20241104复盘

① 先思考市场环境，是弱势环境还是强势环境？仓位如何配比？

目前市场环境流动性充沛，但是又没有主线题材，属于均势环境。保持半仓最稳妥

② 今天的市场情绪如何？
今日市场情绪弱修复，经历了上周五的强分歧后，今天市场开始进行反核修复，今日有6个地天板。其中市场绝对高位常山北明 最有辨识度。竞价爱施德 大单一字，也带动了华映科技 、福日电子 的反核。但是另一个高位，海能达 午后跌停开板后，尾盘依然封死跌停，证明这里还是局部性的修复，结合今日地天板获利盘过多，明日继续看分歧预期。不过这里也不用恐慌，万林物流 这个股也给市场做了示范，从高位跌下来30%左右就是目前的极限了，不会形成A杀。低位上，受消息刺激，机器人 方向有大单一字，赛力斯 也是开板后快速上板，带动机器人批量爆发，不过收盘后赛力斯澄清没有进军机器人领域，而且上周五爆发的稀土，今天根本没有溢价，估计低位这里在美国大选落地之前，很难形成新的主线题材。那么明天大概率还是一个轮动行情。

③ 列出热门板块，找到赚钱效应在哪里，跟随赚钱效应
新质生产力：最近的市场一直在围绕新质生产力进行轮动，包括鸿蒙、消费电子 、低空经济、半导体芯片、光刻机等，今天又爆发了低位的机器人，整个板块是一个高低切的节奏。目前guojia的经济转型就是科技兴国，那么后续新质生产力依然会是炒作的主流。

④ 今天日内强势板块明天的预期如何？其他热门板块有没有预期差？
消费电子：早上华为mate70消息发酵，爱施德也开大单一字，带动了福日电子、华映科技的反核地天，板块中军欧菲光 也接近地天， 今天获利筹码丰厚，明天有分歧预期
机器人：竞价开出3个一字板，今日题材全面爆发，明日分歧预期，正常前排晋级，后排分歧
大金融：尾盘爆发，东方财富 尾盘抢筹，赢时胜 尾盘20cm上板，新力金融 尾盘上板，有资金拿先手博弈明日指数上涨预期

光刻机方向，今天海立股份 开一字，上海电气 准地天反核，还是比较有气质的，有一定预期差
低空方向，渤海租赁 开一字，中化岩土 市场次高板，但是上板是被情绪反推的，而且宗申动力 依然被按地板，板块整体今天修复有点弱，如果明天转强，那么低空还是可以看，但是炒作的标的可能要换一批了

⑤不同热门板块里的绝对核心是谁？对这些绝对核心的预期是什么？这些核心的锚在哪里？（锚可以是自己的竞价、形态、量能等，也可以是其他的票）
消费电子：华映科技（小高开）、福日电子（平开）、欧菲光（平开），锚定爱施德（一字预期）
机器人：蓝黛科技 （一字）、科力尔 （一字）、横河精密 （一字）、赛力斯（大高开预期）
光刻机：上海电气 （小高开）、海立股份（一字）
低空经济：渤海租赁（一字）、中化岩土（平开）、万丰奥威 （低开）、宗申动力（深水）
大金融：新力金融（大高开预期）、五矿资本 （平开预期）、赢时胜（平开预期）、东方财富

⑥ 找到自己持仓的锚是什么？明天怎么根据锚来操作？
第一创业 ：试错博弈指数上涨，但是早盘冲高被砸，分时走坏，明天低开预期，没有超预期表现，出清
万丰奥威：早盘反核，锚定渤海租赁（一字）、中化岩土（平开）、宗申动力（深水），低空没有超预期表现，出清
双成药业 ：筹码沉淀模式，明日如果跌停继续加仓

⑦ 明天准备参与哪个方向？这个方向的锚在哪里？
明日需要关注：
1. 今天批量地天板表现
2. 今天二连跌停表现
3. 市场高标松发股份 、中化岩土、华映科技表现
如果今日地天板批量被兑现，那么明天就是分歧预期。如果有高溢价，那么高位偏修复，修复也是兑现节点
如果继续出现三连跌停，那么明天分歧可能是大分歧，继而二次退潮。如果都放人，有的标的修复，那么情绪偏修复
如果高标断板，那么明天分歧可能是大分歧，继而二次退潮
综上，明天的操作主要是清仓，腾出仓位做大选落地后产生的新题材，周三就知道了；

⑧ 明天竞价情绪锚定是什么？
1. 地天板
2. 二连跌停个股
3. 高标：海能达、常山北明
4. 消费电子：华映科技（小高开）、福日电子（平开）、欧菲光（平开）、爱施德（一字预期）
5. 低空经济：渤海租赁（一字）、中化岩土（平开）、万丰奥威（低开）、宗申动力（深水）
6. 光刻机：上海电气 （小高开）、海立股份（一字）
7. 大金融：新力金融（大高开预期）、五矿资本（平开预期）、赢时胜（平开预期）、东方财富
8.机器人：蓝黛科技（一字）、科力尔（一字）、横河精密（一字）、赛力斯（大高开预期）
9. 一字：英洛华 （重组37）、日播时尚 （重组25.6）、爱施德（23.6消费电子）、华康股份 （重组11.4）、蓝黛科技（机器人11.4）、阳谷华泰 （重组10.9）、科力尔（机器人4.8）、海立股份（光刻机3.2）、横河精密（机器人3.1）、联创光电 （军工3）、渤海租赁（低空1.8）、华夏幸福 （重组1.4）