反包结构详解，后续行情预期！！（2024.11.16复盘）_大龙丫丫

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回顾复盘贴说目前处在退潮周期中段位置，明天大概率还要分歧，指数跟情绪共振下跌的行情意味着退潮周期延续性更长，在没有明显的止跌信号之前空仓是最好的方式，因此不是出手的节点，等下周一止跌信号且有小面积赚钱效应再说。

从实际盘面上竞价阶段已经有退潮止跌信号出现，并且盘中也有资金试图带动市场情绪，可惜护盘的权重这次反而作为主动砸盘，指数带动情绪再次形成了共振补跌的盘面。

从头梳理下盘面，竞价阶段最强的是AI方向。

首先看下新能源方向，赣锋锂业平开，宁德时代小低开，赛力斯小低开，上汽集团小低开，粤桂股份股份高开，有研新材超预期小高开，从竞价看板块整体没有问题，但也看不出是否有修复信号，开盘后9.30粤桂股份秒板，有研新材快速上板，赣锋锂业，宁德时代，赛力斯，上汽集团都是水下震荡，说明板块内部是有分歧，这种分歧点表现在机构资金主导的票是没有反馈的，反而是超短资金主导的有研新材和粤桂股份走强，还有后排比如上海洗霸，金龙羽等震荡走强，这里还有小细节就是昨日大面股唯赛勃高开震荡走强侧面也说明是超短资金主导的局部行情。

再看下国产替代方向，昨天主动性最强的拓维信息平开，中国长城小低开，中国软件平开，海立股份竞价爆量深水开，从这些核心容量票上竞价是没有问题，有止跌信号信号，开盘后这些核心容量票还是震荡下跌，主要还是场内恐慌情绪没有消散，又形成补跌的情况。

再看下竞价阶段最强的AI方向，其中以传媒方向为主导地位，竞价阶段中科金财大单一字板，南兴股份，立方数科，酷特智能一字板，注意这里有个几个小细节，第一昨日中科金财是烂板竞价超预期，注意他开出来的时候封单是只有1Y的，但是到9.20增加到7Y，竞价出来变成变成12Y，第二行业龙昆仑万维超预期小高开，第三昨日炸板的金财互联爆量大高开，第四酷特智能跟中科金财一样同样竞价封单持续变大开盘一字板，这些所有细节都证明资金对该方向的认可。

开盘后昆仑万维震荡走强，容量票蓝色光标震荡走强，9.30金财互联率先涨停，9.31返利科技涨停，9.31三六零涨停，9.32天娱数科涨停，9.34龙版传媒涨停，9.32慈文传媒涨停，9.35中广天择涨停，9.35易点天下涨停，9.55金桥信息涨停反包，9.56信雅达涨停，9.59天地在线涨停反包，，整个AI方向传媒板块为主震荡走强。

这里要注意的是三六零，科大讯飞也是跟早盘AI方向，而不是走国产替代方向。

开盘后指数跟情绪小幅度杀跌，到了9.54左右，三大ETF基金发力，证券，半导体，白酒，医药，光伏等权重都有异动，带动指数和情绪拉升。

部分资金继续往传媒方向进攻，10.05姚记科技涨停，10.05线上线下涨停，10.05省广集团涨停，10.15博纳影业涨停。

同时部分资金回流消费电子和AI眼镜方向，博士眼镜震荡走强，9.58博杰股份涨停，10.01明月镜片涨停，10.05朝阳科技涨停，10.09漫步者涨停，10.21博士眼镜涨停，10.22奥海科技涨停，10.37维信诺涨停，10.37国光电器涨停，
早盘阶段还有部分资金偷偷回流往新能源电池方向，9.45江海股份涨停，9.48传艺科技涨停，10.10蔚蓝锂芯涨停，10.42光华科技涨停，10.54福能东方涨停，10.49上海洗霸涨停，还有蓝海华腾等后排震荡走强。

到了11.00左右指数跟情绪再次小幅度杀跌，导致传媒方向许多后排开始炸板的情况。

到了11.20左右，有资金回流国产替代，中国长城率先直线拉升走强，中国软件，四川长虹，张江高科等后排也跟随震荡走强。

在11.25左右，三大ETF基金再次发力拉升指数，指数跟情绪震荡会拉。

午盘后国产替代方向情绪转好，海立股份有开板动作，通信方向开始走强，13.15长江通信快速走强涨停。

随后中国联通开始发力，中国电信，中国移动巨头跟随震荡走强，13.28中国联通涨停从而带动了中字头方向，中国卫通震荡走强，13.42中储股份涨停。

超短资金这里更是聪明，选择了中字头跟传媒结合的个股，13.31中国出版涨停，中信出版中视传媒跟随走强。

到了13.50左右，指数开始震荡震荡走弱，以权重为代表的沪深300 ETF首先砸盘，大金融，光伏，地产等震荡下跌，随后三大ETF同时砸盘，指数加速下跌，直接带崩了情绪共振加速下跌，国产替代或者说相对高位个股继续迎来补跌的至暗时刻。

