1月份:最为强势的是庄股,主要是涉军工,而强周期股在川普上台后炒了一波基于基建的有色行情。
一带一路 开始炒新疆,高送仅炒了
云意电气 。
主题与龙头:庄股(
太阳电缆 、
利君股份 、
新亚制程 )、军工(
长春一东 、
湖南天雁 、
西仪股份 )、水泥(
同力水泥 、
西部建设 )、有色(
云南铜业 、
江西铜业 、
太钢不锈 、
中国铝业 )、一带一路(西部建设),高送(云意电气)。
2月份:庄股题材转向次新小银行,其次是新疆板块继续,另外就是三元电池的钴。
主题与龙头:次新银行(
江阴银行 )、新疆(
天山股份 )、三元(
华友钴业 )
3月份:新疆板块换了龙头继续炒,预送转的次新、
新能源 锂、
人工智能 。
主题与龙头:新疆(西部建设)、次新(
陇神戎发 )、锂(
赣锋锂业 )、人工智能(
科大智能 )。
4月份:唯一主题雄安
龙头:
冀东装备 、
创业环保 、
先河环保 5月份:唯一主题雄安第二波
龙头:
北京科锐 、
津膜科技 、
中环装备 6月份:风格不明,三元电池的钴有延续性,但周期股和科技股总龙头已经开始悄悄上涨。
龙头:华友钴业、
方大炭素 、
科大讯飞 7月份:周期涨价全面普涨,钢铁、稀土、电解铝、化工。
龙头:方大炭素、
沧州大化 、
西宁特钢 、
华资实业 、
神火股份 、
盛和资源 8月份:继续是周期涨价主导,电解铝、钢铁为主,另外科技股逐步预热,雄安有超跌后反弹零星表现。
龙头:
露天煤业 、
启迪设计 、
安阳钢铁 、安阳钢铁
9月份:周期股退潮,主要主题是新能源整车以及盐湖提锂、5G芯片科技开始热
龙头:
安凯客车 、
武汉凡谷 、
盐湖股份 、
士兰微 10月份:主要主题是,上海自贸区2.0、集成电路科技股、创新药、白马
龙头:
上海物贸 、
京东 方A、
丽珠集团 、小天鹅A
11月份:复牌股之外,芯片,以及部分涨价主题如维生素、MLCC、水泥、钢铁、航空等。
龙头:
江南嘉捷 、
新和成 、
紫光国芯 、
万年青 、
风华高科 12月份:市场整体调整,芯片医药天然气部分个股主要事件刺激为主。
龙头:
海虹控股 、
文一科技 、
佐力药业 、
重庆燃气 次新股:今年持续性好些的主要行情有两波,一是1月底到3月初的一波,另一个是8月底到11月初的一波。
2018展望和重点关注行业主题
1、大金融。券商目前市场环境和成交并不有利,但相对低位;银行估值较低也受益于不良下降和息差扩大;保险估估值横向比较不高有消费 属性未来增速有保证且有摧化剂,也是外资偏好。
2、大周期。有色可能受益于全球复苏,包括铜铝铅锌黄金;煤炭钢铁供给侧标杆,估值不高周期弱化。工程机械,国内受益更新换代,大环境受益制造强国与一带一路。房地产,低库存与限购,但预期调控不会更严甚至有松动,一线龙头集中度提高基本面改善。航空,龙头会受益于类涨价+供给侧逻辑。
3、科技成长类。大数据 、人工智能、5G 、半导体芯片、物联网 、无人驾驶 等,国家战略主导、题景气持续。
4、新能源汽车。受新能源汽车补贴影响,但国家战略的方向不会改变,股票炒作高峰期已经过去,但行业并不是熊市。风光新能源环境也不差。
5、大消费 。白酒,茅老五均以提出明年销售目标,估值上也可接受;家电,估值与国际比较不高,仍受益于下一轮城镇化;医药,关注创新药、一致性评价。传媒娱乐,位置极低,持续关注拐点是否出现。其他,新零售。