今天文章会很干,耐心看完 盘面情绪退潮,主要表现在两个方面。
一个是日内日出现了以华夏幸福 为首的批量跌停,一个是英洛华 为首的尝试日内修复的个股被砸盘(这两个现象之前没有过吧?)
盘面想要不进行大的退潮,明天化债板块必须有所表现! 因为大家问题比较多,我前两天也比较忙,这里就延申一下,把周五的盘面一起讲了。
周五的盘面是一个GJD主动打压金融的盘面,这样的盘面之下,资金集中去主板抱团中字头的自主可控核心。相当于这些个股承接了来自金融的流动性,从这个角度讲,其实周五算是一个良性的分歧。
自主可控四大天王:
中国软件 、
中国长城 、
中科曙光 、
中芯国际 在不考虑科创板的
中芯国际 的情况下,周五的中国软件最强,其次是中国长城,最弱的是中科曙光。今天呢?是不是完全切换了?中科曙光最强,中国长城其次,最弱的是中国软件。
为什么要切换?之前有没有哪一波行情跟这波比较相似的?我想到一个,
之前的低空经济——从万丰奥威 到中信海直 再到宗申动力 。这里要考虑一个问题,如果高度上限非常高,需要换票吗?
今天主板的抱团核心切换,看着像不像是一种高度受限的情况下,个股轮动的行为?
这里补充一个知识点,一个个股涨不停且不停涨的情况下,保持趋势即可,真涨停了大概率就是卖点。 再看今天的中科曙光,开盘价就是最低价,这是个光脚加速板?这么大的票,加速。。。。
虽然尾盘的时候,中科曙光开板加了些量,但是这些量还能不能把明天的中科曙光抬起来真的不好说
如果明天,主板抱团的这些自主可控、中字头的大票继续杀跌,叠加今天已经开始杀的情绪,明天的退潮强度真的难以想象。那有没有什么办法可以补救呢?
有的,就是情绪修复然后有预期的题材板块去承接这些流动性什么板块最有预期?其实还是化债
上周比较忙,很多电话会我是没参加的,但是看了很多券商的年度策略、会议纪要。好像普遍吹的都是低空?说是11月、12月密集会议预期
但我要真是去低空,不就是给这些人接盘吗?
会议的议程、日期是很早之前就已经制定的,我们平时关注的不多,可能不知道下个月开什么会,这些券商的经理肯定是知道的啊。低空的预期其实上个月的宗申已经吃完了
真正能看的,感觉上还是化债。为什么这么看好化债?很多人其实连化债是啥都不知道。
我简单讲一下,
化债就是借新还旧,借长还短,借低息的债去置换高息债这有什么用呢?又不是直接把钱给还上了。
其实这就是逆周期调节
经济环境好的时候,周转用的资金可能今天借明天还都行。5%、10%的利息都不算高,只要利润有20%还能大赚!但是经济环境不好的时候不行,每一分钱都紧张兮兮的。
所以这里化债就是用低息的、长期的债务去置换那些高息的短期的债务。因为现在经济环境不好,这些条件都有可能导致还不上。但是一旦经济环境恢复呢?还这些又是长期又是低息的钱是不是就很简单了?
ZF有钱了,先把欠企业的钱给还上,企业能收到钱正常运转,是不是就业环境也会好一些?
而且化债可能再未来是一个持续性,系列性的东西。
为啥?因为这套借新还旧的打法造就了欧美过去二三十年的繁荣,这是我们现在急需的。但是欧美的负债率只考虑每年的税收,不考虑ZF资产,因为欧美资产都是私人的。
我们不一样对吧?他们的钱拿去给选民发福利的时候,我们拿钱在修桥铺路搞大基建,这些其实都是资产都能提高举债规模。那我们借钱发展己身的这个空间有多大,是不是远比外资讲的夸张的多?
化债这件事不光跟市场有关系,还跟整个国家都有关系。是不是又契合我们之前讲到的,能够大范围影响到大多数人未来的题材就是大级别题材?
这里插句题外话,为什么上头希望我们的市场是慢牛而不是快牛?其实是因为资金从金融市场影响到实体行业,至少需要三个月的时间做资金传导。如果牛市短于三个月只对短线客有利,但对于其他人,对于国家并没有什么作用
所以这里肯定不能是每天轮动的情况,走出有持续性的大级别行情势在必行!这里唯一存在的问题是,明天是直接资金从抱团大票转题材,还是继续退潮一次性杀个干净了以后再起新周期?我认为大概率应该还是直接传导,如果是大级别的退潮,对市场信心会是很大的打击,跟现在
讲到这了,就继续讲点宏观的,这里还是牛市的初期,大家都觉得自己有能力当大哥主导资金走向。所以过去的一个多月的时间里,赚钱效应有且很好,但持续性都不强,谁也不愿意给人当马仔。但到牛市的中后期,应该还是以单一或唯二两条主线的核心个股贯穿整个周期为主,类似之前的
大众交通 、
深圳华强 的抱团
明天关注的核心其实就是化债板块的情况、情绪个股的反馈,以及今天修复后又被砸的个股能否修复。这里英洛华被量化砸穿了,我们就不考虑了,先看看
联创光电 能不能反包涨停吧
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