到了14.33左右证券尝试护盘，光大证券快速拉升，但是恐慌情绪加大，继续加速下跌。

主力资金肯定出不了货，不然就要按跌停了，拉升做T的行为。

在14.00左右上海并购异动，兰生股份直线拉升涨停，上海物贸跟随拉升了一波。

这时候情绪跟指数继续加速下跌处在崩盘阶段，连资金避险的ST板块都开始快速下跌。

从上述盘面梳理今日本来情绪迎来了退潮周期的止跌信号，还有部分资金尝试做多板块，但是由于权重砸盘带领指数下跌，从而带崩弱修复或震荡情绪，形成共振下杀局面。

上证指数，创业板指数，科创板50指数三大指数均震荡下跌破位，从沪深300ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看有小护盘动作但是兑现砸盘的资金更多，注意指数连续破位的情况下，谨慎看待盘面。

今日上证指数收盘-1.45%，创业板指数收盘-3.91%，科创50 指数收盘-3.94%，两市成交量18265亿，上涨个股929家，下跌个股4366家，今日两市成交量增量-119亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪普跌局部走强
涨停板家数67家，昨天涨停板家数33家
20厘米涨停11个，昨天涨停3个
连扳股家数13个，昨日连扳股家数12个
跌停家数23家，昨日跌停家数19家
今日炸板率31.6%，昨日炸板率50%
今日首板晋级成功率28.5%，昨日首板晋级成功率12.7%

今日所有的数据对比有明显变化的是涨停板家数大幅度增加，20cm个股大幅度增加，首板成功率大幅度增加，说明当下是有部分题材尝试站出来，并且今日行情杀跌的更多是之前一批高位个股，目前补涨的连板个股影响不大。（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。

明日情绪观察标
大千生态，有研新材，中国长城
开盘9.45分前，情绪标正负反馈是盘面情绪向上或向下的辅助判断信号

今日大面股
华建集团 -15，上海并购
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
大千生态9（重组，环保）放量换手板
粤桂股份5（固态电池）放量换手板
日出东方 4（华为）放量换手板
兰生股份3（上海并购）放量换手板
中安科 3（华为）放量换手板
中科金财3（数字货币，AI，传媒）加速一字板
三维化学 3（储能）放量换手板
酷特智能2（AI）加速一字板
博杰股份2（AI眼镜）放量换手板
南兴股份2（AI）放量换手板
东方精工 2（机器人）放量换手板
佛塑科技 2（重组）加速一字板
潍柴重机 2（重组）放量换手板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：
第一点：关于竞价爆量超预期个股的探讨，

今日竞价爆量超预期个股是有研新材，酷特智能，金财互联，先说下有研新材，前天爆量烂板昨日高开弱转强，但是由于昨日极端负反馈情绪下被错杀，昨日70Y左右成交，接近50Y是高位接盘的，那就还有预期，今日竞价从地板开始拉升上来持续放量，典型的爆量反核模式，因此按照盘前计划做深水低吸反核模式，竞价9.24挂单20就介入，在我的预期中就-6左右开的，竞价最后10秒从-5直接抢到+3左右，差一点这个挂单价都成交不了，而9.25后再看下竞价盘口基本大单都是大买单，资金做多意愿非常明确，基本可以确认是弱转强。
其实这里还有一些细节辅助判断去参与，就是整体竞价盘面情绪，竞价阶段昨日核按钮的核心个股都没有继续按跌停，不少还只是小低开或者平开的情况，竞价仅有一个世茂能源因为重组失败核按钮，并且大千生态还能高开也是超预期的，而处在当下竞价的环境下判断盘面是没有极端情绪，至于后续的盘面则是意料之外，不能做当下节点判断。

