之前写过两篇关于石大胜华的文章,9月13号和8月2号。现在和之前比有三点变化。
1 价格更高 9月份价格在7000左右,现在价格到10000元了,而股价却比九月份低。
2 需求端 之前涨价是供给端的原因成分大些,只要是天气原因和工厂停产检修造成的,现在增加了下 游聚碳酸酯工厂投产拉动的需求
3 价差拉大 DMC+丙二醇—PO-甲醇价差扩大四年新高约9000元/吨企业毛利润已达2500元/顿左右
上面内容摘自券商的研究报告
石大胜华的机会
1 涨价对股价的刺激作用
2 是现在整个
新能源 汽车的估值发生了积极变化,市场对整个板块的预期更乐观
3现在市场对石大胜华的估值是化工行业的估值,而不是新能源汽车产业链的估值,一旦市场给他新能源汽车产业链额估值,价格上会有质的变化,估值体系的变化才是石大胜华最大的投资价值。
现在的新能源汽车产业链的机会和之前智能手机产业链十分相似,当初09年
苹果 的智能手机还是小众群体是奢饰品的时候和15年的特斯拉一样。到了12年整个智能手机越来越普及的时候,整个智能手机产业链走出了一大批牛股。现在新能源汽车产业链与当初的智能手机产业链何其相似。苹果手机用3年时间到整个智能手机。从2015年的特斯拉概念到现在整个新能源汽车产业链。连整个股市情况也很相似,当时指数熊市,整个智能手机产业链牛气冲天。
这才是自己最熟悉的模式,后面集中仓位做整个新能源汽车产业链上面的个股,把仓位都调过来