2017-10-15 复盘芯片板块的炒作历程,以及个股对于板块、市场的影响
[淘股吧]2017-10-11芯片板块随着大盘,资金大幅度流出,预示着板块炒作告一段落,接下来是中长线资金重新进驻的趋势性行情。在复盘整个芯片炒作的过程中,发现了一些东西,随手记下来,有待后市接受市场检验。在说芯片板块之前,必须要先说对于芯片板块影响很大的个股,
科大讯飞。先有了科大讯飞带动的
人工智能的板块行情,进而引发了科技线的芯片行情。
2017-8-14的科大讯飞是一个非常典型的个股,同类型的还有2017-7-7
方大炭素,
赣锋锂业等等,都是中长线资金进驻进而引发的炒作行情,这种行情和突发的雄安行情具有很大的不同点。这种行情的特点有以下这些:
首先,逻辑必须是能够支撑中长线资金大幅买入,比如业绩或者未来的市场预期等等;
其次,必须有流动性高的个股伴随上涨才能带动大范围的板块行情,这种行情一旦发生,便是至少一个月的炒作行情;这种行情必须也肯定有大资金参与,而且未来一旦做大,这种行情才是实现资金增长的有效手段,而这种行情与宏观经济,国家政策等等宏观面是分不开的。
最后这类个股在低位经历了一次高换手之后预示着进入炒作期。
通过复盘才发现,大盘在2017年5月11日见底,但是大部分板块却是在2017年7月17日见底,并且这天大盘放了很大的量。大盘由于清明节的雄安消息,偏离了原来的轨迹,并且由于村长的压制,导致在2017年4月11日开始大幅杀跌,实际从雄安开始,个股就已经开始大幅度下跌。而大盘见底时,同时见底的板块在之后被资金选作炒作的概率更大,同时还有一点,当市场处于绝望的氛围中时,先行炒作业绩,也是稳定市场信心的必然选择。大盘在5月11日见底,这时雄安处于炒作
津膜科技和
创业环保的起始阶段,市场经历了4月的下跌,在看到
冀东装备打出的空间之后,逐渐恢复了信心,然后当创业环保再次拉升又开启新一轮的主升时,市场先于各个板块见底,市场因为信心缺失而下跌,同时因为信心回复而筑底,最根本的原因其实是外在的宏观经济没有大的变化,所以当市场情绪恢复时,才有资金在这时进来筑底,而这批资金先选择的是具有业绩的周期行情,煤炭,钢铁最先筑底,之后有色,当市场在2017-6-23开始认识到方大炭素时,其实包括方大炭素在内的这些周期股,早就有资金进驻,方大炭素在2017-4-26时资金开始大量入驻,这时候也恰好是冀东装备的拉升恢复了是市场情绪的时候。所以,个股的拉升在关键的时刻是可以影响到整个市场的。比如冀东装备对于绝望的市场,方大炭素对于炒作中的市场。同时也能看到,市场氛围的重要性,无论短线中线还是长线,必须对于当前以及未来一段时间的市场有一个判断,逆着市场氛围相当于逆着趋势。而市场的走势,是内在各个因素共同作用的结果。
方大炭素先于科大讯飞筑底,在2017-6-23前后几个交易日,科大讯飞和方大炭素是共同拉升的。这时候的市场无明显题材,白马趋势,填权妖股横行,因为情绪的恢复,这时候市场并没有杀跌,但是因为没有主线题材,所以这时候的市场是迷茫的,并且短线空间有限,非常难做。之后
开立医疗,
远望谷和
华北高速的4板,打开了市场空间,同时也让市场优先选择了业绩股,才会在2017-7-17下跌的时候,优先拉起业绩股,虽然与业绩股里面的主力资金介入深度有关,但是不可否认的是,这时候的市场非常认可业绩,因为在市场最迷茫的时期,最先走出连板效应的是业绩。试想如果最先连板的是
科大智能,那么市场又会怎么样呢,可是科大智能在6月29日的时候曾经跟随科大讯飞,但是没有封板成功,是因为被视作业绩的石墨烯概念于6月23日最先2连板?如果市场是另一种演绎呢?科大智能最先于6月23日2连板,市场接下来会有什么不同?而科大智能确实在6月22日表现了,但是当天的大盘气氛非常糟糕,导致早盘拉升了之后没资金继续承接,之后一路走低,直接导致决定未来的6月23日这天没办法竞价开在一个好位置,之后,在市场面前表现的是以业绩为题材的石墨烯!看似偶然的背后,实则是一种必然,而通过今天的复盘,我更加的发现,很多看似偶然的背后,其实是市场的必然选择。科大智能于6月2日见底,已经晚于市场,即使有主力想做多,也会因为底仓资金不足而底气不足,而科大讯飞在5月12日见底,方大炭素在下跌期间横盘,4月26日开始小幅度上涨,平静的k线背后,实际上是市场对于个股的认可。
再回到科大讯飞,科大第一次拉升止于2017年7月3日,筑底时间很短就被拉升,说明市场认可,但是市场也没反应过来,加上接下来业绩开始表现,导致了接下来的横盘,但是这是在业绩非强势期间的横盘,期间还在业绩间歇拉升过,直接说明了市场的认可程度,才有了接下来的科技股行情。复盘才看到,每次周期股间歇,科大讯飞都会拉升,而周期股强势,科大讯飞则横盘。
