策略称,产业自主和国产替代在很多产业领域可能只是刚刚开始,未来加速推进可能是大概率事件,市场上的相关主题或将受到持续关注。而天风证券 TMT团队则在收盘后的电话会议中看好相关国产替代、自主可控主题。
关注产业自主与国产替代主题
任正非今日的采访内容似乎得到了资本市场的积极回应,昨日曾大幅调整的华为产业链、5G等主题个股今日上午纷纷被资金强势拉起,例如在业务上与华为有较多可比性的中兴通 讯今日上午一度快速放量拉升,收盘涨4.66%。此外,不少自主可控主题个股也已经连续两天上涨。全天来看,包括通信、计算机、电子等在内的相关板块悉数飘红。
针对最近市场的波动,公司在今日发布了一篇题为《战略看待产业自主与国产替代》的策略报告。报告指出,从企业和国家战略层面,作为全球第二大的经济体以及其中的企业都可能会从更加安全可靠、更为稳定的角度来看待科技体系基础性的技术、标准和平台自主的重要性,并由此来看待未来科技和高端产业领域的发展,推进核心领域科技自主,并在此基础上重新做到高效和低成本。
分析认为,从这个意义上来讲,产业自主和国产替代在很多产业领域可能只是刚刚开始,甚至尚未开始,未来加速推进可能是大概率事件。聚焦到投资策略上,中金公司表示,内需是当前不确定性中的相对确定性,特别是关键领域的产业自主以及国产替代相关企业有望受到关注,尤其是科技(硬件与软件)、军工、医药以及与产业安全属性相关的部分制造业相关领域的企业。
分析认为,对产业自主与国产替代能力相对较强的A股公司进行了梳理,包括有:用友网络 、石基信息 、超图软件 、四维图新 、深信服 、光迅科技 、中兴通讯 、生益科技 、立讯精密 、北方华创 、麦捷科技 、锐科激光 、恒立液压 、振华科技 、海格通信 、中航光电 等。具体热点未来建议关注以下6点:
1、燃料电池:八菱科技 、厚普股份 、中通客车 、华昌化工 、德威新材 、亚星客车 、科力远 ;
2、华为概念:创意信息 、三川智慧 、吴通控股 、新亚制程 、北信源 、力源信息 、生益科技、诚迈科技 、欣旺达 、智动力 ;
3、芯片:康强电子 、诚迈科技、三川智慧、华胜天成 、佛教同电子、北京君正 、晓程科技 、兆日科技 、士兰微 、宏达电子 ;
4、5G:恒宝股份 、创意信息、吴通控股、东方通信 、东信和平 、华星创业 、万马科技 、力源信息、春兴精工 、富春股份 、宜通世纪 、奥维通信 ;
5、软件:创意信息、吴通控股、启明信息 、天玑科技 、绿盟科技 、网达软件 、湘邮科技 、南天信息 、科蓝软件 、浙大网新 、维宏股份 、浪潮软件 、大智慧 、中国软件 。
6、稀土:三川智慧、金力永磁 、英洛华 、北矿科技 、北方稀土 、五矿稀土 。