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方向正确方可弯道超车:聚焦重组+科技,下周机会参考这里

24-10-26 15:15 105038次浏览
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各位兄弟姐妹大家好!上周指数三阳两阴,在我们分享的“关键点位”下方横盘震荡,大盘每天的分时走势均为冲高回落,热点板块高速轮动且非常极端,操作难度较大。但是,指数上升趋势没变、市场量能充足,慢牛预期没变,科技、重组等板块表现出较强的赚钱效应。
当前市场状况如何,接下来可能如何运行,机会在哪里,请参考下列个人
观点:

一、当前市场状况。
(一)上周市场运行情况。
上周,上证指数 三阳两阴,在我们前期直播分享的“关键点位”下方横盘震荡,关键点位构成明显压力位,具体如下:
上证指数三阳两阴,在节奏上依然维持着良好的“W型走势”,整体非常有规律。

上证指数分时图,上周五天的走势高度趋同:上午冲高,下午13:00-13:15分形成全天高点,下午回落。除了上周四,上周其他交易日上证指数走势与东方财富 基本同步。具体参考下图:
市场量能波动较大,但维持在1.5万亿上方,相比前期四五千亿量能的环境,已处于活跃区间。

上述数据表明:
(1)目前不是疯牛,但也不是熊市,应当按照慢牛看待,树立“慢牛”思维;
(2)卡好节点、节奏非常重要;
(3)盘面上高点判断较为容易,锚定东方财富等核心标的大致可以判断盘中高点。
分析上述数据的意义在于:
(1)强化慢牛思维,被套的票如果不算垃圾、也不算高位,耐心多拿几天还有希望冲高;也不要猛打猛冲,市场没有你想象的那么强,依然需要理性投资;
(2)大盘有明显的波动节点,日线阴阳交替,短线买点、卖点都比较清晰。
(3)盘中高点容易识别,因此盘中买点、卖点的把握也非常清晰,比如上周的5个交易日,每天下午1点钟左右,买入股票大部分都会被套,卖出股票大部分正确。
制作上图我花了很大时间,内部培训课程才会分享的干货,对您的短线技术有没有带来很大帮助?
如果有所帮助,并且希望我分享更多知识的话,请别忘记加油点赞!
(二)下周市场前瞻。
目前市场处于“慢牛”状态,下周不排除继续横盘震荡:如果向下调整,下方关键点位一是下面的跳空高开缺口,二是20日线;如果向上突破,站稳关键点位3天视为有效突破。以20日线为例,指数可能横盘等20日线跟上再同步拉升,完美符合“价格与趋势共振向上”模型。
尽管预期是慢牛,在震荡期间,追涨杀跌具有较大亏钱效应;而善于把握节奏的选手,可能如鱼得水。
咱们接着往下看,相信您会越看越明白!
二、热点板块
(一)上周热点轮动情况。
上周,上证指数三阳两阴,横盘震荡。在此期间,热点板块轮动太快、太过极端,如果追涨杀跌,亏米效应炸裂。详情如下图:
上图可以看到:
周一,跨境支付(代表科技)位列板块涨幅榜前排,周二该板块位列跌幅榜前排,说明周一追跨境支付板块的选手,周二吃面。
周二,短剧游戏(代表传媒、游戏等)位列板块涨幅榜前排,周三该板块位列跌幅榜第一名,说明周一追高短剧游戏板块的选手,周二吃面。
周三,BC电池(代表新能源等)位列板块涨幅榜前排,周四该板块位列跌幅榜第一名,说明周三追高BC电池板块的选手,周四吃面、割肉。
周四,超导(代表杂毛板块)位列板块涨幅榜前排,周五该板块位列跌幅榜前排,说明周四追高杂毛板块的资金,周五吃面。
周五,BC电池(代表新能源等)位列板块涨幅榜前排,说明周四割肉的资金,周五又“望天长叹,造化弄人”。
如此极端的轮动,不能简单用“躲猫猫”来形容,更像是精心策划的“恶作剧”,。
(二)上周强势板块。
1、常规热门板块。上周按照行业排名,强势板块主要是军工、光伏、游戏等板块;按照概念排名,主要是BC电池、华为欧拉军工信息化等。但是这些板块的赚钱效应如何,只有参与的老师才有发言权。因为上一节介绍的热点轮动情况显示,今天涨幅榜第一,明天可能是跌幅榜第一;如果追涨杀跌,大肉很难、大面很易。


