打板客必读:一份超短打板策略

我的超短打板策略，核心架构是：大盘—板块—个股，从大盘感知交易情绪，从板块寻找突破机遇，从个股确认交易标的；在上一步可行的情况下，才执行下一步；前一步不可行，那么不执行下一步；如果市场没有机会，宁可死等绝不作死。

一些写在前面的心里话
1、板者是否有活路？
最近几个月，市场环境不好，打板吃面是家常便饭，质疑打板的人越来越多；这挺正常，打板本身便是一种追求高收益的高风险策略，好比开赛车，前进速度极快，遇上烂路同样存在车毁人亡的几率。从近几个月的情况来看，好路出现的时间不多，但一个月七八次机会还是有的；弱市多看少动，耐心潜伏，是板者的生存之道。
2、什么是交易策略？
一份完整的交易策略，包括“选股策略—买入策略——卖出策略—仓位策略—复盘策略”，每一步，最好有可量化、可执行的步骤，这样才可以很好地完成”执行—反思—优化—再执行”的循环过程，进一步提高交易胜率，到达稳定盈利的彼岸。
现在，很多人陷入了悟道的误区，试图根据大佬的只言片语领悟炒股真谛；如果只是灵光闪现片刻顿悟，执行时随心所欲，多数人会走上不归路，一会儿大酒大肉，一会儿含泪吃面；对大多数人而言，坚定地执行策略，把盈利交给概率，成功率更高。
3、交易策略靠谱吗？
这不是一套完美的交易策略，股市也没有完美的交易策略；因此，对于这套策略，板者可以取其精华去其糟粕，也许能帮助你建立起完整的交易策略，也许能帮助你提升打板的成功率，也许能帮助你回避有风险的标的，也许对你没有任何意义。
一、大盘—感知交易情绪
覆巢之下无完卵，大盘崩了，打板吃面的几率提升；短线交易者，如果无法感知市场交易情绪，逆市交易，甚至是重仓交易，那么迟早会像我这样破产。
感知市场交易情绪，不是什么玄乎其玄的事，而是有明确的指标来辅助判断，通过大盘的这些指标，可以大概判断出市场交易情绪，进一步顺势而为；如果市场交易情绪高涨，盈利者多，接盘者多，抛盘者少，打板成功率自然高，人人都是股神；如果市场情绪低迷，盈利者少，接盘者少，抛盘者多，打板成功率自然低，人人都是面霸。
以下指标是个人的经验之谈，不作为通用准则：
1、上涨个股数与下跌个股数比例
一般市场上涨:下跌-5%的个股数量
强市：跌幅超过-5%的个股不超过10只
弱市：超过30只，甚至多只自然跌停股
除了上面三个指标，还有一些其它指标，比如上涨超过5%的个股，比如大盘交易量，比如近期热门板块的走势，比如大盘K线走势，比如昨日封板成功率等。指标不固定，能让你感知到市场交易情绪，是买入的人多，还是卖出的人多，这就够了。
感知市场交易情绪，最好要有明确的指标，而不是根据自己的心情来判断，或者是根据个别板块或个别股的走势来看；随心所欲，经常会导致拣了芝麻丢了西瓜。
二、板块—寻找突破机遇
从大盘中感知到市场交易情绪还行，那么下一步才是在板块中寻找突破机遇，寻找板块强势股的机遇；如果大盘本身很弱，好比昨日涨停股今天最高才收益5%，那么完全没必要交易，继续打板多半会吃上大面，这样的傻事我不知道做过多少次。
一般而言，在大盘情绪尚可的情况下，柚子会在市场中寻找交易标的，好比近期的芯片板块、5G板块、次新超跌板块；一人点火，多人追涨，上涨引起关注，板块有了跟风，那么会有更多人追涨，直到板块出现涨停，最后抢筹者封死涨停。
我们要寻找的突破机遇，便是板块中第一个涨停，第一个因为板块而且有主力跟风拉升的涨停；这样的涨停，不管是安全性，还是预期收益性，都较为客观。
1、如何判断有跟风？
