年终机构排位战：市场情绪下的隐藏推手_大盘少女芯

+关注

博主要求身份验证

登录用户ID：

市场实际上没什么利空消息，为什么跌呢？

有粉丝说是不是大鹅向二毛扔了洲际导弹的缘故（这两天大鹅证实是新型的中程超音速导弹，北约暂时没有任何防御能力）。按投资逻辑来说，地缘摩擦对应是黄金大涨，但近几天也不见得有大幅度的波动拉升，周四晚上欧洲的股市已经站稳探底回升，对相应事件做出了正面的反馈，周五晚上欧美股市都出现了明显的上涨，从投资市场的情绪角度来说，大鹅这次的核威慑反而是投资的好机会，因为理性的人都不会让相互毁灭的战争发生，既然大鹅现在展示出了能毁灭欧洲的能力，那么在懂王上台后俄乌冲突就有结束的可能，投资市场会在恐慌后开始交易这个逻辑，特别是大鹅展示了能力和决心之后。

有粉丝说会不会是害怕关税的变化，关税的利空已经不是新的事情。19年提高关税后，市场下跌了一年就开始三年的上涨，那时候的半导体和新能源板块如火如荼还有印象么？为何那时候会涨，核心原因之一是懂王任期内处于美联储的降息周期，关税只是一方面的小摩擦，对资本市场来说美联储降息的利好更重要！而前几年的下跌恰恰是因为处于美联储加息的周期，流动性收紧导致的。而现在美联储已经正式开始了降息周期，预期12月还会继续降息~所以哪怕1月懂王复位，关税大棒再次挥舞也不会成为大盘的利空。

周五的下跌，更深层的原因：我认为是年底机构争排名
故此以上推断暂时没有发现特别利空消息，这一波跌浪属于良性调整，情绪的轮动反馈，人处于未知状态是敬而远之的，而往往这个时候才体现出投资市场的三七定律。极少部分的人能够在逆境中生产。

那么，接下来什么题材可能会成为主流呢？
机器人、无人驾驶、汽车：近期这几个题材都有一个共同性是马斯克产业，逻辑是受马斯克的星际飞船火箭发射活动刺激。并且华为、宁德、长安等都陆续布局该方向。题材已经不断炒作一周，高标将面临分歧，是否会短暂竭力或高低切换嗯？
周期：化工因部分原材料如叶酸、棕榈油等涨价，叠加化肥一号文件的预期，所以周五核心继续顶一字。
消费：地产、消费因地方降出口税、降房产税等促进消费内循环的均线而走防守路线，一般周五较多资金预期周末消息。周一容易走兑现。
低空经济：核心逻辑是近期6个城市展开eVTOL试点多个相关政策刺激上涨，叠加11月27日全球低空经济论坛2024年年会预期。
锂电：因2024年中国国际锂业大会(首届)召开、碳酸锂合约上涨刺激走强，叠加华为专利催化。

以上题材都属于老生常谈，在大盘回踩之际要想吸引资金入场共生，需要有一个有印象兼技术性低位又能容纳短线游资，年底争霸的机构共生。机构目前对于上述板块都已经处于溢价状态有足够的砸盘空间，所以低位又能吸引游资热钱的，我认为这个题材不错！！——医药。

医药题材，需要有政策或者事件驱动！
人工智能AI医疗，处于技术性底部，对应美股美股GeneDx Holdings涨幅惊人。
NVIDIA英伟达推出 BioNeMo 开源框架广大全球生物制药和科学行业的数字生物学研究规模。

国内事件催化：
第三届中国医学人工智能大会，时间：2024年12月13—15日
2024中国国际人工智能AI+医药医疗生态峰会，时间：2024年12月17-18日

医药的另一个范畴：
11月14日，法兰西岛中央医院（CHU d‘ile-de-France）宣布再次强制要求法国巴黎公立医院集团（AP-HP）的员工和患者佩戴口罩。做出这一决定的原因是支气管炎的流行，其次是新冠毒株SARS-COV-2的流行。

近日世卫专家玛丽亚·范·科霍夫特别点名了一个“老熟人”——动物源性病原体。这听起来像个学术词儿，但翻译成人话就是：很多病毒是从动物那儿跳槽到人类头上的。什么SARS、MERS、新冠，背后都有动物的影子。
不由得联想到“出逃的43只实验室猴子”此事已经上了热榜了。

去年冬天以支原体打头阵的多种病毒混合感染很疯狂，今年冬天卫健委已经发出支原体起峰的预警。无论A股市场是否有反应，请大家务必注意防务，重视个人卫生提高免疫力。

医药与AI医疗领域尤其值得瞩目，鉴于国内外多项会议与政策催化，结合技术底与市场需求，具备较高吸引力。同时，考虑到年底市场博弈格局，此类兼具政策支持和技术革新双重优势的板块，或将成为资金青睐的对象
综上所述，市场的波动与复杂情绪交织，但理性分析提示，新兴科技与健康领域的融合发展正迎来机遇期。

对于以上的题材，你认为可行不？留言区各抒己见~
点赞原创文章，支持分享，赠人玫瑰手有余香！

打开淘股吧APP