2、重组板块。新“国九条”和“并购六条”等政策的出台,为企业推进并购重组提供了前所未有的市场机遇,众多企业会借机通过并购重组实现产业整合或多元化战略。股票市场是高度敏感的,近期重组概念股不断走强,成为真正穿越周期板块。该板块大致特征如下:
(1)重组概念股展现出惊人的赚钱效应光智科技 重组前一天收盘价22.78,复牌后8个大号涨停,上周9个交易日上涨3.6倍;富乐 德重组前一天收盘价20.82,上周6个大号连板,7个交易日上涨2.3倍。双成药业 26天23板。
(2)龙头梯队不断超预期。双成药业26天23板,上周三跌停,周四地天板,势不可挡;华立股份 11板,上周三反核大长腿涨停,周四地天板,周五再度反核大长腿涨停。除此之外,文一科技 8天7板,城地香江 9天7板,反应出强大趋势和超强的修复能力。
(3)涨停梯队非常完善。除双成药业、华立股份,梯队情况大致如下(下列名单完全按照个人理解,不一定准确,但不做解释):
7B:松发股份
6B:万林物流山东华鹏
5B:电投产融远达环保泰禾智能股权转让
4B:东方集团至正股份科源制药 (20cm)
3B:大唐电信安道麦A
2B:哈森股份万润科技克劳斯
1B: 华东重机 (6天5板),上海电气 (5天4B)、万通发展 ;股权转让概念涨停申科股份远东股份正虹科技东晶电子 ;实际控制人变更概念涨停:旗天科技丰华股份
(4)个人实践与心得体会。
海能达 ,个人10月15日关注,随后过程中多次盘中出现巨震(例如下方向下箭头当天,盘中巨震较为吓人),但“容许吃一个跌停”心态树立强大格局,一直关注,最终真的是“还能打”。段子手们已创造出优秀作品:“时间要打多久,我讲我们不要做决定。过去是由保变电气常山北明 ,以后是由双成药业,华立股份,或者是大A的将来的什么龙头,由他们去决定。就是说他们要打多久就打多久,直打到完全胜利!”。
在借鉴海能达经验基础上,上周结合热点轮动过于极端的实际情况,进一步将上周拟定的“科技+重组”策略,调整为“重组+科技”,即:重组是前提条件,科技是加分项。

