是时候记录一下每天的操作了

我是中线不在乎这点涨跌，今天涨停被砸是因为市场环境，今天没几个能封死的，整体环境不好。八一涨幅巨大，短线获利盘这个时候砸盘很正常。尾盘拉回可以看出主力的实力，主力不是没钱硬顶。可以看看最近的分时，拉尾盘比较多，次日都能很快拉红。目的是不想放大成交量。
这种趋势股最怕就是成交爆量。
短线切莫追涨，等调整介入
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这里可以分享一个逻辑，为什么石墨电极会暴涨？[淘股吧]
很多人把石墨烯跟石墨电极混为一谈，前面炒石墨电极涨价都跑去挖掘石墨烯。石墨烯虽然是石墨的下游产品，但是石墨电极的暴涨并不是因为石墨烯的需求量暴涨。因为石墨烯直到目前仍然无法做到大规模应用。
而石墨电极的主要用途是炼钢。
明白了吧，为什么石墨电极产量有缺口？就是因为钢铁前几年低迷，很多钢企巨亏甚至濒临破产。导致石墨电极需求下降，石墨电极价格下行导致很多石墨企业直接限产。就是因为一带一路的建设进入实质建设时期。必和必拓的研报明确的说明一带一路的基础设施建设会增加1.5亿吨的钢材需求。如今钢材需求上来了，石墨产能跟不上造成需求缺口才使得石墨电极一涨再涨。
那么问题来了。既然上游的石墨电极乃至针状焦价格都暴涨。那么下游产品钢铁呢？需求量暴增，螺纹钢价格经过去年一轮暴涨。从1600涨到3000上方，今年一直3000-3600高位运行。而且螺纹钢最近势头一直向好。期货已经拉出7连中阳。而石墨电极是今年上半年开始暴涨，说明钢企的产量也是从上半年开始爆发的。
连续几年亏几十亿的八一钢铁去年底靠出售南疆实现扭亏，而今年一季度直接实现主营扭亏，一季度实现3毛5的利润。原因就是钢铁的价格和需求量上来了。业绩弹性也就体现出来了。而且这个弹性巨大。预计今年按照现在的势头，每股收益有望突破2元。
马钢股份也是一季度业绩就完成了去年业绩的74%，首钢股份一季度业绩比去年全年还高。这就是供需逆转带来的业绩弹性。恰逢中报炒作时间点，关于业绩拐点的板块还需要大幅度的关注，类似于煤炭的业绩也有跟钢铁相似之处，我认为机构主导的行情，不会放过这两个板块

没动过
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这幅图基本可以反映神火股份在电解铝行业的地位。对比上市公司中国铝业云铝股份中孚实业南山铝业的市值。仅仅铝板块的估值就已经大幅低于全行业。更何况还有煤炭板块的加持。
中国电解铝产量占全球56%，过剩产能不过140万吨。每年全球电解铝缺口需要300万吨从中国进口。如今大幅限产，还直接从行业龙头宏桥和信发入手。减产预计超过600万吨。到了11月份国内的用铝缺口接近20%。想想石墨电极缺口才多少？涨成什么样了？这还只是中国。中国用铝缺口会减少出口造成全世界电解铝缺货。现在是去库存阶段，10月中旬是关停违规产能的最后期限。铝价上两万可以说10月以后已成定局。这跟钢铁稀土的囤货涨价完全是两回事。真正的供需逆转涨价，类似于石墨电极的涨价逻辑

