20241105复盘

① 先思考市场环境，是弱势环境还是强势环境？仓位如何配比？

目前市场环境流动性充沛，但是又没有主线题材，属于均势环境。保持半仓最稳妥

② 今天的市场情绪如何？明日市场情绪什么预期？
今日市场弱修复延续。竞价结束，昨日地天板基本都给出了溢价，昨日2连跌停个股，除了青岛金王 都放人了，竞价来看情绪是偏修复的。但是强度更多是在低位，中高位并没有明显修复。午后青岛金王翘板成功天地板，市场跌停个股清零，负反馈全部出清。
这里强分歧过后的负反馈基本出清了，后面将要进入正向周期了。
正常来说，今天弱修复，明天弱分歧预期，高位的松发地天，中化岩土 地天后今天上板，华映科技 地天后今天开一字，都已经积累了很多的获利盘；中低位的上海电气 ，地天后今天也是加速，明日也是加速预期，同样积累了很多获利盘，高低位辨识度个股都是有分歧预期的。不过这个分歧大概率是良性的，因为高位的负反馈基本出清了。

③ 列出热门板块，找到赚钱效应在哪里，跟随赚钱效应
大金融、新质生产力
最近的赚钱效应就在新质生产力这个大题材下，包括低空、芯片、消费电子 、机器人 、光刻机等，最近的赚钱效应在消费电子、机器人、光刻机，不过光刻机只体现在了上海微电子相关的，没有板块效应

④ 今天日内强势板块明天的预期如何？其他热门板块有没有预期差？
机器人、军工、消费电子、大金融、房地产
机器人：今天分歧，明天回流修复预期
军工：今日发酵，明天分歧预期
消费电子：今天分歧，明天回流修复预期，但是高位的华映科技有分歧预期，可能带着题材进行分歧
大金融：指数这里快到套牢盘区间了，而且gj希望慢牛，明天再高开偏向兑现点了
房地产：有资金在拿先手博弈化债的消息，就看这几天开会消息有没有超预期了

⑤不同热门板块里的绝对核心是谁？对这些绝对核心的预期是什么？这些核心的锚在哪里？（锚可以是自己的竞价、形态、量能等，也可以是其他的票）
机器人：蓝黛科技 （一字）、科力尔 （一字）、爱仕达 （一字）、赛力斯 （平开/小高开预期）
军工：联创光电 （一字）、中航沈飞 （一字）
消费电子：华映科技（一字）、爱施德 （大高开预期）、欧菲光 （低开）
大金融：第一创业 （大高开）、赢时胜 （平开/小高开）、东方财富 （小高开）、同花顺 （低开）

⑥ 找到自己持仓的锚是什么？明天怎么根据锚来操作？
豆神教育 ：套利票，明日低开预期，需要看竞价是否超预期或者低开后是否快速拉升有承接，有的话可以格局。不过明天需要出掉腾仓位
光大嘉宝 ：博弈人大会议化债消息，5日线趋势对待
中国长城 ：打板吃面，明天还有弱转强机会，看看是否竞价带量高开表态，没有的话出掉
双成药业 ：套利票，这里大概率不会再走一波，已经十倍了，套个利就走

⑦ 明天准备参与哪个方向？这个方向的锚在哪里？
机器人方向明日回流修复预期，锚定蓝黛科技（一字）、科力尔（一字）、爱仕达（一字）封单是否加强
1. 封单加强，那这几个前排买不到，可以尝试弹性套利，备选拓斯达 ，这个票是共振2板里面唯一的20cm，有唯一性；开的太高放弃
2. 封单减少，竞价分歧，前排小高开不及预期，关注开盘后是否带量上冲，如果是可以半路博弈一笔，封板确认一笔
3. 如果竞价分歧，开盘后延续分歧，那放弃这个方向

⑧ 明天竞价情绪锚定是什么？
高位：海能达 、常山北明 、松发股份 、华映科技、中化岩土
中位：四川长虹 、欧菲光、上海贝岭 、宗申动力 、川发龙蟒 、拓维信息 、爱施德
低位：中国长城、万丰奥威 、上海电气 、通富微电 、赛力斯、第一创业、张江高科
一字：大千生态 （并购22.9）、蓝黛科技（机器人21）、日播时尚 （并购15.2）、英洛华 （并购10.9）、科力尔（机器人9.3）、海立股份 （光刻机7.3）、华映科技（消费电子7）、能科科技 （机器人6.8）、渤海租赁 （低空3.7）、新力金融 （2.9）、华建集团 （光刻机1.8）、爱仕达（机器人0.7）