在此情况下,上周关注了几个重组股。
当然,上周也发挥技术优势,正确判断了CPO板块走强,逻辑是板块指数不断创新高(这一核心技术上周的直播中分享过)。关注过的个股是光库科技致尚科技 ,总体表现也算不错。但是相对于重组概念股,还是明显逊色。总体感觉是重组股更省心,内心的信仰力更强,盘中更加扛得住波动,定力更强。例如周五连板的票,早上曾经一度翻绿,因为内心有信仰一直抗住分歧,最终成功连板。
三、如何挖掘重组潜力股
做好重组概念股并不容易,最简单的办法就是从现成板块中去挖掘。以同某顺为例,关注股权转让/并购重组板块,代码885739。优势是名单清晰,选股容易,劣势是基本都是明牌,没有先手优势,预期差可能不足。
但是,潜力最大的是发挥专业优势,从还没有太多重组迹象的目标中,去挖掘和潜伏可能重组的目标。因为通常一旦公告,个股直接起飞,不给关注机会。例如富乐德 ,9月26日突然宣布停牌重大重组,此前并未有相关信息。
如何挖掘重组潜力股,这里分享一些思路:
(一)影响重组个股上涨空间的主要因素。
影响重组个股上涨空间的因素很多,市场因素主要是市场情绪,赶上市场情绪好,可能会多涨几个板,这个交给市场,不做分析。其他因素主要包括:
1、标的公司的基本面(潜在价值)包括:(1)标的公司所在行业,新兴产业如半导体、创新药等想象空间更大,例如近期双成药业、富乐德、收购的是半导体公司;(2)标的公司自身基本面,包括其财务状况、盈利能力、市场地位等,例如如果是行业龙头、“独角兽”企业,应该加分,例如光智科技收购的先导电科是一家估值超200亿元的“独角兽”企业。
2、并购重组的类型和规模:并购重组的类型(如跨界并购、“蛇吞象”、“类借壳”等)和规模也会影响重组概念股的表现,大型、具有创新性的并购重组,通常上涨空间更大,例如前期中航电测 收购航空工业成飞,复牌后9个大号涨停。
3、并购重组的方式:常见方式包括增发、现金购买、以及增发+现金组合。现金收购不增加公司股份,可能构成利好;增发会增加公司股份,如果低价增发、且收购的公司属于垃圾公司或者估值过高,可能并不构成利好。评分建议大致排序为:现金收购>现金+增发>纯增发收购。
4、IPO环境变化:IPO和重组,总体是跷跷板关系。如果IPO监管趋严,重组概念可能走强。如果IPO完全放开,重组的市场关注度可能会相应下降。IPO趋严可能会使得并购重组成为公司实现间接上市的途径,进而影响重组概念股的 上涨空间。
(二)如何挖掘重组概念股。
1、从政策面挖掘:政策明确表示支持并购重组的板块,公司推进并购重组的动力更强。建议认真阅读“新国九条”、“并购六条”。如果这些政策都不熟悉,挖掘个鸡毛啊。“并购六条”明确积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组,包括开展基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购,以及支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产等,引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。关键词:战略性新兴产业、未来产业、基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购、支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产。读懂了么?
2、从消息面挖掘:从投资者互动(例如同某顺F10)、年度报告、半年度报告等,收集分析市场消息,如公司表示会加大并购力度、积极关注机会等。
3、从公司基本面挖掘:业绩连续亏损、主业成长性差的公司,可能因面临暂停上市或退市风险而有较强的重组意愿;小市值公司更容易成为重组对象;股权分散的公司可能更容易出现重组情况,大股东持股比例高的公司推动重组的动力可能更强;资产质量好、债务负担轻的公司更容易吸引潜在的重组方。
4、从公司行为进行挖掘:管理层变动可能会带来新的发展思路和战略规划,可能包括重组;公司剥离不良资产或进行小规模资产收购,可能是为更大规模的重组做准备。
总之,挖掘重组公司是一项非常耗费智力与体力的工作,需要付出大量时间和劳动。
(三)风险提示。
并非重组概念股没有风险。主要有以下几类:
1、龙头负反馈风险。双成药业、华立股份不可能永远上涨,这些个股负反馈时,可能会传导亏钱效应,建议锚定观察。
2、重组失败风险。包括你以为会重组但最终不存在重组事项。这类不排除有补跌风险。
3、重组落地“见光死”风险。包括两类,一是重组公告公开后一字板大涨形成的顶部回落风险,完成估值修复之后,后面鱼尾行情风险相应增大;二是重组标的公司不及预期风险,即“利好兑现是利空”风险,“见光死”风险。
四、个人下周总体思路
(一)基本思路。
着力聚焦:重组+科技,即重组是核心,科技是加分项(不排除非科技标的,例如“蛇吞象”类重组)。
附带关注科技板块。
这里重复提示一下核心技巧,进一步强化“一等强势板块”和“一等强势股”理念,前期直播讲过。
一等强势板块,例如上周的CPO不断创新高,一等强势股;“一等强势股”,上周点评同有科技 吃大号涨停、光库科技表现不错、致尚科技勉强还可以。当然相对于重组概念股,还是很逊色。
(二)放大格局。
前期有成功、失败两大类经验。成功经验是10月15日关注海能达,并制定“允许吃一个跌停”的大格局风控思路,随后途中盘中虽然经历了多次大震荡,均未有所动摇,一直关注到现在。失败经验是9月13号分析到富乐德是洗盘性质,18号高开低走被洗走,错过富乐德最好的一波上涨。借鉴上述经验,后期关注重组概念股,可以适当参考前期分享的规则,例如7个点规则、均线规则、绝不允许从红翻绿规则等,但是要:(1)释放放大容忍度;(2)可以做T但是确保仓位不丢;(3)有足够浮盈的票,允许吃一个跌停。
五、致谢。
感谢这两周陪伴我的老铁兄弟们,一起见证了我们高度敏锐、遥遥领先的预判。感谢在此期间加油、打赏、点赞支持的各位兄弟姐妹。
感谢大手笔积分打赏支持的兄弟@kevinAGP4000 @GH安然 @娄爷 @安然钟 @业余之外 @scoitte12 @诗与远方888 @财道至简 @航舵 @墨城飞客 @木间伤oiMu @纪允 @杨海涛 @黄小珈 @烈火金刚 @中年少女爱蛋糕 @葵花23 @jwm123 @tiny0720 @赵子龙他妹 @烈火金刚 等。
感谢近期加油的兄弟@陌上花开缓缓归 @大风吹猪猪飞 @你是不是油猫饼 @firesnipe @满哥666 @渔跃远方 @短狙作手 @超短潜龙手 @疯回路转 @VE魂 @时空艺术 @炎燚丶 @半斤8两 @半zi @一水禅心 @GH安然 @小渔666 @天道酬勤11111 @满哥666
感谢各位催播、点赞支持的兄弟!
福来者福往,爱出者爱返,感谢这里一直给与信赖与支持的各位兄弟姐妹。
喜欢我直播的兄弟,请继续催播,我尽可能争取更多直播机会和兄弟们交流。
祝大家投资顺利,股市长虹!

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本人只是记录自己的操作,也没有强制要求大家跟风买入,所以大家要慎重,本博客只是记录自己的操作。(投资有风险,交易需谨慎,计划永远没有变化快,一切跟随盘面而动,文竟内容属于人人思路与记录,记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!)
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