20240922周末总结及展望

上周总的来说是情绪回暖的一周，国改+信创，走出了双线流动，好的一方面是没有特别的互相卡，各走各的，差的一面是成交量还是起不来，除了周四达到6000多亿，随后又不行了，钱去哪儿了？合理的解释就是没有赚钱效应，就没有增量资金！！

今天来说说保变，这个票从华强周期发育，一直到周四的上板已经明确穿越了，这件事基本上整个桃县都没异议，我想说点泼冷水的分析，作为高度抱团的品种，它的底层逻辑就是国改，并且发育期间是在中国船舶 和国泰君安 停牌期间，这非常像之前做龙头战法时，龙头被关小黑屋，小弟带领部队猛打猛冲，保变的地位基本就是这个定位。但是周末舆情出现变化，看公告是否定重组，是无偿划转股份给兵装集团，这就很有意思了，逻辑没了，估值也就没了，另一方面作为“发起人之一”中国船舶复牌后的表现是大跌眼镜的，连一个涨停都没有，直接高开低走，第二天低开低走，这说明至少这个节点上，大资金不认可，这对于保变绝对不是一个好现象，连正宗的国改都这样，你一个伪军恐怕难当大任！！！

周五保变的加速一字板，本身就有冲顶之嫌，收盘后推演，认为周一还能一字，周二开始分歧，出了公告后可能周一就会有不小的分歧了

这是基本面的分析，再从资金面去看保变，保变也是呼家楼一手打造的，但是呼家楼到了周五已经开始平铺信创，这是为何？我的理解是买保变其实更多的逻辑是赌指数继续下跌，抱团延续，买信创是赌盘面情绪回暖，指数不再继续下跌，事实上上周的后三天指数日K线，已经呈现出小反弹的可能，换句话说2大阵营，信创赢了！那么下周呼家楼还会去顶保变吗？我觉得难，反而出货的概率更大一些，当然不一定向大众那样天地板，但逢高走人应该是呼家楼的主旋律！

个人操作：
我基本上平铺了信创+鸿蒙，尾盘买了一笔北铜，这个票也是缘分票，降息的威力还没显现，但大宗市场已有反应！

下周的总体判断：
科技线会得到加强，国改看保变和双城，任何一个挂了，这个板块都会经历强分歧!

都在找跨节龙，从连板角度看应该是周五的首扳或者2板概率最大，但是我有一点不同的想法，结合万丰，大众，华强今年的三条龙来看，都是容量趋势票，另外中秋节前的2个连板高标跨节，节后双双陨落，这其实给了我们不小的启示！

当一个风格形成后其实很难一下子改变，今年的风格就是容量强趋势，所以我个人更倾向跨节龙大概率会是容量趋势，不会是小票连板，这恐怕和很多老师看法相左了，下周就可以看到答案！