周期股于2017年8月4日,随着方大炭素日内大幅震荡开始拐点向下,并于2017年8月16日,方大炭素反弹失败宣告周期板块主线行情的结束。而科大讯飞在8月14日涨停,这期间不得不让人联想到存在某种联系。而且很巧的是,8月8日也拉升过,和方大炭素大幅下跌只差了1个交易日。而今天的主题芯片板块,正式开始表现是从2017年8月14日开始,同期开始拉升的板块,还有5G。这里面说没有联系,我肯定是不信的。比较有趣的是,科大讯飞8月28日见顶,日内大幅震荡,但是芯片和5G却是8月29日才反应,市场还是有延迟的。不过和方大炭素不同的是,方大炭素的见顶,直接影响了周期,而科大讯飞的见顶,却开启了科技股的炒作,这是为什么?和科大讯飞同期见顶的是人工智能板块,而伴随科大讯飞上涨的最凶猛的,是人工智能板块,也导致了在之后的科技股炒作中,人工智能涨幅不高。
再回到主题芯片板块,这个板块正式进入市场视野是在2017-9-6
科大国创的3板,而这时候,芯片板块已经拉升了很多,并且科大国创在2017-8-28就已经涨停过,
国科微在2017-9-5的时候是首板,再联系到科大讯飞的走势,这联系可真是够直接的。也解答了我一直以来的疑惑,为什么芯片板块在2017-9-7加速失败后,之后的反包仍然能带动板块,也解释了为什么科大讯飞没有反包。还有很重要一点,这期间没有科大讯飞这类个股带头,芯片板块实际采用的是个股轮动方式带动板块,直到
江丰电子加速失败,其实这天加速失败也是必然,进而芯片开始走下坡路,然后5G概念开始崛起,从这里也看到,
中通国脉的走强,看似偶然,实则必然。
这时市场同时沿着方大炭素线,科大讯飞线,开始挖掘赣锋锂业线,所以才有了
寒锐钴业,外加政策消息,才有了千亿资金入驻锂电池,但是由于板块炒作不像周期业绩和科技一样有铺垫,让筹码有时间充分交换,所以短线资金完败!!不过即使短线资金完败,也在战败的档口,留下了
安凯客车这个活口。
结论:
1.板块先行,并叠加个股共振的首板,必须重视,尤其是,这个板块有支撑中长线资金大批次入驻的理由时,必须参与;
2.行情会迟到,但不会缺席;但是超短必须择时;
3.价值投资是拉长了的短线,价值投资看企业基本面,短线看市场情绪;价值投资看日线以上,短线看分钟线到日线;两者都是以宏观经济和国家政策稳定为前提;
4.当一个流动性高的个股走出趋势性行情,并且在某一位置充分换手时,一定要给予充分的认识;
5.不能低估在暗处主多的主力资金的力量,这种力量或许是多个集团共同的结果,但是会产生一种市场合力的主多预期,同时这批资金在高位的流失,也直接会影响个股未来的走势。可以说,无论资金大小,与趋势作对,就是找死,而趋势的形成是多种因素共同作用的结果,资金流动是趋势形成的结果,并且一旦趋势形成,不会在短时间内逆转。
6.必须对当前以及未来一段时间内的市场氛围有一个判断,只是需要区分长短,既要会看长周期,也要会看短周期;
7.由于总趋势的成立,那么那些没被炒作过的具有业绩或者预期的板块在未来将会被炒作,本质上是4月份市场下跌的纠错,所以才有超跌就是利好的说法;
8.首板一直由于不确定性被自己搁置,但是通过今天复盘发现,当某些因素共振的时候,首板具有最大的确定性,因为当首板表现的时候,其实板块已经被市场认可,只是作手资金需要一些方式将市场的注意力集中到自己所在的板块;
9.市场的各个因素是内在联系的,任何一个因素的动作,都会逐渐传导到整个市场,只是时间上会被延后;
10.需要综合分析个股,板块和市场;
11.由流动性高的个股发动的行情,会延伸到很远的板块,持续时间也会非常长;
12.大盘,股性,题材,资金的共振打造妖股;
13.有中长线资金入驻的板块,炒作需要经过充分的换手;
推演:
逻辑是否成立,不光要能解释过去的事情,同时还必须高概率正确预言未来的事情。
1.
京东方如果走出来会再次带动一波长时间,大范围的行情;
2.由医疗器械和环保的炒作可以看到,这波从6月19日
方大特钢拉升开启的一整波行情,已经进入尾声,接下来会继续炒作超跌筑底板块,会以各种理由拉升,但是幅度会越来越弱;
3.京东方如果走不出来,市场将会在大周期上走下跌趋势,趋势缓慢,直到再次出现恐慌,然后市场在大周期上开启新一轮轮回;下跌趋势如果时间长,幅度深,那么当企稳时,资金会首先抱团白马和妖股;
4.京东方对于短线小资金参与的必要性不大,但是一旦开启了新一轮行情,那么这个题材里面就有短线非常值得参与的个股,必然会再次产生中通国脉和
武汉凡谷,而这个博弈的时间需要一段时间;京东方上方的筹码抛压很大,而且一旦突破,还要面对中长线的抛压,加上现在市场量能,以及会后场外资金看到市场时的预期,不乐观;有一种改变场外预期的可能,继续有赚钱效应大的个股或者板块走出来,吸引场外资金在会议后入场。
5.
三聚环保并没有科大讯飞,方大炭素这种筑底资金的铺垫,短时间不可能发动大行情,至少要筑底两周,还要看上涨力度,所以现在的环保概念最多就是6月23日的
碳元科技;
我玩过最有趣的一个游戏,在这里,不存在硝烟,却无时不刻不在争斗;在这里,看似纷繁迷乱的平静,实则暗流涌动;在这里,即可以是决胜千里外的军师,也可以是临阵指挥千军的统帅,越是深入了解,越是喜欢的无法自拔,游戏的名字叫:市场。此生无悔入市场。
2017年10月15日