2017年主题龙头回顾与2018年跟踪展望_学会做龙头

学会做龙头

18-01-10 19:07

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2018.1.10 复盘
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  量能2500亿，指数盘中调整小涨。主题：区块链、地产、次新、天然气。
  指数9连阳，总的还是蛮强的。但是已经有5天是下跌个股多于上涨的。说明分化还是不小。跟对主流问题不大。
  大周期连续上涨后可能休整，资金切换到其他板块。油价大涨只带起两桶油。
  漂亮50继续涨，还是聚焦行业龙头。食品饮料家电真是新高不断。
  地产是本波主流，虽有分化，但招保万金等权重仍在稳健上行，趋势未走完。
  科技蓝筹京东方A小涨，板块都在看它脸色。软件服务主要涉及区块链较多，今天十几个涨停，今天最热。
  次新股在华森四板带领下也很强。
  ====细分板块：
  消费：食品饮料  +家电，大涨，龙头均持续创出新高。新龙头换成格力了。白马龙头不断提估值，指数空间应该拓展。
  地产：权重稳健，领涨股大小高低切换。嘉禾集团、荣安地产、蓝光、京汉、福星股份，世茂股份；绿地、华夏、金地、保利、万科。荣安4板不特停也要成妖了。京汉、福星一字有消息刺激。
  区块链：易见股份，3连板龙头。游久2板；视觉中国、蓝科、新晨科技、远光软件、四方精创、高伟达、安妮、利欧、暴风、壹桥。
  科技蓝筹：开始走强迹象。京东方A是人气龙头风向标。
  次新：妖股贵州燃气再起一波；华森制药4连板；华通热力、易明医药、一品红2板；新开板：联诚精密、光弘科技、伊戈尔
  水泥：连续2天调整。海螺水泥、万年青、上峰水泥。
  钢铁：连续2天调整。三钢闽光、方大特钢、新钢股份。
  煤炭：连续2天调整。雷鸣科化、兖州煤业、山煤国际、璐安环能
  化工：连续2天调整。两桶油强。
  有色：连续2天调整，电解铝稀土有脉冲。紫金+神火+云铝+江铜+盛和+华友+寒锐。
  机械：连续2天调整。三一、徐工、中车。
  智能汽车：连续2天调整。华阳集团、索菱股份
  半导体：连续多天调整。
  金融：银行大涨，证券小涨，保险跌。
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学会做龙头

18-01-09 21:09

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经常对照一下清单可以避免错误。你们应该掌握这些基础的智慧。对照清单之前还要过一遍心理清单（意指平常心），这个方法是无可替代的。

学会做龙头

18-01-09 20:20

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2018.1.9 复盘
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  量能从昨天2862亿缩量到2300亿，指数小涨，说明资金在流入。主题：地产、次新、区块链、雄安地热。
  指数8连阳，总的还是蛮强的。但是已经有4天是下跌个股多于上涨的。说明分化还是不小。
  大周期连续上涨后可能休整，资金切换到其他板块。
  今天盘中特点是去年的漂亮50继续涨，还是聚焦行业龙头。
  另外一个，蓝筹与科技代表的京东方A放倍量大涨，且机构大量买进，盘面对蓝筹与科技股也带动很大。
  食品饮料已经在贵州茅台带动下悉数创出新高，家电也是如此在创新高。后期大概率轮动到科技电子与保险龙头。
====细分板块：
  消费：食品饮料  +家电  +医药，大涨，龙头均持续创出新高。
  地产：分化，大小高低切换。嘉禾集团、荣安地产、蓝光，顺发，珠江，粤宏远；绿地控股、华夏幸福、金地、保利、万科。
  区块链：易见股份，新龙头。壹桥股份、海联金汇、远光软件、暴风集团、新晨科技、四方精创。
  科技蓝筹：开始走强迹象。京东方A、大簇激光、三安光电、中兴通讯、亨通光电。
  次新：中欣氟材、华森制药、盘龙药业、华通、三利普、中新赛克、药石科技
  水泥：今天调整。海螺水泥、万年青、上峰水泥。
  钢铁：今天调整。三钢闽光、方大特钢、新钢股份。
  煤炭：今天调整。雷鸣科化、兖州煤业、山煤国际、璐安环能
  化工：今天调整。新安股份；中曼石油
  有色：今天调整。紫金+神火+云铝+江铜+盛和+华友+寒锐。
  机械：今天调整。三一、徐工。
  智能汽车：调整。华阳集团、索菱股份、爱柯迪、德赛西威
  半导体：调整。
  金融：保险小涨。
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1月份涨幅榜
  50%+：华森制药、泰禾集团
  30%+：建科院、万年青、荣安地产、盘龙药业、一桥股份、绿地控股、上峰水泥、易见股份、新安股份、中曼石油
  20%+：苏宁环球、世茂、三钢闽光、鑫茂、金地、方大炭素、寒锐、道氏技术、雷鸣科化、桐昆、世茂、恒立、蓝光发展、华夏幸福、中欣氟材
  15%+：究州煤业、鲁北化工、方大特钢、恒力股份、中石化、杭氧、汉钟精机、海联金汇