再说下金财互联，昨日涨停炸板今日竞价金额1.1Y高开8.5个点，量价比匹配，重点是竞价阶段中科金财封单一直增加竞价9.25都12Y左右封单，再结合昆仑万维高开的信号，这里判断大概率传媒方向会有一波脉冲行情，但从竞价盘口大单买卖单均衡且上方日内利润空间不大，为放置骗炮行为所以先看资金承接再决定，开盘后金财互联直接往下走，那就直接没有关注去看其他盘面信息了，结果是下杀后有承接立马拐头向上快速涨停，这个时候看见已经来不及了。

再说下酷特智能，同样的跟中科金财一样，竞价开出来只有5000W封单，到9.20还有撤单动作后直到9.23左右有大资金增加封单并且封单持续增大，直到竞价结束竞价金额2Y一字板，这些信号是开盘后才发现的，不然竞价阶段也会直接介入去排了，这种竞价情况跟之前的海立股份和蓝海华腾一样，看到其他同板块概念的个股超预期，该方向得到资金认可，就有其他资金就去顶单的情况，竞价没有看到是因为最近一直都没有看创业板，竞价阶段基本也就忽略所有创业板个股。

第二点：关于连板接力的探讨，
今日连板接力方面大千生态高开弱转强是有点超预期的，并且还能加速板晋级，再看下其他数据昨日4板及以下连板全部都有个股晋级，板块梯队是比较完整的，中位标和连板家数数据都有所回升，这里说明连板接力情绪是有所回暖的，而随着大千生态打破板块压制继续晋级，大千生态代表的重组概念，今日已经有资金挖掘低位重组的个股，包括2板的佛塑科技和潍柴重机，按照昨天的情绪复牌重组概念的长盈通一字板直接A杀下来，今天从佛塑科技上面看明显是得到了认可，后续可以继续关注下重组方向是否会有一波小行情的机会。

连板接力方向继续锚定大千生态和粤桂股份判断接力情绪强度，若他们其中一个出现负反馈对于连板接力还是谨慎一点为好。

第三点：关于AI（传媒为主）方向的探讨，
今日涨停板14家，今天AI方向的爆发主要是由于外围OpenAI首个AI助理产品1月份发布的消息刺激，而今日涨停板个股大部分主要以传媒相关方向个股为主，但受到盘面负反馈的情绪影响下，今日早盘最强势直线拉升的容量票三六零尾盘出现了漏单情况，而行业龙头昆仑万维也是冲高回落，最重要的是今日涨停炸板个股高达8家，这些都是隐患点。

周一AI方向的持续性判断，一是中科金财的封单必须比周五更大也就是9.25封单必须在12Y以上，二是今日换手先锋板金财互联必须大高开有溢价，一字板是加分项，三是容量票利欧股份，省广集团，三六零，中国出版其中一个继续晋级2板，四是行业龙昆仑万维震荡走强修复，五是今日8家涨停炸板的个股其中必须有修复反包的个股。满足这些条件则有持续性判断。

第四点：关于新能源方向的探讨，
今日新能源方向有资金偷偷摸摸的回流，主要还是以新能源电池方向为主，今天要注意的是走强的基本都是由超短资金主导的个股，而由机构资金主导的个股赣锋锂业，天齐锂业，宁德时代，赛力斯都是补跌的情况。

今日比较强势的是有研新材，粤桂股份，还有蔚蓝锂芯，上汽集团这种趋势容量票，这里要注意下上汽集团首板走的是新能源汽车方向，2板是由于上海并购加速板，现在暂时不能锚定他跟哪一个方向走强还是锚定自身因素，这里后续要留意，其次新能源方向的赛力斯，江淮汽车等都开始走弱，因此后续还是聚焦在电池方向。

周一重点锚定有研新材，粤桂股份，赣锋锂业，宁德时代，还有蔚蓝锂芯趋势票来共同判断板块强度。

第五点：关于近期断板反包结构赚钱效应的探讨，
之前的复盘说过这一波的赚钱边际递减效应是从常山北明断板跌停后开始，再到新一波最核心人气个股上海电气弱势反包板及次日没有溢价进一步递减，这种赚钱效应递减的情况跟实际快速轮动行情是同步进行的，这就轮动不持续的行情就造成了这种断板后反包结构赚钱效应效应的诞生。

而这一波反包结构大约就是在上海电气见顶阶段诞生，大约是从11.07中国软件反包开始，到11.08百傲化学，上海电气，到11.11粤桂股份，11.12英洛华，供销大集，日出东方，11.13长江通信，中安科，兆威机电，中科金财，焦点科技，11.14重庆港，11.15泛微网络，中国出版，上海物贸，华嵘控股，返利科技，线上线下，传艺科技，省广集团。