个股拉升时，板块内的其它股同步拉升，当前个股上涨到8%时，至少有一只跟风股的涨幅>4%；另外，通过level2盘口数据，确认一下，跟风拉升的个股，是主力在拉升，还是散户在跟风，一定要有主力跟风，才能确认是靠谱的跟风。
2、如何判断是龙头？
不是板块的第一个涨停便是龙头，而是板块消息发酵时，该股便多次出现在板块涨幅前列，这样的个股才是真正的龙头股，才值得板者的无畏追随。
部分时候，龙头涨幅过大，好比连涨三天，其它股可能会临时上位，或者其它个股存在消息驱动，拉升更快，这个时候便要判断真实跟风情况，判断个股的上涨原因，进一步确认值不值得追涨；一般来说，龙头调整，趁机上位，夭折风险大，勿追。
三、个股—确认交易标的
不少人看到大盘涨势逼人，加上板块又在拉升，挂上涨停价，买到了板块首个涨停的个股；这样的事，我做过好多次，吃面的次数为数不少，终于明白不是涨停都会封住，能否封住还要看个股自身；下面三个指标可以判断涨停封板的预期强度。
1、历史记录
查看板块或个股的历史记录，回忆一下当前板块或个股的历史情况，是否出现过涨停，是否出现过涨停失败；这点我是深有体会，印象比较深的是网络安全 、黄金板块，多只个股拉了涨停，结果全部开板，坑过人的板块或个股，不要轻易追涨。
一般来说，近三个月有过涨停，涨停以后有过高开，这才是优质标的；如果一只个股半年未涨停，或者涨停以后低开，即便是拉升最快最猛，能否封板到收盘还很难说。另外，如果个股之前曾走妖，曾经做过行业龙头，那么再次拉升可重点关注。
2、K线走势
不知道现在还有多少人追涨停看K线，其实，K线走势配合大盘交易情绪，大盘弱选择安全性更高的涨停K线，大盘强随便选，这样安全性更有保障；大盘弱，还选择弱的K线走势，那么吃面是在所难免，我依然记得之前金银河 的大面。
按K线走势，涨停等级大致可以分为三类，等级越高，安全性越高；一般而言，首选第一等级的涨停，不碰第三等级的涨停；大盘好再追第二等级的涨停。
第一等级：N字反包涨停、多头趋势涨停、连续涨停
第二等级：超跌反弹涨停
第三等级、空头趋势涨停、高位横盘二次涨停
多头趋势，5/10/20/30日线从上到下依次排列，这样的涨停几乎都是突破涨停，在大盘—板块的配合下，安全性极高；空头趋势便是相反，5/10/20/30日线从下到上反向排列，这样的涨停大多是跟风，大盘好还可以勉强封住，大盘不好稳稳吃面。
高位横盘二次涨停，是指个股连续涨停（累计涨幅>30%），高位横盘未明显缩量，横盘过程中二次冲击涨停；看起来像是多头突破涨停，实际上这类涨停失败率极高，金银河、中远海科 ，比比皆是；印象中，个别妖股如冀东装备 、安凯客车 等成功过。
3、盘口走势
看好大盘，看好板块，看好历史，看好K线，最后一步便是看好盘口走势；多数人意识不到这一点，网上也没类似的教程，我之前也经常看到突破，看到二板便去挂涨停价，后来多次遇到拉到涨停价却依然开板的情况，逐步意识到小散是没法封涨停，要靠柚子大户才能稳定封住涨停；而关注盘口数据，便是为了发现柚子大户的身影。
有用的盘口指标有四个，分别是：
主力流入=1/2成交额·重要·
拉升时出现百万买单·重要·
主力净流入>3000万·一般·
外盘>内盘·一般·
主力流入和净流入是level2数据，单笔大于30万的成交视为主力，主力流入金额要接近或超过总成交金额的一半，才能确保涨停是主力在拉升，才能确保主力吃完涨停价后封板；拉升时出现百万买单，更是为了确认主力的身影，一般小盘股出现连续的千手买单，大盘股出现连续的万手买单，那么基本可以确认主力的存在，这样的涨停安全性更高。