学会做龙头

18-01-08 18:40

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2018.1.8 复盘

  量能放大到22862亿左，指数站上3409，说明资金在流入。地产、煤炭、钢铁、化工、区块链。
  指数7连阳，短期若有回调仍是加仓机会。主线还是大周期通胀范畴。
  水泥：海螺水泥、万年青、上峰水泥，海螺业绩上修，今天表现不算很亮眼但趋势很好。
  钢铁：三钢闽光、方大特钢、新钢股份。三钢闽光新高封板，钢铁去产能会延续。
  煤炭：雷鸣科化、究州煤业、山煤国际、璐安环能、陕西煤业、中国神华。
  化工：新安股份；中曼石油、合盛硅业、辉丰股份、沧州大化、兴发集团。
  有色：紫金+神火+云铝+江铜+盛和+华友+寒锐。
  地产：嘉禾集团、沙河股份、苏宁环球、世茂股份、荣安地产、合肥城建；绿地控股、华夏幸福、金地、保利、万科
  机械：三一、徐工。
  半导体：深南电路、士兰微、韦尔股份。
  金融：证券涨、保险大跌。
  消费  ：食品饮料  +家电  +医药+消费电子，无突出表现。
  智能汽车：索菱股份、华阳集团、爱柯迪、德赛西威
  次新：中欣氟材、华森制药、盘龙药业、国立科技、卫信康
  区块链：壹桥股份、易见股份、新晨科技、暴风集团

  趋势龙头：
  三钢闽光、嘉禾集团、万年青、士兰微、保利、茅台、鲁西化工、究州煤业

学会做龙头

18-01-06 11:14

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2018.1-6 周总结：
周二周期普涨、周三雄安大面积涨停、周四雄安退潮石化走强自贸区偷袭、周五房地产一度大面积涨停。
个股机会主要还是集中于地产、水泥、雄安、石化、钢铁，总的还是大周期板块。
周末又传多地放开限购，地产政策松动信号，加之水泥本身在涨价，本月领涨行业地产、水泥概率较大。
雄安是超跌反弹，但随着规划实施，一些实质受益股在分化后会独立走出来。
石油化工受益于油价上涨，环保、排污许可等因素。
周五涨停强势股：
泰禾集团、沙河股份、苏宁环球、渝开发、冠福股份、青岛啤酒、鑫茂科技、四方精创、中曼石油、建科院、中设股份
地产：泰禾集团、沙河股份、苏宁环球、渝开发、绿地控股、世茂股份、华联控股、保利地产、金地集团、万科A、华侨城A、荣盛、阳光城、华夏幸福、新城、蓝光、蛇口。
本月及本周涨幅榜：
30%+：泰禾集团、上峰水泥、万年青、建科院、中设股份——牛股全部参与而不重仓或者坚守也就是浮云，个股的理解、龙头的信仰、快速的反应缺一不可，执行力是和盘前做功课深度正相关的。
20%+：凯发电气、华森制药、中曼石油、道氏技术、银龙股份、鑫茂科技、绿地控股、恒逸石化、江南嘉捷
15%+：桐昆、恒立、杭氧、冀东、农尚、保变、华资、鲁北、金地、创业环保、三钢闽光、贵州燃气、方大炭素、中石化、寒锐、华友

学会做龙头

18-01-03 21:09

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2018.1.3复盘热点是雄安，涨停30多只。
中设股份，三德科技，凯发电气，银龙股份，冀东装备、秋林电气、建科院、东方能源、保变电气、首创股份、金隅股份、青龙管业