为什么说神火股份是最低估的铝业股，实际上除了市盈率低，最主要的就是拥有新疆这80万吨低成本的产能。对比下中国铝业和云铝股份。中铝的电解铝产能是430万，实际销量远远达不到。去年电解铝销售335亿。毛利43亿。拥有氧化铝产能1600万吨。实际上中铝的氧化铝有大部分外销。电解铝限产减产必然会降低整个市场的氧化铝需求，氧化铝的价格和销量都会下降。氧化铝的损失会对冲掉一部分电解铝涨价带来的利润。再说下云铝股份股份的电解铝产能为120万吨虽然比神火股份低，但是实际产销都差不多，因为神火有闲置产能。神火去年销售113万吨。但是仔细看毛利。云铝股份去年150亿的销售额毛利只有22亿。而神火股份去年铝板块120亿的销售额毛利居然有26.4亿。三个公司的盈利能力不是一个档次。云铝股份跟中国铝业的电解铝去年毛利都是13%左右，而神火股份去年电解铝毛利达到22%。这就是新疆分部低成本的优势。电解铝涨价业绩弹性最大得也是神火股份。而现在来看云铝股份总市值340亿。神火股份总市值才270亿。中铝800亿市值但是电解铝只占业务的20%多。这个不好对比，但是电解铝涨价带来的业绩弹性肯定不如云铝和神火。
综上所述以后不管铝价涨到什么价，神火股份的铝板块毛利润都最少会高出云铝股份10%以上。然而神火股份的煤炭板块规模跟盘江股份差不多，而盘江也有近150亿市值。按照行业估值，给予神火股份煤炭板块150亿估值。给予铝板块云铝股份1.1倍估值374亿是合理的。两者相加超过500亿。而神火总市值才270亿。到底是云铝股份和盘江股份高估了还是神火股份低估了？

神火本部也是有33万吨这种指标准备转让。这下知道中国铝业以前一百多亿怎么亏的吧。外购电成本太高产的多赔的多，只有自有电厂才能保本销售，而神火股份新疆的电解铝产能成本全国最低只有一万一吨。这也是神火股份电解铝利润超过同行那么多的原因，因为以前一万3的售价根本没有利润。

用数据分析一下神火股份停产公告的影响。
上半年收入92.4亿，毛利23.7亿，净利润6.12亿计算出财务管理销售等固定费用为17.6亿。预计全年该费用总额为35亿。停产矿上半年利润为1.69亿，假设从8月起停产增加安全设施直到年底才能复产，则影响利润1.4亿。假设下半年煤炭板块毛利减少1.4亿预计全年煤炭板块毛利润为20亿。而上半年铝板块毛利润11.6亿基于均价一万3铝价。而且基于新疆一万一吨的成本的所赚的利润，本部成本为1.29万一吨。实际铝板块上半年利润全部来自于新疆。今日铝价现货突破一万六，假设下半年铝均价止步1万六（从趋势看破2万迟早的事）下半年预计销售60万吨铝。增加利润18亿。（最低判断）那么铝板块全年毛利润为11.6*2+18为41亿。加上煤炭板块20亿。全年毛利润61亿减去固定费用35亿，净利润最低达到25亿。铝价超预期会更高。而停产只影响1.4亿利润。
当然利空就是利空，更大的是心理层面上的。主力介入程度很深。急跌可以加仓，拉高注意减仓。预计会低位震荡消化利空。

神火股份这减持公告看似利空，实际利好。希望能洗出部分无脑跟风。例行公告减计划，减持价格在本轮起涨点以前。还在炒作煤炭的时候。最高减持价格才9元。减持均价不到7元。证明该股东对大势判断错误。造成低位减持。该股东已经完成减持计划并且未来短时间内无法继续减持。而且该股东并非单边减持出逃，而且回购了大部分减持股份。证明只是一个不太会操盘的股东。他本意是高卖低买做差价，只是预判错了行情。没有给他低位买回的机会而已[引用原文已无法访问]

继续持有神火股份。这回也是静下心持有了。逻辑就不说了研报很多

跟你说了 赵老哥这招已经玩了3次了，看官都审美疲劳了。能有几个老韭菜会去上当。不是看到资金流入就能赚钱，不赚钱的大资金多了去了。有时候拉一直股并不是为了在这只股上面赚钱，有时候是为了格局，赵老哥拉冀东也肯定不是为了在冀东赚钱，我上面分析了，可能他们被套了不少，可能是怀念雄安的体量，想把资金引回去。毕竟人家几十亿的资金，老做一两千万就能拉板的股是赚不到钱的。又不敢大规模去做漂亮50。所以来回折腾，包括最近的浙商证券，目的性都是这个，想做一个自己能控盘体量又大进出方便的股。只可惜只点火不封板，最后失败告终。谁也不想当冤大头，小规模试错是可以的。但是一旦需要封板资金量消耗就很大了。[淘股吧]
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