交易者最重要的素养

一
今天跟朋友聊天，他问我，想做好交易，最重要的素质是什么？
我想了一下，说，诚实。

二
股市里面，最常见的是自欺欺人的人，反过来说，最缺乏的素质，就是诚实。
股票被套，就说自己长期持有，做价值投资；

单子亏损，就说是朋友推荐的、老婆买的、本来没想买这个的，总之，我的操作没有问题，有问题的操作和我没有关系；

自选股有股票上涨了，哪怕自己没买到，也说，你看我牛吧，我技术没问题，就是心态不好，所以亏了。

类似的情况，我们可以无限地列举下去。

同时，我们也知道，这样的交易者是没有希望的，因为，亏损的原因并不重要，重要的是，亏损本身作为一个事实，是客观存在的。

不改变这个事实、无法改变这个事实，无论做什么，都没有意义。

三
想要扭亏为盈，我们必须做到诚实。
诚实地面对自己，诚实地面对市场。

四
所谓诚实地面对自己，简单说，就是承认，一、我是亏损的；二、我之所以亏损，是因为，我没有盈利能力，其它任何原因都不重要；三、我唯一要做的事情，就是提升自己的盈利能力。

怎么提升自己的盈利能力呢？
一、深刻地理解市场，即，不断深化自己的市场认知；
二、基于市场认知，设定自己的交易框架或交易系统，然后，在使用的过程中，不断完善它。

也就是说，想要获得盈利能力，我们必须诚实地面对市场。

对于很多投资者来说，这也是很难的。我们更常见的是，自己买了股票，怎么看市场都要上涨；一旦跌了，就阿弥陀佛、涨一些吧，一副烧香许愿的态度，没有任何意义。

市场走成什么样、表露出了什么样的技术信息、在这种走势下应该做什么，是完全客观的，我们应该判断出这样的市场信息，并且基于它做操作。只有这样，市场才能回馈给我们利润。

所以，诚实地面对自己和诚实地面对市场，是一体两面的，做好了某一个，就能做好另一个；做不好某一个，也就做不好另一个。

五
能否诚实地面对自己，更多地是一个态度问题，或者说，是一个人生选择问题，所以，没有讨论的价值。
我们主要聊一下，应该如何面对市场。
从交易的角度，对市场的判断包括趋势、机会、进出场三个大的部分，我们逐一展开。

一、趋势
趋势是市场的客观存在，顺趋势做交易，总是更容易的。

所以，无论我们做什么样的交易，第一件事情，就是定出趋势条件，给定交易的大环境。

因为股票只能做多，所以，做股票，我们只做上涨趋势的个股。

做到这一点，即，不对个股有偏好，不主观臆测某支股票到底了，等它走出趋势再做操作，我们就能避免大量的亏损。

举个例子：做短线的情况下，我们希望，趋势环境是，
一、上涨的时候，DIF向上突破前高或者突破零轴；
二、回调的时候，DIF不破前低。

这样的话，平安银行 现在就不能做操作。

无论它跌得多么狠，无论我们多么喜欢它，无论它有怎样的上涨迹象，下跌趋势就是下跌趋势，不能做就是不能做。



当然，我们只是举一个例子，从技术条件的角度，有无数趋势条件可以使用；从条件搭配性的角度，不同的机会，应该对应不同的趋势条件。
大家不要被这个例子束缚住。

我们只是想借此强调：定好了条件，个股能不能做就是客观呈现的，没有任何自欺欺人的空间。

比如说，大家可以自己画一下，7月1日至今，万科哪里走出了趋势，哪里终结了趋势。

二、机会
在上述趋势条件下，是不允许出现波段回调的，所以，机会无外乎三种：超短、短线、小波段。

超短就是红柱缩短的机会、短线就是出绿柱的机会、小波段就是有下跌N的机会。

短线我们很熟悉，下面举一下超短和小波段的案例。这是万科2017年的走势。



我们能够发现，当我们定义出条件之后，机会也是自动呈现的，无可异议。

不能说我们非常喜欢一支股票，就非得买它。没有机会就是没有机会，不能操作就是不能操作。

哪怕我们做自主交易，也是说，在所有机会类型中，我们特别喜欢某一种机会，或者，在走出机会的所有个股中，我们特别认可某一些个股，不能无中生有，把没有机会的、不能做的，说成有机会的、能做的。

依然看7月1日至今的万科，都有哪些操作机会？

三、进出场
我们曾经强调过，哪怕做自主交易，在距离点鼠标比较近的进出场上，也要做到完全量化，避免盘中随意决策。

因此，进场方面可说的不多，就是下跌停滞之后，金叉进场。

在熊市环境下，我们主要聊一下出场。

首先，我们一定要理解，市场可能走出任何走势。在熊市的市场环境下，市场天然就是要下跌的，所以，无论市场是快速上涨、平稳上涨还是走出顶部结构，都有可能掉头直下，开始下跌趋势。

所以，我们在做出场条件设定的时候，一定要有“无视市场环境、无论什么市场环境都能应对”的条件。

最基本的就是止损、平保、推损和止盈的组合拳，无论什么走势、无论多么意外，它们都能保护我们的账户，确保本金或者利润不受大的伤害。

可惜的是，我们难以诚实地面对市场，所以，很多时候，明明知道市场是熊市，明明做好了出场的准备，就是无法果断出场，坦然承受亏损、盈利回吐或者踏空的可能性。

在此，跟大家分享一位会员的交易体验：一个不按照我们的预想走的市场，才是正常的市场。所以，交易的精髓是，无论我们是怎么看待市场的，都要做好不同的、甚至完全反向的应对计划。

六
按照上述看待市场的方法，趋势、交易机会、进出条件都是客观地呈现在我们面前的，比如，万科的趋势和机会是这样的：


我们可能不认可趋势和机会条件，要自己改动条件；我们可能不做短线，做波段；我们可能要在这些机会中再做筛选，不会所有的机会都做。

这些无所谓，重要的是，我们要知道，技术方法、量化，以及我们讲的所有东西，作为工具，为我们诚实地面对自己、面对市场创造了条件。

我们要善待这些工具，要善于利用这些工具。

文：静言股市主讲人:许遵静

我们要诚实。