学会做龙头

18-01-02 21:35

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2018.1.2 复盘

今天大盘主题是大周期，次新算支线了。短期可能还是围绕周期。
  水泥：万年青，同力，上峰，华新、海螺。水泥逻辑还是环保与供给侧改革+低库存+涨价。万年青+上峰有机构买入。
  钢铁：方大特钢，三钢八一韶钢安阳跟风未板。4季与春季盈利比较好，是反弹不是反转。方大+三钢。
  煤炭：究州，璐安平煤陕煤未极。供需两旺+涨价，这波领涨的是：究州+璐安。
  化工：华鲁，鲁北，恒逸，桐昆股份，阳煤扬农天原未板。还是涨价，新高：华鲁+恒逸。
  有色：紫金+神火+云铝+江铜+盛和小涨。
  地产：金地保利荣盛广宇万科。周期之母，看好周期地产少不了。大逻辑：业绩估值好+龙头基本面改善。只关注行业龙头。
  机械：中车、三一、徐工。中车业绩将出拐点。
  半导体：整体调整还不够，形态好的是士兰微，大基金入股的晶方科技。
  金融：今天银行似国庆后第一天，冲上去后砸盘。关注中国平安+新华保险。
   消费：食品饮料+汽车+家电+医药+消费电子，调整为主。
  次新：金奥博，贵州燃气，科创信息，乐歌股份，中欣氟材，华森盘龙好太太。基本还是近端开板次为主。今天机会：金奥博上一交易日卡位未成今天卡位成功；贵州燃气次新总龙头，大幅低开首阴低吸风险收益比高值得博弈。
  其他，创业软件，江南嘉捷

学会做龙头

18-01-02 20:51

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钢铁——2018国内需示主导，以建筑为主：基建、地产、固定资产投资增量不大；供给端2018年可能比2017要差一些。但从盈利来看，2017四季度和2018年一季度都还比较好。所以钢铁看反弹而不是反转。

有色——2018国内需求边际上减弱，但海外会好些。国内环保排污许可证，违规产能关停这些可以看为看涨期权；排序：电解铝、铜、锌。

煤炭——春节前将受益于供给偏紧及补库存需求回升,而3月以后消费旺季需求有望继续回升。停产检修矿井数量增加,产地煤炭供应偏紧,而终端需求增加,煤矿销售情况良好,产地煤价继续上涨。下游电厂日耗煤量持续高位,库存下降较快,电厂采购增加,港口价格继续上涨, 焦炭价格预计上涨乏力，焦煤价格有望持续走强。煤炭股, 兖州煤业、潞安环能、西山煤电、陕西煤业、中国神华、露天煤业、山煤国际、开滦股份、神火股份等。

建材——水泥、玻璃价格延续上升势头，玻纤龙头布局电子纱市场。环保督查反馈问题依然严格,环保压力不减,同时供给侧仍将是行业盈利的核心抓手,低库存和产能紧平衡下,景气维度将被明显拉长。中期维度的供给侧改革方案已经出台;玻璃行业的排污许可证标准出现提升,针对小散乱企业的整改也在进行中。产能严控、较低库存的运行状态将成为周期建材2018年的共同特点,而严禁新增、淘汰落后也将成为2018年全行业的主旋律。传统周期建材的供给端端存在较强的安全边际,行业盈利有望进一步提升。2018年整体经济运行的基调仍将是在稳定中的结构调整,当前作为经济支柱的固定资产投资不会被偏废,增速可能会放缓,而需求的总体量仍将在高位维持,水泥、玻璃等传统周期建材的需求不具备明显下滑基础;随着经济发展模式调整与升级,部分行业需求(如玻纤)仍然存在较强结构性的增长机会。海螺水泥、万年青、上峰水泥、华新水泥、祁连山。旗滨集团。

学会做龙头

18-01-01 23:40

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2018展望和重点关注行业主题

1、大金融。券商目前市场环境和成交并不有利，但相对低位；银行估值较低也受益于不良下降和息差扩大；保险估估值横向比较不高有消费属性未来增速有保证且有摧化剂，也是外资偏好。

2、大周期。有色可能受益于全球复苏，包括铜铝铅锌黄金；煤炭钢铁供给侧标杆，估值不高周期弱化。工程机械，国内受益更新换代，大环境受益制造强国与一带一路。房地产，低库存与限购，但预期调控不会更严甚至有松动，一线龙头集中度提高基本面改善。航空，龙头会受益于类涨价+供给侧逻辑。

3、科技成长类。大数据、人工智能、5G、半导体芯片、物联网、无人驾驶等，国家战略主导、题景气持续。

4、新能源汽车。受新能源汽车补贴影响，但国家战略的方向不会改变，股票炒作高峰期已经过去，但行业并不是熊市。风光新能源环境也不差。

5、大消费。白酒，茅老五均以提出明年销售目标，估值上也可接受；家电，估值与国际比较不高，仍受益于下一轮城镇化；医药，关注创新药、一致性评价。传媒娱乐，位置极低，持续关注拐点是否出现。其他，新零售。