从这些个股里面观察一些共性：

首先就是大部分小票次日溢价率或者说后续高度会更高，而容量票相对来说低一些，主要是容量票主力远远达不到控盘力度，在这种快速轮动行情阶段就容易产生分歧给场内资金兑现，而小票主力控盘力度非常高相对就不受盘面情绪影响容易给出溢价或高度。

其次就是他们大部分都是突破左侧压力位后涨停首日断板后再次反包的情况，注意他们的断板有两种形式，一种是高开低走或者涨停炸板低走的情况，另一种是涨停断板日是水下震荡但是以缩量为主。

最后就是如果断板日次日竞价阶段表现越超预期就越强势，或者是加速板反包就越强势，这样后续的溢价或者空间预期会更高。

这里延伸说下这些反包结构都是基于个股被资金错杀或者主力资金还没有出货放弃的判断进而有后续预期的走势。

那进一步推演盘面只要符合这两种资金形式的个股都可以留意，特别是最近当日涨停炸板次日反包的个股也不少，都是基于这种判断走出来的，最典型的就是今天的金财互联，还有其他的自己去复盘，这是目前赚钱效应最强的地方，根据上述条件去挖掘即可。

第六点：关于今日补跌行情的探讨，
按照退潮尾声阶段今日预期判断：

首先最高连板的大千生态是直接核按钮的。

其次这些核心容量票海立股份，英洛华，东华软件，中国长城，中国卫通其中1-2家还是核按钮的，昨日抗跌性或者主动性比较强的科大讯飞，通富微电，拓维信息，四川长虹应该是要低开震荡的。

这些个股都是要补跌最后一段才是符合退潮尾盘竞价预期，但是实际上竞价阶段没有发生，反而是大部分个股平开上下，竞价阶段和开盘甚至还有部分资金引导修复，但是还是被场内的恐慌资金兑现了，而盘中以中国长城为首的敢死队资金也再次发动带领了一波反攻信号。

最后从数据上看，中位标从4个到今日7个，涨停板大幅度增加，这些数据都是回暖的。

这些信号都说明退潮情绪在止跌的信号，而今日的盘面是由于一直护盘的权重个股砸盘带动指数加速下跌，又再次形成了指数跟情绪共振下跌出现，这才导致了今天既出现止跌信号又砸盘的情况。

从上面盘面条件信息综合分析，看出今日的补跌退潮并非是正常市场情绪化演绎的退潮周期末端的演化，而是基于指数加速下跌带崩情绪引起的补跌行情。

第七点：关于后续行情指数，情绪，量能推演的探讨，
首先从指数角度分析，如下图上证指数日线上看已经连续破位，且今日破了3340支撑位，那意味着后续的震荡周期持续性时间会更久，若周一不能快速修复企稳，后续指数上的走势有两种情况：一种就是连续小阴线（偶尔小阳线），但总体趋势还是往下，然后出现放量的大阴线差不多就是见底阶段，之后大概率就会迎来一波反弹周期，另外一种情况就是做横盘弱势区间震荡（小阴小阳线为主），在箱体内做盘整，后续有利好政策或者是大金融发动护盘技能，进而做一波反弹行情。

其次从情绪角度分析，从今日的盘面观察情绪已经开始出现钝感，也就是盘中并没有表现出极端负反馈情绪或者继续恐慌下跌情绪，而是由于指数上的极端负反馈带动下出现了被动式补跌的情况，那进一步推演只要指数上不拖后腿或者说极端情况下情绪会大概率是要进入止跌行情。

最后从量能角度分析，从上面指数跟情绪推演大概率是要进入止跌做震荡式的混沌试错周期，那量能上就要重点关注两点信号：一个信号是既然已经杀到位做震荡式行情下如果再次出现恐慌下杀的放量的节点，是一个博弈反弹的节点，重点是”恐慌放量“，另一个信号是市场必须满足1.5万亿安全线量能，这才是保证市场有充足流动性满足超短行情赚钱效应的基本条件。

周一观点及应对策略：

按照上述分析，数据上一些回暖信号，实际盘面情绪出现了顿感，今日的行情只是因为被动式下跌的情况，那周一大概率是要止跌进入混沌试错周期，首先要注意的是周五被错杀的AI方向是否会修复走强，其次注意下趋势行情的新能源电池方向是否有轮动行情，最后注意轮动预期差的芯片或者军工航天方向是否有反抽，这里要重点注意的是这种混沌节点下仅有局部的赚钱效应，全部策略都按照套利思维去应对。

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