关于主力的流入数据，不同软件统计方法不同，可能会有差异；但是我们要明确一点，主力可以伪装成为小散出货，小散却无法伪装成为主力拉升，因此这个数据还是有参考意义，可以确保拉升有主力的参与，进一步降低拉升诱多的可能性。
常见的诱多方式：尾盘拉升二板，妖股快速拉升，小盘股跟风拉升，从盘口可以清楚地看到，小单拉到了涨停，封了板，却被主力砸开花，最终含泪吃面。
四、关于仓位与复盘
仓位管理，风险管理，永远是交易策略的头等大事；仓位管理让你在回避风险的同时，还可以拥有抓住机遇的机会；风险管理，让你有效降低交易失败率。
1、仓位管理原则
初次交易，不要全仓，至多半仓，缺少自信，1/3或1/4仓位，这样即便出错，还有机会通过其它优质股弥补；遇上主升行情，出现连板，可逐步加仓。永远记住，弱市，一旦有了重仓回本的想法，往往是满仓看跌冷暖自觉的结局。
2、复盘内容概述
复盘主要有三个作用，一是感知大盘交易情绪，判断当前的市场环境是否值得交易；二是判断交易策略是否满足市场，是否有必要更新策略；三是分析记录优质标的，寻找市场上潜在的交易标的。对于板者，建议重点关注以下七个指标。
（1）、今天的每笔交易是否符合交易策略
（2）、今天涨停股是否有符合策略的标的
（3）、今天涨停开板股是否有符合策略的
（4）、昨日涨停股的平均上涨收益是多少
（5）、大盘的运行方向、交易情绪如何
（6）、重要公告，涉及板块的新闻消息
（7）、记录近期龙头股，下次重点关注
五、符合策略的标的
当大盘—板块—个股都满足策略，在卖一还剩三分之一时，迅速挂单买入；打板的时候，要有这样的想法，一个我买入了，还有千千万万个我等着买入，他们才是封板的主力；一旦你对封板稳定性有所怀疑，那么连排版都不要做，直接放弃即可。
周五符合交易策略的标的：北京君正 （半导体 /芯片龙头）、阿石创 （超跌，次新老龙头）、畅联股份 （上海自贸龙头）；
周五可以避免的开板个股：岱勒新材 （历史上从未自然涨停过）、华鑫股份 （涨停时主力流入太少，上次涨停低开）
策略保证不了100%成功率，今天的北京君正，上午封板那么严，依然开板；这些事，只有不断复盘涨停失败股，优化交易策略，来降低出错几率。
1、策略的局限性
这个策略对于小盘股，特别是小盘次新股 ，还有一些复牌消息股，是完全失效的；一般涨停时成交额大于1亿元，才可以看出是否符合预期；而复牌股、小盘股，涨停时成交额才几千万，难以判断主力的情况，这类机会宁可错过不可做错。
另外，不用害怕大盘股涨停封不住，成交十几亿，主力流入七八亿，这样的股，即便是涨停失败，也不会吃上大面，好比风华高科 、紫光国芯 ，多次涨停失败，又有谁吃上了大面呢？反而是小盘股，打板失败，小散集体摁跌停，经常吃上大面。
2、一些禁忌标的
ST/解禁/被调查/一字板/连续亏损/出现自然跌停的板块，这些个股，尽量少碰，即便是符合策略本身，同样可能出现黑天鹅，导致吃上大面。
前段时间，次新板块经常出现自然跌停股，打板次新股，吃面是在所难免的；近期次新的行情好转，从板块是否有自然跌停可以大致判断。
六、一些真实的教训
1、亏损时的情绪化交易过多
亏损人的心态，自然是快速回本，我同样是难以避免，在这个过程中，每天都在交易，幻想每天都在回本，即便是大盘极差，完全没有板块氛围；结果便是，心态崩了，情绪化交易多了，造成了更多的亏损，导致恶性循环一直不断。
2、短线交易+重仓交易+逆市交易
小散亘古不变的亏损原因，大概过一百年都不会变；当这三者结合在一起，那么亏损是必然，甚至到破产；当只有任意两者时，还有挽回的余地。
最后，一句话一辈子：满仓追升九死一生，全仓看跌冷暖自觉。且行且珍惜.